Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +2.9%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -34.1%

Anualizado: +2.4% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 94,7% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Energy 59,7%
Consumer Discretionary 38,9%
Otro/No mapeado 1,3%

Cartera completa 4 posiciones

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Tipo Racha Tendencia 8T
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $18 205 925 58,84% 988 915 $-2 877 743
SLDP Solid Power, Inc. - Class A Common Stock $12 048 587 38,94% 4 651 964 $-2 036 560 Bajar ×1
SLDPW Solid Power, Inc. - Warrant $414 328 1,34% 4 054 087 $-939 751 Bajar ×3
CRGY Crescent Energy Company Class A Common Stock $272 034 0,88% 27 702 $-101 943

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

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ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
PR Solo movimiento de precio +0 -$2.9M
SLDP Reducido -43K -$2.0M
SLDPW Reducido -81K -$940K
CRGY Solo movimiento de precio +0 -$102K

Posiciones cerradas

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Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
VRN 30 de junio de 2025 8 504 474 $56 299 618 Ya no se rastrea
VTLE 31 de diciembre de 2025 14 533 $245 462 Ya no se rastrea