Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +50.3%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente +13.3%

Anualizado: +38.6% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 100,0% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Financials 64,1%
Industrials 18,8%
Retail 11,0%
Consumer Staples 3,3%
Consumer products 1,5%
Healthcare 1,3%
Materials 0,0%

Cartera completa 10 posiciones

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Tipo Racha Tendencia 8T
CACC Credit Acceptance Corporation - Common Stock $914 964 180 46,75% 1 436 951 $306 472 910
CMPR Cimpress plc - Ordinary Shares $367 397 352 18,77% 3 612 560 $103 680 472
WRLD World Acceptance Corporation - Common Stock $338 525 864 17,30% 1 512 424 $134 288 127
W Wayfair Inc. Class A Common Stock $214 636 300 10,97% 2 322 401 $39 968 521
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $56 825 376 2,90% 920 100 $3 027 129
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $29 228 270 1,49% 323 000 $1 178 950
AVTR Avantor, Inc. Common Stock $25 740 000 1,32% 2 600 000 $5 356 000
SAM Boston Beer Company, Inc. (The) Common Stock $7 966 350 0,41% 45 000 $-2 401 650
HTLD Heartland Express, Inc. - Common Stock $913 200 0,05% 60 000 $289 200
RYZ Ryerson Holding Corporation Common Stock $738 300 0,04% 30 000 $63 900

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
CACC Solo movimiento de precio +0 +$306.5M
WRLD Solo movimiento de precio +0 +$134.3M
CMPR Solo movimiento de precio +0 +$103.7M
W Solo movimiento de precio +0 +$40.0M
AVTR Solo movimiento de precio +0 +$5.4M
BTI Solo movimiento de precio +0 +$3.0M
SAM Solo movimiento de precio +0 -$2.4M
LEN Solo movimiento de precio +0 +$1.2M
HTLD Solo movimiento de precio +0 +$289K
RYZ Solo movimiento de precio +0 +$64K

Posiciones cerradas

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Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
PM 30 de junio de 2025 28 000 $4 444 440 4,1%
POWW 31 de marzo de 2026 587 000 $1 003 770 11,4%
TPB 31 de marzo de 2026 3 500 $379 400 -33,6%