Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q4 2025–Q2 2026 +13.3%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +8.7%
Retorno excedente +4.6%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 98,6% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Industrials 34,3%
Utilities 23,6%
Materials 16,3%
Energy 9,0%
Retail 5,6%
Financials 1,5%
Otro/No mapeado 9,7%

Cartera completa 31 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
CTRI Centuri Holdings, Inc. Common Stock $66 426 998 10,97% 2 196 660 $14 682 739 Subir ×2
OR OR Royalties Inc. Common Shares $60 846 631 10,05% 1 923 700 $11 614 533 Subir ×2
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $54 699 500 9,04% 1 097 502 $-10 795 352 Bajar ×1
DNOW DNOW Inc. Common Stock $46 783 555 7,73% 3 607 059 $7 505 518 Subir ×1
SARO StandardAero, Inc. Common Stock $45 520 029 7,52% 1 521 900 $22 541 661 Subir ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $44 999 956 7,43% 328 923 $5 830 237 Subir ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $34 458 000 5,69% 300 000 $5 918 560 Subir ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $34 130 288 5,64% 143 200 Subir ×1
GFL GFL Environmental Inc. Subordinate voting shares, no par value $29 847 727 4,93% 811 300 $-20 679 365 Bajar ×1
PPL PPL Corporation Common Stock $27 146 180 4,49% 746 800 $-1 140 920 Subir ×1
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $23 828 526 3,94% 515 100 $-19 069 999 Bajar ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $14 889 936 2,46% 38 627 $-27 929 620 Bajar ×1
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $13 765 258 2,27% 453 700 $-27 252 518 Bajar ×1
BKH Black Hills Corporation Common Stock $13 302 720 2,20% 178 800 Subir ×1
HVII Hennessy Capital Investment Corp. VII - Ordinary Shares $12 777 633 2,11% 1 222 740 $122 274
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $12 195 273 2,01% 141 100 $-35 383 Bajar ×2
SWX Southwest Gas Holdings, Inc. Common Stock (DE) $10 654 547 1,76% 120 146 $-3 792 230 Bajar ×1
Emisor desconocido (CUSIP: G60420125) $9 855 000 1,63% 900 000 $774 000
TACO Berto Acquisition Corp. - Ordinary Shares $9 417 345 1,56% 897 745 $215 459
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $9 250 524 1,53% 237 925 $-1 910 538
Emisor desconocido (CUSIP: G4802J103) $6 150 000 1,02% 600 000 $60 000
EGHA EGH Acquisition Corp. - Class A ordinary shares $5 019 565 0,83% 487 810 $39 025
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $3 848 754 0,64% 186 200 Subir ×1
CCIX Churchill Capital Corp IX - Ordinary Shares $3 059 415 0,51% 280 938 $58 997
Emisor desconocido (CUSIP: G4939F107) $3 048 030 0,50% 300 000 Subir ×1
Emisor desconocido (CUSIP: G3303U112) $3 015 000 0,50% 300 000 Subir ×1
ANSC Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corporation - Class A Ordinary Shares $2 855 000 0,47% 250 000 Subir ×1
Emisor desconocido (CUSIP: G3793T104) $1 029 000 0,17% 100 000 Subir ×1
SAC Safeguard Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares $1 024 000 0,17% 100 000 $13 000
GPAC General Purpose Acquisition Corp. - Class A Ordinary Shares $1 010 000 0,17% 100 000 $9 000
CCXI Churchill Capital Corp XI - Class A Ordinary Shares $406 800 0,07% 22 500 $176 175

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
AMZN $34 130 288 143 200 5,64%
BKH $13 302 720 178 800 2,20%
AMTM $3 848 754 186 200 0,64%
Emisor desconocido (CUSIP: G4939F107) $3 048 030 300 000 0,50%
Emisor desconocido (CUSIP: G3303U112) $3 015 000 300 000 0,50%
ANSC $2 855 000 250 000 0,47%
Emisor desconocido (CUSIP: G3793T104) $1 029 000 100 000 0,17%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
JBL Reducido -123K -$27.9M
AGI Reducido -470K -$27.3M
SARO Compró más +632K +$22.5M
GFL Reducido -400K -$20.7M
SW Reducido -561K -$19.1M
CTRI Compró más +425K +$14.7M
OR Compró más +629K +$11.6M
GLNG Reducido -113K -$10.8M
DNOW Compró más +309K +$7.5M
ETR Compró más +46K +$5.9M

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
CVE 31 de marzo de 2026 2 412 600 $40 821 192 22,1%
RGLD 31 de marzo de 2026 114 100 $25 363 289 -7,8%
CGAU 31 de marzo de 2026 1 611 204 $23 153 001 20,5%
PEG 31 de marzo de 2026 213 722 $17 161 877 -15,9%
CMS 30 de junio de 2026 219 500 $17 028 810 -16,7%
KGS 30 de junio de 2026 117 400 $6 846 768 -27,7%
SACU 31 de marzo de 2026 100 000 $1 008 500 Ya no se rastrea
GPACU 31 de marzo de 2026 100 000 $1 001 000 1,9%
CCXIU 31 de marzo de 2026 22 500 $229 725 22,0%