Shotwell Rutter Baer Inc
CIK 2008310 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $182.1M
- Posiciones
- 38
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#6 764 de 9 443 por valor de 13F · top 71.6%
Valor de cartera interanual: +7.0% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 75,88%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 97,12%
- Posiciones superiores al 1%
- 15
- Número efectivo de posiciones
- 13,8
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 0,95% Est. compras $1 673 870 · ventas $3 073 536
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 97,4% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 0
- Aumentado
- 11
- Disminuido
- 22
- Cerrada
- 1
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Retail
0,3%
Technology
0,3%
Financials
0,3%
Industrials
0,1%
Otro/No mapeado
99,0%
Cartera completa 38 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $27 700 175 | 15,21% | 74 857 | $3 406 970 | Bajar ×1 | ||
| AVLV | $19 200 386 | 10,54% | 210 507 | $1 741 680 | Bajar ×1 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $14 197 477 | 7,79% | 264 904 | $405 198 | Subir ×4 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $14 130 375 | 7,76% | 170 966 | $376 169 | Subir ×6 | ||
| AVUV | $12 919 669 | 7,09% | 103 556 | $1 174 567 | Bajar ×1 | ||
| VEA | $12 381 016 | 6,80% | 173 769 | $994 979 | Bajar ×1 | ||
| AVEM | $12 065 261 | 6,62% | 125 042 | $1 574 182 | Bajar ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $9 827 539 | 5,40% | 166 625 | $168 714 | Subir ×6 | ||
| DISV | $8 694 318 | 4,77% | 216 654 | $-157 559 | Bajar ×2 | ||
| DFIV | $7 102 512 | 3,90% | 131 479 | $-187 087 | Bajar ×2 | ||
| MUNI | $7 092 072 | 3,89% | 134 830 | $-152 750 | Bajar ×3 | ||
| DFGR | $5 627 814 | 3,09% | 194 264 | $440 179 | Bajar ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $5 607 886 | 3,08% | 111 644 | $123 923 | Subir ×6 | ||
| JMUB | $5 123 804 | 2,81% | 101 151 | $524 724 | Subir ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $4 865 609 | 2,67% | 61 567 | $255 673 | Subir ×6 | ||
| DFAC | $1 669 089 | 0,92% | 37 626 | $206 943 | |||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $1 661 544 | 0,91% | 19 640 | $177 971 | Bajar ×1 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $1 385 041 | 0,76% | 19 943 | $238 592 | Bajar ×1 | ||
| NULV | $1 323 535 | 0,73% | 26 476 | $135 166 | Subir ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $868 760 | 0,48% | 5 308 | $106 930 | Bajar ×3 | ||
| BGRN iShares USD Green Bond ETF | $824 176 | 0,45% | 17 361 | $38 752 | Subir ×1 | ||
| NUSC | $750 997 | 0,41% | 14 409 | $101 637 | Bajar ×3 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $649 334 | 0,36% | 11 873 | $84 506 | Bajar ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $617 140 | 0,34% | 5 449 | $-60 047 | |||
| MUB | $604 609 | 0,33% | 5 618 | $7 303 | Bajar ×6 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $596 504 | 0,33% | 5 802 | $31 868 | Bajar ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $562 848 | 0,31% | 2 002 | $77 699 | |||
| VCEB | $550 405 | 0,30% | 8 770 | $11 449 | Subir ×4 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $539 259 | 0,30% | 21 579 | $8 558 | Subir ×4 | ||
| WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock | $478 953 | 0,26% | 231 | $-52 711 | Bajar ×1 | ||
| HYMB | $433 491 | 0,24% | 17 040 | $6 414 | Bajar ×3 | ||
| DFAX | $400 230 | 0,22% | 10 864 | $28 258 | Bajar ×6 | ||
| EFV | $367 823 | 0,20% | 4 805 | $-3 927 | Bajar ×6 | ||
| IVV | $348 983 | 0,19% | 466 | $39 361 | Bajar ×1 | ||
| SPYM | $285 610 | 0,16% | 3 250 | $45 963 | Subir ×1 | ||
| IEFA | $231 695 | 0,13% | 2 399 | $14 514 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $231 055 | 0,13% | 854 | $8 696 | |||
| AVDV | $226 401 | 0,12% | 2 197 | $2 016 | Bajar ×4 | ||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| ITW | 31 de marzo de 2025 | 854 | $209 212 | 14,4% |
| SUB | 31 de marzo de 2026 | 1 873 | $200 149 | Ya no se rastrea |