Somnio Financial Group, LLC
CIK 2034894 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $168.8M
- Posiciones
- 14
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#7 009 de 9 443 por valor de 13F · top 74.2%
Valor de cartera interanual: +10.9% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 97,94%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 100,00%
- Posiciones superiores al 1%
- 11
- Número efectivo de posiciones
- 6,9
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 0,33% Est. compras $14 254 309 · ventas $526 880
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 93,3% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 0
- Aumentado
- 10
- Disminuido
- 3
- Cerrada
- 0
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
Desglose por sector
Retail
0,2%
Otro/No mapeado
99,8%
Cartera completa 14 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $44 199 594 | 26,19% | 59 020 | $5 539 685 | Bajar ×1 | ||
| VEU | $32 957 077 | 19,53% | 393 517 | $3 260 107 | Bajar ×2 | ||
| VO | $15 805 920 | 9,36% | 196 176 | $1 883 567 | Subir ×4 | ||
| AGG | $14 047 554 | 8,32% | 141 923 | $668 446 | Subir ×4 | ||
| VNQ | $13 886 160 | 8,23% | 144 002 | $1 360 468 | Subir ×4 | ||
| IJR | $13 476 921 | 7,98% | 90 870 | $1 977 303 | Bajar ×1 | ||
| JNK | $10 330 663 | 6,12% | 107 198 | $550 500 | Subir ×4 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $9 374 153 | 5,55% | 193 561 | $590 915 | Subir ×4 | ||
| MUB | $6 238 624 | 3,70% | 57 969 | $169 285 | Subir ×4 | ||
| BSV | $4 998 160 | 2,96% | 64 153 | $187 236 | Subir ×4 | ||
| AOA | $2 600 304 | 1,54% | 26 642 | $288 474 | Subir ×3 | ||
| AOR | $367 447 | 0,22% | 5 287 | $44 088 | Subir ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $257 809 | 0,15% | 731 | $17 390 | |||
| VTI | $251 257 | 0,15% | 679 | $34 069 | Subir ×2 | ||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| VO | $15 805 920 | 9,36% | aumentado ×4 |
| AGG | $14 047 554 | 8,32% | aumentado ×4 |
| VNQ | $13 886 160 | 8,23% | aumentado ×4 |
| JNK | $10 330 663 | 6,12% | aumentado ×4 |
| BNDX | $9 374 153 | 5,55% | aumentado ×4 |
| MUB | $6 238 624 | 3,70% | aumentado ×4 |
| BSV | $4 998 160 | 2,96% | aumentado ×4 |
| AOA | $2 600 304 | 1,54% | aumentado ×3 |
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Reducido | -165 | +$5.5M |
| VEU | Reducido | -2K | +$3.3M |
| IJR | Reducido | -2K | +$2.0M |
| VO | Compró más | +148K | +$1.9M |
| VNQ | Compró más | +3K | +$1.4M |
| AGG | Compró más | +7K | +$668K |
| BNDX | Compró más | +11K | +$591K |
| JNK | Compró más | +5K | +$550K |
| AOA | Compró más | +517 | +$288K |
| BSV | Compró más | +3K | +$187K |