WEALTH MANAGEMENT RESOURCES, INC.
CIK 1063516 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $324.2M
- Posiciones
- 31
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
Valor de cartera interanual: +12.8% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 74,55%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 99,29%
- Posiciones superiores al 1%
- 18
- Número efectivo de posiciones
- 14,5
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 4,68% Est. compras $25 549 992 · ventas $14 308 008
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 83,8% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 3
- Aumentado
- 16
- Disminuido
- 10
- Cerrada
- 2
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Cartera completa 31 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPHQ | $43 157 017 | 13,31% | 478 990 | $10 190 899 | Subir ×1 | ||
| FBND | $29 872 433 | 9,22% | 656 681 | $-368 634 | Bajar ×1 | ||
| SCHD | $29 827 757 | 9,20% | 940 642 | $3 099 878 | Subir ×1 | ||
| SCHF | $27 684 422 | 8,54% | 999 438 | $117 886 | Bajar ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $24 618 117 | 7,59% | 260 316 | $-3 351 369 | Bajar ×1 | ||
| SPYG | $23 581 868 | 7,27% | 198 184 | $2 627 939 | Bajar ×3 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $17 334 417 | 5,35% | 359 263 | $1 340 500 | Subir ×2 | ||
| IHDG | $17 242 370 | 5,32% | 329 179 | $2 015 317 | Subir ×2 | ||
| FLDR | $15 242 009 | 4,70% | 304 171 | Subir ×1 | |||
| SMMV | $13 095 501 | 4,04% | 284 437 | $892 599 | Subir ×1 | ||
| XSOE | $12 661 861 | 3,91% | 257 460 | $-28 159 | Bajar ×3 | ||
| USMV | $12 514 335 | 3,86% | 129 736 | $845 684 | Subir ×2 | ||
| SPMD | $10 341 373 | 3,19% | 153 069 | $-843 439 | Bajar ×1 | ||
| SCHH | $9 643 336 | 2,97% | 407 235 | $899 281 | Subir ×6 | ||
| SPYM | $8 744 761 | 2,70% | 99 508 | $1 602 466 | Subir ×1 | ||
| SPSM | $5 480 379 | 1,69% | 95 030 | $996 241 | Subir ×1 | ||
| VTV | $5 038 478 | 1,55% | 23 120 | $756 158 | Subir ×1 | ||
| MUB | $4 180 592 | 1,29% | 38 846 | $137 659 | Subir ×1 | ||
| BCD | $2 838 792 | 0,88% | 83 127 | $-184 230 | Bajar ×1 | ||
| HYMB | $2 112 669 | 0,65% | 83 045 | $70 504 | Subir ×1 | ||
| SPYV | $1 745 131 | 0,54% | 28 708 | $117 709 | Bajar ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $1 510 715 | 0,47% | 15 799 | $-217 429 | Bajar ×6 | ||
| FLOT | $1 297 991 | 0,40% | 25 426 | $-134 538 | Bajar ×3 | ||
| SPGP | $1 270 165 | 0,39% | 10 387 | $154 425 | Subir ×1 | ||
| VHT | $830 494 | 0,26% | 2 777 | $76 589 | Subir ×2 | ||
| CWB | $577 591 | 0,18% | 5 357 | $87 523 | Subir ×1 | ||
| SHM | $511 671 | 0,16% | 10 668 | $1 440 | |||
| VTEB | $395 099 | 0,12% | 7 811 | ||||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $373 548 | 0,12% | 507 | $143 142 | Subir ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $229 350 | 0,07% | 4 566 | Subir ×1 | |||
| SCHP | $209 202 | 0,06% | 7 894 | $-868 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| SCHH | $9 643 336 | 2,97% | aumentado ×6 |
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
| Valor | Valor | Acciones | % de la cartera |
|---|---|---|---|
| FLDR | $15 242 009 | 304 171 | 4,70% |
| VTEB | $395 099 | 7 811 | 0,12% |
| VTIP | $229 350 | 4 566 | 0,07% |
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| SPHQ | Compró más | +41K | +$10.2M |
| IEF | Reducido | -33K | -$3.4M |
| SCHD | Compró más | +69K | +$3.1M |
| SPYG | Reducido | -16K | +$2.6M |
| IHDG | Compró más | +13K | +$2.0M |
| SPYM | Compró más | +6K | +$1.6M |
| ISTB | Compró más | +29K | +$1.3M |
| SPSM | Compró más | +2K | +$996K |
| SCHH | Compró más | +346 | +$899K |
| SMMV | Compró más | +5K | +$893K |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| PDBC | 31 de diciembre de 2025 | 189 027 | $2 538 638 | |
| VOO | 31 de diciembre de 2025 | 3 398 | $2 080 630 | Ya no se rastrea |
| VTEB | 31 de marzo de 2026 | 7 800 | $392 262 | Ya no se rastrea |
| VGIT | 31 de diciembre de 2025 | 5 040 | $302 551 | |
| UCON | 30 de junio de 2025 | 9 089 | $224 957 | Ya no se rastrea |
| IFRA | 31 de marzo de 2026 | 4 269 | $224 635 | Ya no se rastrea |
| QQQ | 31 de diciembre de 2025 | 372 | $223 512 | |
| PREF | 30 de junio de 2025 | 11 497 | $214 999 | Ya no se rastrea |