Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +106.2%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente +69.2%

Anualizado: +78.4% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 98,9% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Technology 41,2%
Industrials 30,5%
Healthcare 9,3%
Communication Services 8,5%
Financials 5,9%
Consumer Discretionary 2,4%
Materials 2,3%

Cartera completa 33 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock $39 001 588 12,10% 254 979 $7 279 616 Bajar ×2
KRYS Krystal Biotech, Inc. - Common Stock $28 821 150 8,94% 77 545 $6 550 091 Bajar ×3
PRLB Proto Labs, Inc. Common stock $23 484 661 7,29% 288 120 $6 600 868 Bajar ×3
ALGM Allegro MicroSystems, Inc. - Common Stock $23 145 239 7,18% 332 451 $8 721 809 Bajar ×1
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock $21 896 314 6,79% 487 126 $2 258 811 Subir ×2
IPGP IPG Photonics Corporation - Common Stock $19 817 225 6,15% 168 916 $2 179 991 Subir ×5
DAVE Dave Inc. - Class A Common Stock $14 173 324 4,40% 38 040 $1 109 610 Bajar ×1
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $12 438 824 3,86% 249 475 $136 592 Subir ×1
OLED Universal Display Corporation - Common Stock $11 776 240 3,65% 136 000 $227 080 Subir ×5
FIVN Five9, Inc. - Common Stock $10 983 957 3,41% 515 195 $2 865 049 Bajar ×1
MGNI Magnite, Inc. - Common Stock $10 778 021 3,34% 567 862 $5 992 020 Subir ×1
AMBQ Ambiq Micro, Inc. Common Stock $10 664 256 3,31% 120 773 $5 765 894 Bajar ×1
SMWB Similarweb Ltd. Ordinary Shares $10 359 700 3,21% 1 690 000 $6 183 700 Subir ×3
PUBM PubMatic, Inc. - Class A Common Stock $9 815 059 3,05% 748 099 $4 282 115 Subir ×3
ARLO Arlo Technologies, Inc. Common Stock $8 691 459 2,70% 644 767 $2 148 975 Subir ×1
ATI ATI Inc. Common Stock $7 884 000 2,45% 40 000 $-116 300 Bajar ×2
GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock $7 789 450 2,42% 215 000 $3 337 800 Bajar ×1
FTK Flotek Industries, Inc. Common Stock $7 286 661 2,26% 309 807 $2 132 431 Subir ×4
APPS Digital Turbine, Inc. - Common Stock $5 860 896 1,82% 454 333 $3 664 049 Bajar ×1
EVER EverQuote, Inc. - Class A Common Stock $5 308 691 1,65% 223 148 $1 867 749
TREE LendingTree, Inc. - Common Stock $4 795 190 1,49% 108 268 $903 058 Subir ×1
CMRC Commerce.com, Inc. - Series 1 Common Stock $4 733 460 1,47% 1 599 142 $463 751
GDYN Grid Dynamics Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3 616 666 1,12% 636 737 $-12 735
TENB Tenable Holdings, Inc. - Common Stock $3 319 200 1,03% 90 000 Subir ×1
ASUR Asure Software Inc - Common Stock $3 170 918 0,98% 399 360 $-263 578
KLTR Kaltura, Inc. - Common Stock $2 525 645 0,78% 1 942 804 $681 874 Subir ×4
AMPL Amplitude, Inc. - Class A Common Stock $2 412 825 0,75% 315 402 $1 387 083 Subir ×1
SLAB Silicon Laboratories, Inc. - Common Stock $2 345 149 0,73% 10 730 $-3 483 051 Bajar ×2
EGHT 8x8 Inc - Common stock $1 597 544 0,50% 934 236 $46 712
GAIA Gaia, Inc. - Class A Common Stock $1 518 941 0,47% 723 305 $-484 614
DCGO DocGo Inc. - Common Stock $1 060 725 0,33% 2 055 271 $-232 246
FSTR L.B. Foster Company - Common Stock $817 622 0,25% 18 101 Subir ×1
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock $380 370 0,12% 1 000 $158 300

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
IPGP $19 817 225 6,15% aumentado ×5
OLED $11 776 240 3,65% aumentado ×5
SMWB $10 359 700 3,21% aumentado ×3
PUBM $9 815 059 3,05% aumentado ×3
FTK $7 286 661 2,26% aumentado ×4
KLTR $2 525 645 0,78% aumentado ×4

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
TENB $3 319 200 90 000 1,03%
FSTR $817 622 18 101 0,25%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
ALGM Reducido -125K +$8.7M
LSCC Reducido -87K +$7.3M
PRLB Reducido -8K +$6.6M
KRYS Reducido -9K +$6.6M
SMWB Compró más +90K +$6.2M
MGNI Compró más +165K +$6.0M
AMBQ Reducido -72K +$5.8M
PUBM Compró más +72K +$4.3M
APPS Reducido -308K +$3.7M
SLAB Reducido -17K -$3.5M

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
AMBA 31 de marzo de 2026 128 551 $9 106 553 33,4%
POWI 30 de junio de 2026 136 900 $7 009 280 -35,0%
SEMR 30 de junio de 2026 550 079 $6 567 943 Ya no se rastrea
ICHR 30 de septiembre de 2025 228 910 $4 495 792 259,1%
THRY 31 de diciembre de 2025 344 268 $4 151 872 -74,9%
MRVL 31 de diciembre de 2025 45 357 $3 813 163 220,4%
SITM 30 de septiembre de 2025 14 289 $3 044 700 135,5%
CXM 30 de junio de 2026 451 661 $2 709 966 0,8%
PSIX 30 de septiembre de 2025 39 574 $2 559 646 -54,3%
UDMY 31 de diciembre de 2025 315 300 $2 210 253 Ya no se rastrea
CTLP 30 de junio de 2026 197 822 $2 138 456 Ya no se rastrea
MNTN 31 de marzo de 2026 155 600 $1 857 864 12,4%
POWL 31 de diciembre de 2025 6 000 $1 828 860 -38,5%
PRO 30 de septiembre de 2025 110 052 $1 723 414 Ya no se rastrea
MX 31 de diciembre de 2025 510 514 $1 597 909 44,3%
LITE 30 de septiembre de 2025 10 000 $950 600 567,1%
MTSI 30 de junio de 2025 8 946 $897 999 124,4%