Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q4 2025 +328.4%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +26.1%
Retorno excedente +302.4%

Anualizado: +589.8% · S&P 500: +36.0%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 100,0% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

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Industrials 77,7%
Healthcare 22,3%

Cartera completa 3 posiciones

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Tipo Racha Tendencia 8T
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. Common Stock $15 318 708 77,68% 2 416 200 $8 311 728
ADCT ADC Therapeutics SA Common Shares $2 410 983 12,23% 682 998 $-321 009
CBUS Cibus, Inc. - Class A Common Stock $1 990 471 10,09% 1 143 949 $514 777

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
BW Solo movimiento de precio +0 +$8.3M
CBUS Solo movimiento de precio +0 +$515K
ADCT Solo movimiento de precio +0 -$321K

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
FGEN 30 de junio de 2025 195 707 $60 650 Ya no se rastrea