Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +9.6%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -27.4%

Anualizado: +7.6% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 91,8% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Energy 62,4%
Financials 23,6%
Utilities 4,7%
Otro/No mapeado 9,3%

Cartera completa 15 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
BX Blackstone Inc. Common Stock $43 672 279 23,61% 371 142 $1 828 338 Subir ×4
ET Energy Transfer LP Common Units $39 167 320 21,17% 2 048 500 $-349 430 Subir ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $35 670 191 19,28% 479 825 $748 527
Emisor desconocido (CUSIP: 86764L109) $16 341 750 8,83% 242 100 $612 513
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $15 659 740 8,46% 268 000 $450 585 Subir ×2
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $13 407 198 7,25% 602 300 $-42 161
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $9 556 791 5,17% 259 978 $-318 617 Bajar ×1
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units $4 577 553 2,47% 131 804 $275 470
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $3 721 980 2,01% 102 000 $37 740
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $1 237 770 0,67% 51 000 $-510
AC CUSIP: 01855A101 $913 924 0,49% 25 949 $-57 607
SUNC SunocoCorp LLC Common Units, representing limited liability company interests $642 865 0,35% 9 500 $118 840 Subir ×1
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation $385 000 0,21% 10 000 Subir ×1
USAC USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $46 341 0,03% 1 756 $-1 282
AMJ CUSIP: 46625H365 $11 899 0,01% 345 $-28

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
BX $43 672 279 23,61% aumentado ×4

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
BIPC $385 000 10 000 0,21%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
BX Compró más +7K +$1.8M
WMB Solo movimiento de precio +0 +$749K
· Solo movimiento de precio +0 +$613K
MPLX Compró más +2K +$451K
ET Compró más +1K -$349K
EPD Reducido -1K -$319K
BEP Solo movimiento de precio +0 +$275K
SUNC Compró más +1K +$119K
AC Solo movimiento de precio +0 -$58K
PAA Solo movimiento de precio +0 -$42K

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
SXL 30 de junio de 2025 241 775 $14 037 457 Ya no se rastrea