Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q4 2025–Q2 2026 +27.7%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +8.7%
Retorno excedente +19.0%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 100,0% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Financials 61,1%
Retail 18,5%
Industrials 10,4%
Consumer Staples 9,9%

Cartera completa 5 posiciones

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Tipo Racha Tendencia 8T
CACC Credit Acceptance Corporation - Common Stock $52 927 739 47,00% 83 123 $12 742 232 Bajar ×1
W Wayfair Inc. Class A Common Stock $20 873 057 18,53% 225 850 $3 040 766 Bajar ×1
WRLD World Acceptance Corporation - Common Stock $15 925 505 14,14% 71 150 $5 446 401 Bajar ×1
CMPR Cimpress plc - Ordinary Shares $11 718 383 10,40% 115 225 $2 272 183 Bajar ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $11 178 560 9,93% 181 000 $-12 063 265 Bajar ×1

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

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ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
CACC Reducido -12K +$12.7M
BTI Reducido -216K -$12.1M
WRLD Reducido -6K +$5.4M
W Reducido -11K +$3.0M
CMPR Reducido -14K +$2.3M

Posiciones cerradas

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Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
YELP 31 de marzo de 2026 8 000 $243 120 -26,2%