WLTH Capital Management, LLC
CIK 2112635 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $156.0M
- Posiciones
- 29
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#7 258 de 9 443 por valor de 13F · top 76.9%
Valor de cartera interanual: +22.3% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 81,30%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 99,24%
- Posiciones superiores al 1%
- 17
- Número efectivo de posiciones
- 11,5
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 10,9% Est. compras $34 437 058 · ventas $15 459 657
- Nuevas posiciones
- 4
- Aumentado
- 7
- Disminuido
- 18
- Cerrada
- 1
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Otro/No mapeado
100,0%
Cartera completa 29 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEFA | $25 049 953 | 16,06% | 259 370 | $6 135 580 | Subir ×2 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $21 379 809 | 13,70% | 226 074 | $4 884 416 | Subir ×2 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $17 091 415 | 10,95% | 309 739 | $829 928 | Subir ×2 | ||
| IEMG | $14 208 683 | 9,11% | 171 520 | $2 915 013 | Subir ×1 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $12 795 920 | 8,20% | 652 354 | Subir ×1 | |||
| IVV | $11 522 343 | 7,39% | 15 386 | $966 538 | Bajar ×1 | ||
| IJR | $8 878 255 | 5,69% | 59 863 | $1 197 979 | Bajar ×1 | ||
| IJH | $7 075 388 | 4,54% | 91 757 | $1 212 259 | Subir ×2 | ||
| BKGI | $5 647 018 | 3,62% | 125 573 | Subir ×1 | |||
| SPDW | $3 197 447 | 2,05% | 63 454 | $243 618 | Bajar ×2 | ||
| SPSM | $3 098 436 | 1,99% | 53 727 | $285 149 | Bajar ×2 | ||
| VTEB | $2 889 130 | 1,85% | 57 120 | Subir ×1 | |||
| SUB | $2 799 629 | 1,79% | 26 295 | $888 699 | Subir ×2 | ||
| DJP | $2 722 259 | 1,74% | 62 280 | $-628 526 | Bajar ×2 | ||
| SCHX | $2 704 735 | 1,73% | 91 904 | $216 629 | Bajar ×1 | ||
| MUB | $2 680 061 | 1,72% | 24 903 | $-1 398 965 | Bajar ×1 | ||
| EFA | $1 641 273 | 1,05% | 15 800 | $32 864 | Bajar ×2 | ||
| SCHF | $1 551 671 | 0,99% | 56 017 | $72 859 | Bajar ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1 526 261 | 0,98% | 18 588 | $38 928 | Subir ×2 | ||
| SPY SPY | $1 260 744 | 0,81% | 1 688 | $154 423 | Bajar ×2 | ||
| SPEM | $1 260 015 | 0,81% | 24 334 | $37 540 | Bajar ×2 | ||
| RWO | $1 213 769 | 0,78% | 24 417 | $-3 149 229 | Bajar ×1 | ||
| SCHB | $1 052 377 | 0,67% | 36 339 | $4 427 | Bajar ×2 | ||
| SCHE | $904 542 | 0,58% | 24 946 | $78 650 | Bajar ×2 | ||
| SCHM | $684 897 | 0,44% | 18 576 | $104 366 | Bajar ×2 | ||
| IWV | $431 943 | 0,28% | 1 013 | $54 591 | Bajar ×1 | ||
| SPMD | $328 071 | 0,21% | 4 856 | $25 279 | Bajar ×1 | ||
| VB | $215 231 | 0,14% | 710 | $-16 582 | Bajar ×2 | ||
| SCHZ | $204 747 | 0,13% | 8 852 | Subir ×1 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
| Valor | Valor | Acciones | % de la cartera |
|---|---|---|---|
| BSCR | $12 795 920 | 652 354 | 8,20% |
| BKGI | $5 647 018 | 125 573 | 3,62% |
| VTEB | $2 889 130 | 57 120 | 1,85% |
| SCHZ | $204 747 | 8 852 | 0,13% |
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| BSCQ | 30 de junio de 2026 | 424 988 | $8 300 010 |