Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q4 2025–Q2 2026 +12.9%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +8.7%
Retorno excedente +4.3%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 100,0% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Real Estate 100,0%

Cartera completa 3 posiciones

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Tipo Racha Tendencia 8T
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. Common Stock $66 062 500 58,96% 1 250 000 $25 850 432 Subir ×2
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $28 727 597 25,64% 422 900 $3 713 062
CPT Camden Property Trust Common Stock $17 253 643 15,40% 150 700 $2 536 281

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
ARE Compró más +384K +$25.9M
EQR Solo movimiento de precio +0 +$3.7M
CPT Solo movimiento de precio +0 +$2.5M

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
KRG 30 de junio de 2026 1 062 404 $26 082 018 -15,0%