Shotwell Rutter Baer Inc

CIK 2008310 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de cartera interanual: +7.0% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias75,88%

Peso de las 25 principales tenencias97,12%

Posiciones superiores al 1%15

Número efectivo de posiciones13,8

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 0,95% Est. compras $1 673 870 · ventas $3 073 536

Tenencia mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 97,4% aún se mantiene

Nuevas posiciones0

Aumentado11

Disminuido22

Cerrada1

Valor de la cartera $182.1M #6 808 de 9 337 por valor de 13F · top 72.9%

Posiciones 38

A fecha de 30 de junio de 2026 Datos a fecha de Q2 2026

Desglose por sector

Retail 0,3%

Technology 0,3%

Financials 0,3%

Industrials 0,1%

Otro/No mapeado 99,0%

Cartera completa 38 posiciones

					Racha
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$27 700 175	15,21%	74 857	$3 406 970	Bajar ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$19 200 386	10,54%	210 507	$1 741 680	Bajar ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF	$14 197 477	7,79%	264 904	$405 198	Subir ×4
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$14 130 375	7,76%	170 966	$376 169	Subir ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$12 919 669	7,09%	103 556	$1 174 567	Bajar ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$12 381 016	6,80%	173 769	$994 979	Bajar ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$12 065 261	6,62%	125 042	$1 574 182	Bajar ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$9 827 539	5,40%	166 625	$168 714	Subir ×6
DISV Dimensional ETF Trust	$8 694 318	4,77%	216 654	$-157 559	Bajar ×2
DFIV Dimensional ETF Trust	$7 102 512	3,90%	131 479	$-187 087	Bajar ×2
MUNI PIMCO ETF Trust	$7 092 072	3,89%	134 830	$-152 750	Bajar ×3
DFGR Dimensional ETF Trust	$5 627 814	3,09%	194 264	$440 179	Bajar ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$5 607 886	3,08%	111 644	$123 923	Subir ×6
JMUB JPMorgan Municipal ETF	$5 123 804	2,81%	101 151	$524 724	Subir ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$4 865 609	2,67%	61 567	$255 673	Subir ×6
DFAC Dimensional ETF Trust	$1 669 089	0,92%	37 626	$206 943
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF	$1 661 544	0,91%	19 640	$177 971	Bajar ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF	$1 385 041	0,76%	19 943	$238 592	Bajar ×1
NULV Nushares ETF Trust	$1 323 535	0,73%	26 476	$135 166	Subir ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$868 760	0,48%	5 308	$106 930	Bajar ×3
BGRN iShares USD Green Bond ETF	$824 176	0,45%	17 361	$38 752	Subir ×1
NUSC Nushares ETF Trust	$750 997	0,41%	14 409	$101 637	Bajar ×3
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$649 334	0,36%	11 873	$84 506	Bajar ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$617 140	0,34%	5 449	$-60 047
MUB iShares Trust	$604 609	0,33%	5 618	$7 303	Bajar ×6
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$596 504	0,33%	5 802	$31 868	Bajar ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$562 848	0,31%	2 002	$77 699
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF	$550 405	0,30%	8 770	$11 449	Subir ×4
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	$539 259	0,30%	21 579	$8 558	Subir ×4
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock	$478 953	0,26%	231	$-52 711	Bajar ×1
HYMB SPDR SERIES TRUST	$433 491	0,24%	17 040	$6 414	Bajar ×3
DFAX Dimensional ETF Trust	$400 230	0,22%	10 864	$28 258	Bajar ×6
EFV iShares Trust	$367 823	0,20%	4 805	$-3 927	Bajar ×6
IVV iShares Trust	$348 983	0,19%	466	$39 361	Bajar ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$285 610	0,16%	3 250	$45 963	Subir ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$231 695	0,13%	2 399	$14 514
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$231 055	0,13%	854	$8 696
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$226 401	0,12%	2 197	$2 016	Bajar ×4
Sin coincidencias

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor	Valor	% de la cartera	Racha
DFGX	$14 197 477	7,79%	aumentado ×4
VCIT	$14 130 375	7,76%	aumentado ×6
VGIT	$9 827 539	5,40%	aumentado ×6
VTIP	$5 607 886	3,08%	aumentado ×6
VCSH	$4 865 609	2,67%	aumentado ×6
VCEB	$550 405	0,30%	aumentado ×4
SUSB	$539 259	0,30%	aumentado ×4

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor	Movimiento	Acciones Δ	Valor Δ
VTI	Reducido	-868	+$3.4M
AVLV	Reducido	-6K	+$1.7M
AVEM	Reducido	-5K	+$1.6M
AVUV	Reducido	-3K	+$1.2M
VEA	Reducido	-4K	+$995K
JMUB	Compró más	+9K	+$525K
DFGR	Reducido	-907	+$440K
DFGX	Compró más	+2K	+$405K
VCIT	Compró más	+5K	+$376K
VCSH	Compró más	+3K	+$256K

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

Valor	Trimestre	Acciones anteriores	Valor anterior	Precio desde la eliminación
SUB	31 de marzo de 2026	1 873	$200 149