SENTINEL WEALTH MANAGEMENT, INC.
CIK 1929328 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $141.9M
- Posiciones
- 39
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#7 575 de 9 443 por valor de 13F · top 80.2%
Valor de cartera interanual: +13.5% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 73,80%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 94,84%
- Posiciones superiores al 1%
- 19
- Número efectivo de posiciones
- 13,8
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 0,22% Est. compras $3 329 726 · ventas $296 589
Tenencia mediana: 5,0 trimestres Rastreado Q2 2025–Q2 2026 · 100,0% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 0
- Aumentado
- 11
- Disminuido
- 8
- Cerrada
- 1
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Energy
1,0%
Communications
0,4%
Otro/No mapeado
98,6%
Cartera completa 39 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWB | $21 106 449 | 14,88% | 51 542 | $2 653 042 | Bajar ×4 | ||
| DFAS | $18 489 447 | 13,03% | 224 550 | $2 676 465 | Subir ×3 | ||
| AVLV | $13 226 271 | 9,32% | 145 009 | $1 590 620 | Subir ×4 | ||
| DFSV | $10 701 580 | 7,54% | 275 885 | $1 244 564 | Subir ×4 | ||
| DFAI | $9 304 969 | 6,56% | 225 575 | $825 948 | Subir ×4 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $8 410 929 | 5,93% | 79 117 | $981 002 | Bajar ×1 | ||
| AVRE | $6 822 768 | 4,81% | 144 001 | $860 347 | Subir ×4 | ||
| XSOE | $5 928 600 | 4,18% | 120 549 | $1 170 334 | Subir ×4 | ||
| IWN | $5 739 919 | 4,05% | 25 949 | $779 296 | Bajar ×2 | ||
| DFNM | $4 962 023 | 3,50% | 102 659 | $32 374 | Bajar ×1 | ||
| SUB | $4 732 486 | 3,34% | 44 449 | $-108 898 | Bajar ×4 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $4 402 648 | 3,10% | 46 130 | $392 169 | Bajar ×4 | ||
| IJR | $3 042 877 | 2,14% | 20 517 | $563 886 | Subir ×4 | ||
| DFAE | $2 453 092 | 1,73% | 61 007 | $377 541 | Bajar ×3 | ||
| DFSD | $1 908 616 | 1,35% | 39 971 | $124 463 | Subir ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 879 895 | 1,33% | 2 550 | $408 086 | |||
| AGG | $1 777 780 | 1,25% | 17 961 | $137 641 | Subir ×2 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $1 676 293 | 1,18% | 16 240 | $297 354 | |||
| VTI | $1 673 691 | 1,18% | 4 523 | $222 667 | |||
| VUG | $1 389 783 | 0,98% | 16 134 | $215 254 | Subir ×1 | ||
| DIHP | $1 229 900 | 0,87% | 36 041 | $68 658 | |||
| IWM | $986 378 | 0,70% | 3 283 | $172 194 | |||
| VNQ | $944 436 | 0,67% | 9 794 | $75 708 | |||
| MDY | $888 354 | 0,63% | 1 260 | $109 325 | |||
| IWO | $859 227 | 0,61% | 2 181 | $174 807 | |||
| IWV | $812 719 | 0,57% | 1 906 | $106 202 | |||
| IWC | $763 153 | 0,54% | 3 815 | $154 240 | |||
| IWF | $681 942 | 0,48% | 5 492 | $96 494 | Subir ×1 | ||
| DIA | $612 841 | 0,43% | 1 170 | $69 746 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $606 681 | 0,43% | 5 165 | $205 928 | |||
| IVV | $575 148 | 0,41% | 768 | $70 869 | Bajar ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $528 668 | 0,37% | 6 426 | $24 805 | |||
| IWD | $518 073 | 0,37% | 2 137 | $61 460 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $509 655 | 0,36% | 13 864 | $-14 973 | |||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $430 553 | 0,30% | 4 952 | $-17 085 | |||
| EFA | $427 155 | 0,30% | 4 112 | $27 756 | |||
| IYR | $374 235 | 0,26% | 3 660 | $28 145 | |||
| PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests | $271 715 | 0,19% | 12 206 | $-855 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $213 819 | 0,15% | 11 183 | $-2 013 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| DFAS | $18 489 447 | 13,03% | aumentado ×3 |
| AVLV | $13 226 271 | 9,32% | aumentado ×4 |
| DFSV | $10 701 580 | 7,54% | aumentado ×4 |
| DFAI | $9 304 969 | 6,56% | aumentado ×4 |
| AVRE | $6 822 768 | 4,81% | aumentado ×4 |
| XSOE | $5 928 600 | 4,18% | aumentado ×4 |
| IJR | $3 042 877 | 2,14% | aumentado ×4 |
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| DFAS | Compró más | +2K | +$2.7M |
| IWB | Reducido | -212 | +$2.7M |
| AVLV | Compró más | +664 | +$1.6M |
| DFSV | Compró más | +6K | +$1.2M |
| XSOE | Compró más | +2K | +$1.2M |
| VONV | Reducido | -144 | +$981K |
| AVRE | Compró más | +9K | +$860K |
| DFAI | Compró más | +8K | +$826K |
| IWN | Reducido | -216 | +$779K |
| IJR | Compró más | +575 | +$564K |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| ET | 30 de septiembre de 2025 | 11 183 | $202 748 | 23,7% |