Rendimiento del Mar Vista U.S. Quality Strategy T1 2026

Qué sucedió: Mar Vista U.S. Quality Strategy, administrado por Mar Vista Investment Partners, vendió sus participaciones en SAP SE (SAP) y Salesforce (CRM) en el Q1 2026, citando un mayor riesgo de disrupción por parte de la AI. Adicionalmente, salieron de Veralto Corporation (VLTO) en busca de oportunidades más atractivas. Estas decisiones se detallaron en su carta a los inversores del primer trimestre.

Impacto en el mercado: Las ventas afectaron al sector de software y servicios de TI. SAP y Salesforce son actores clave en el software empresarial, y sus precios de acciones pueden enfrentar presión a la baja debido a preocupaciones sobre la competencia de la AI. Veralto, una empresa de hardware tecnológico, vio un cambio de oportunidades, impactando a sus pares y cadenas de suministro relacionadas.

Qué observar a continuación: Los inversores deben monitorear los siguientes catalizadores: los informes de ganancias del Q2 de SAP y Salesforce (programados para el 18 y 25 de mayo, respectivamente) para cualquier actualización estratégica relacionada con la AI; la publicación del Informe de Empleo del U.S. Bureau of Labor Statistics el 3 de junio para tendencias económicas más amplias; y los niveles de soporte técnico de las acciones de SAP y CRM, actualmente alrededor de $100 y $150, respectivamente.