Microsoft: ¿Una acción que se debe evitar o una oportunidad de compra una vez por década?

Puntos Clave
Microsoft es un líder en la transición a la inteligencia artificial.
La valoración de Microsoft ha alcanzado mínimos de casi una década.
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Microsoft (NASDAQ: MSFT) ha tenido un par de meses interesantes. Lo que comenzó como una venta justificada para reducir su valoración a un nivel más razonable se ha transformado en una de las mayores ventas que Microsoft ha enfrentado en la historia reciente. La pregunta que los inversores deben responder es si esta venta se produce por una buena razón o si es un error que presenta una oportunidad de compra de acciones una vez por década.
Echemos un vistazo a lo que dicen los datos y lleguemos al fondo de la venta de Microsoft.
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Microsoft no tiene ningún agujero en su negocio
Microsoft siempre ha sido uno de los principales proveedores de herramientas de productividad, ya sea su sistema operativo en el pasado o su suite de productos Office. Microsoft ha trasladado ese papel al ámbito de la inteligencia artificial (IA) y se ha convertido en un integrador de herramientas de IA en su línea de productos existente, así como en un facilitador en el ámbito de la computación en la nube.
Azure es una de las plataformas de computación en la nube más populares para ejecutar cargas de trabajo de IA y ha experimentado un fuerte crecimiento como resultado. Esto se ha traducido en los resultados generales de Microsoft, y registró un crecimiento de los ingresos del 17% durante su último trimestre. Ese es un crecimiento impresionante considerando el tamaño y la madurez de Microsoft, y es una cifra con la que los inversores realmente no pueden quejarse.
Microsoft es un pilar en el mundo empresarial, y su transición a la IA hace que sea difícil que se vea interrumpida. Creo que esto elimina la necesidad de evitar la acción, pero ¿es realmente una oportunidad de compra de acciones una vez por década?
Creo que sí.
Hay innumerables formas de valorar la acción de Microsoft. La más común es la relación precio-beneficio histórica, pero también me gusta su relación de ganancias operativas porque elimina el efecto de las ganancias de la inversión. Independientemente de la medida de valoración que utilice, Microsoft se está acercando a una valoración mínima de una década en ambas métricas.
Microsoft no está en una crisis masiva, la economía está funcionando relativamente bien, y si podemos lograr cierta estabilidad en el ámbito geopolítico a través de una reducción de la guerra en Irán, la acción de Microsoft podría dispararse. Los inversores no suelen tener este tipo de oportunidad con la acción de Microsoft, por lo que no esperaría a que baje más el precio. Creo que la acción podría estar destinada a despegar una vez que informe de sus próximos resultados trimestrales, lo que debería ocurrir a finales de abril.
Hay pocos valores mejores en el mercado que la acción de Microsoft, y ahora es el momento perfecto para comprar acciones.
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Keithen Drury tiene posiciones en Microsoft. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda Microsoft. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
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