Porter White Investment Advisors, Inc.
CIK 1612457 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $259.7M
- Posiciones
- 40
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#5 614 de 9 443 por valor de 13F · top 59.5%
Valor de cartera interanual: +4.0% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 80,79%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 96,43%
- Posiciones superiores al 1%
- 17
- Número efectivo de posiciones
- 5,7
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 1,61% Est. compras $4 091 636 · ventas $20 794 713
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 90,9% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 0
- Aumentado
- 24
- Disminuido
- 11
- Cerrada
- 1
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Otro/No mapeado
100,0%
Cartera completa 40 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $93 199 174 | 35,88% | 2 100 973 | $-1 605 411 | Bajar ×1 | ||
| DFUV | $48 783 198 | 18,78% | 886 806 | $1 392 071 | Bajar ×1 | ||
| AVUV | $15 586 930 | 6,00% | 124 935 | $3 047 868 | Subir ×4 | ||
| DFAX | $10 964 779 | 4,22% | 297 632 | $687 992 | Bajar ×2 | ||
| AVDV | $10 094 377 | 3,89% | 97 956 | $541 886 | Subir ×1 | ||
| DFNM | $8 535 506 | 3,29% | 176 591 | $387 643 | Subir ×6 | ||
| DFIC | $6 049 276 | 2,33% | 162 353 | $392 153 | Subir ×2 | ||
| DFAT | $5 706 582 | 2,20% | 81 639 | $471 895 | Bajar ×4 | ||
| VPU | $5 543 753 | 2,13% | 28 323 | $-123 436 | Bajar ×2 | ||
| DFCF | $5 382 906 | 2,07% | 127 527 | $-253 930 | Bajar ×2 | ||
| DFIV | $5 119 467 | 1,97% | 94 770 | $98 308 | Bajar ×5 | ||
| DFEM | $4 855 621 | 1,87% | 119 479 | $724 857 | Bajar ×1 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $4 214 803 | 1,62% | 78 642 | $180 991 | Subir ×6 | ||
| DFSD | $4 061 464 | 1,56% | 85 057 | $67 738 | Subir ×6 | ||
| DFIP | $4 026 278 | 1,55% | 97 595 | $94 258 | Subir ×6 | ||
| DFGR | $2 971 228 | 1,14% | 102 562 | $234 632 | Bajar ×1 | ||
| DFLV | $2 614 561 | 1,01% | 66 124 | $237 138 | Bajar ×1 | ||
| DFAE | $2 405 937 | 0,93% | 59 834 | $400 482 | Subir ×1 | ||
| AVLV | $1 856 762 | 0,71% | 20 357 | $1 415 906 | Subir ×1 | ||
| DFSV | $1 670 207 | 0,64% | 43 058 | $188 675 | Subir ×4 | ||
| AVUS | $1 522 615 | 0,59% | 11 888 | $200 907 | |||
| DFEV | $1 449 765 | 0,56% | 33 979 | $325 337 | Subir ×1 | ||
| DGCB Dimensional Global Credit ETF | $1 373 286 | 0,53% | 25 120 | $58 320 | Subir ×5 | ||
| DFAR | $1 244 244 | 0,48% | 47 563 | $161 815 | Subir ×5 | ||
| LIBD | $1 232 828 | 0,47% | 4 424 | $14 017 | Subir ×2 | ||
| DISV | $1 092 083 | 0,42% | 27 214 | $33 479 | Subir ×2 | ||
| DUSB | $1 066 759 | 0,41% | 21 007 | $-64 298 | Bajar ×2 | ||
| LIAM | $1 017 538 | 0,39% | 4 305 | $1 095 | |||
| VOO | $994 787 | 0,38% | 1 448 | $155 461 | Subir ×1 | ||
| DFAS | $910 247 | 0,35% | 11 055 | $123 933 | Subir ×1 | ||
| DFAI | $855 518 | 0,33% | 20 740 | $50 181 | Subir ×1 | ||
| VEU | $528 832 | 0,20% | 6 314 | $56 867 | Subir ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $442 392 | 0,17% | 4 324 | $104 154 | Subir ×1 | ||
| DFUS | $398 310 | 0,15% | 4 861 | $53 616 | |||
| FNDC | $389 984 | 0,15% | 8 031 | $19 799 | Subir ×1 | ||
| DFAU | $384 480 | 0,15% | 7 438 | $49 802 | Subir ×1 | ||
| AVIV | $358 532 | 0,14% | 4 631 | $11 994 | |||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $308 120 | 0,12% | 3 138 | $16 115 | Subir ×1 | ||
| AVEM | $307 417 | 0,12% | 3 186 | $50 689 | |||
| EFA | $220 811 | 0,09% | 2 126 | $17 518 | Subir ×1 | ||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| AVUV | $15 586 930 | 6,00% | aumentado ×4 |
| DFNM | $8 535 506 | 3,29% | aumentado ×6 |
| DFGX | $4 214 803 | 1,62% | aumentado ×6 |
| DFSD | $4 061 464 | 1,56% | aumentado ×6 |
| DFIP | $4 026 278 | 1,55% | aumentado ×6 |
| DFSV | $1 670 207 | 0,64% | aumentado ×4 |
| DGCB | $1 373 286 | 0,53% | aumentado ×5 |
| DFAR | $1 244 244 | 0,48% | aumentado ×5 |
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| AVUV | Compró más | +11K | +$3.0M |
| DFAC | Reducido | -339K | -$1.6M |
| AVLV | Compró más | +15K | +$1.4M |
| DFUV | Reducido | -91K | +$1.4M |
| DFEM | Reducido | -80 | +$725K |
| DFAX | Reducido | -5K | +$688K |
| AVDV | Compró más | +2K | +$542K |
| DFAT | Reducido | -2K | +$472K |
| DFAE | Compró más | +607 | +$400K |
| DFIC | Compró más | +3K | +$392K |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| LIAK | 30 de septiembre de 2025 | 2 462 | $488 136 | Ya no se rastrea |
| LIAG | 30 de septiembre de 2025 | 2 625 | $484 851 | Ya no se rastrea |
| LIAV | 30 de septiembre de 2025 | 1 130 | $271 262 | Ya no se rastrea |
| DFAW | 31 de marzo de 2026 | 3 015 | $223 054 | Ya no se rastrea |