2 Acciones de IA que Wall Street Dice Vender Antes de que Caigan un 55%

Puntos Clave
Algunos analistas de Wall Street esperan que las acciones de Palantir y Fastly caigan más del 55% desde los niveles actuales.
Ambas compañías están logrando un fuerte crecimiento, pero las valoraciones pueden estar adelantándose a los fundamentos.
Palantir enfrenta riesgo de valoración, mientras que Fastly presenta riesgos de valoración y ejecución.
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Las acciones de inteligencia artificial (IA) han sido de las de mejor rendimiento del mercado en los últimos dos años. Sin embargo, ese repunte también ha llevado las valoraciones de las empresas a niveles extremadamente altos, aumentando el riesgo de una corrección en los próximos meses.
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Las acciones de software ya han perdido más de 1 billón de dólares en valor de mercado a principios de 2026 en medio de preocupaciones de que la IA podría interrumpir la industria. Pero, incluso después de esa venta, algunas acciones de IA cotizan a valoraciones extendidas que parecen desconectadas de los fundamentos. Los analistas de Wall Street ahora ven más caídas en estas dos acciones, con algunos objetivos de precios que implican descensos de más del 55%.
Palantir Technologies
Palantir (NASDAQ: PLTR) es una destacada acción de IA empresarial que algunos analistas de Wall Street creen que los inversores deberían considerar vender, a pesar de su fuerte rendimiento reciente. Brent Thill, analista de Jefferies, es uno de ellos. Ha mantenido una calificación de "Underperform" para la acción con un precio objetivo de $70, casi un 55% por debajo del último precio de cierre de la acción (a 19 de marzo de 2026). La preocupación es la cara valoración de la compañía incluso después de sus últimos resultados. Palantir cotiza a aproximadamente 84.1 veces las ganancias futuras, lo que lleva a algunos analistas a argumentar que el precio de la acción se ha adelantado mucho a sus fundamentos.
Sin embargo, el rendimiento reciente de Palantir ha sido excepcionalmente fuerte. En el cuarto trimestre del año fiscal 2025 (que finalizó el 31 de diciembre de 2025), los ingresos de la compañía aumentaron un 70% interanual a $1.4 mil millones, impulsados en gran medida por la fuerte demanda de su plataforma de inteligencia artificial (AIP). La compañía también cerró contratos por valor de aproximadamente $4.3 mil millones en el Q4, un 138% más interanual.
La adopción acelerada de AIP está llevando a los clientes a firmar acuerdos más grandes. Este impulso está ayudando a aumentar la rentabilidad de la compañía, con la compañía reportando un margen de beneficio neto GAAP del 43% en el Q4. Los defensores también destacan AIP y el marco de ontología de la compañía (que relaciona los activos físicos de los clientes, sus interrelaciones y procesos con sus contrapartes digitales) como importantes ventajas competitivas que pueden sostener el crecimiento a largo plazo, a pesar de la alta valoración.
Fastly
Fastly (NASDAQ: FSLY) opera una plataforma de nube perimetral que ayuda a entregar sitios web, aplicaciones y contenido digital de manera más rápida y segura al manejar el tráfico de datos más cerca de los usuarios finales. A medida que crece la adopción de IA, más tráfico automatizado, bots y cargas de trabajo impulsadas por IA fluyen a través de la red perimetral de Fastly.
Sin embargo, algunos analistas de Wall Street se mantienen cautelosos. El precio objetivo mediano de Fastly de $14 está casi un 47% por debajo de su último precio de cierre. Fatima Boolani, analista de Citigroup, ha dado uno de los objetivos de precios más bajistas en los últimos meses, en $10, lo que está un 62% por debajo del precio de cierre en el momento de escribir este artículo.
Fastly cotiza a más de 70 veces las ganancias futuras, lo que es un nivel de valoración muy alto. El crecimiento de la compañía también es volátil, ya que depende del tráfico impredecible de los clientes. La compañía destacó que la fuerte demanda del Q4 2025 podría no repetirse. Fastly también enfrenta crecientes costos de infraestructura, con gastos de capital esperados entre el 10% y el 12% de los ingresos en 2026.
Pero el rendimiento financiero de la compañía está mejorando. En el año fiscal 2025 (que finalizó el 31 de diciembre de 2025), los ingresos crecieron un 15% interanual a $624 millones, el margen bruto no GAAP alcanzó el 61%, y la compañía entregó su primer año fiscal rentable con un ingreso neto no GAAP de $19.7 millones.
Si bien la recuperación de Fastly es alentadora, su combinación de alta valoración, riesgos de ejecución y alto gasto de capital la convierten en una apuesta arriesgada en 2026.
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Citigroup es un socio publicitario de Motley Fool Money. Manali Pradhan, CFA no tiene ninguna posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda Fastly, Jefferies Financial Group y Palantir Technologies. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
Las opiniones y puntos de vista expresados aquí son los del autor y no reflejan necesariamente los de Nasdaq, Inc.