Nvidia Acaba de Hacer Esto Por Primera Vez Desde Octubre. Esto Es Lo Que Sucede Después, Según la Historia.

Comprar acciones de Nvidia (NASDAQ: NVDA) representó un camino claro hacia una victoria en el mercado de valores en los últimos años. El auge de la inteligencia artificial (IA) ha convertido los sistemas de chips de IA de la compañía en algunos de los productos más codiciados del planeta, y esto se ha traducido en un crecimiento explosivo de las ganancias y un precio de las acciones en alza. Durante los últimos tres años, por ejemplo, los ingresos y el precio de las acciones aumentaron más del 200%.

Pero en el primer trimestre de este año, Nvidia se encontró con vientos en contra. No eran específicos de la empresa, sino que representaban un entorno generalmente difícil para las acciones de crecimiento, particularmente para los actores de IA. A medida que los gigantes tecnológicos invirtieron miles de millones de dólares en IA, los inversores comenzaron a preocuparse de que la oportunidad de ingresos pudiera no cumplir con las expectativas. Y el conflicto en Irán, junto con su impacto en los precios del petróleo y el transporte de mercancías a través de la región, añadió incertidumbre.

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Todo esto pesó sobre las acciones de IA, incluidas las acciones del gigante de chips de IA Nvidia. Pero en las últimas semanas, las tensiones disminuyeron. Los inversores se han sentido más seguros acerca de una posible resolución del conflicto en Irán. Y los informes de ganancias y otros comentarios de los gigantes tecnológicos muestran que la demanda de IA no está flaqueando, lo que sugiere que la oportunidad de ingresos sigue siendo sólida. En este contexto, Nvidia acaba de hacer algo por primera vez desde octubre, y la historia nos muestra lo que probablemente sucederá a continuación.

El camino de Nvidia hacia el dominio de la IA

Antes de echar un vistazo al movimiento reciente de Nvidia, consideremos el camino del gigante de la IA hasta ahora. Nvidia no siempre fue una superpotencia de la IA; en sus primeros días, las unidades de procesamiento gráfico (GPU) de la compañía impulsaban principalmente los gráficos emocionantes en los videojuegos. Pero la fortaleza de estos chips sugirió que podrían dejar su huella en muchas otras industrias, por lo que Nvidia creó CUDA, una plataforma de computación paralela que podría llevarlos allí.

Luego, hace aproximadamente una década, la compañía, reconociendo el potencial de la IA, tomó su decisión más grande y, como ahora sabemos, más sabia. Decidió diseñar GPU específicamente para IA. Y como dice el dicho, el resto es historia. Las GPU de Nvidia demostraron ser ideales para la IA, y dado que la compañía ingresó a este mercado temprano, esencialmente creando la oportunidad de mercado, construyó progresivamente un imperio.

En tiempos recientes, el compromiso de Nvidia con la innovación constante la ha mantenido por delante de sus rivales. Si bien los competidores se han multiplicado, Nvidia todavía vende las GPU de mejor rendimiento, y la IA es un campo de potencial tan transformador que los clientes buscan las mejores herramientas para sus plataformas; esto significa que incluso si compran chips de varios proveedores, todavía dependen en gran medida de Nvidia.

Ganancias récord a lo largo del tiempo

Todo esto es evidente en el crecimiento de las ganancias de Nvidia, con ingresos e ingresos netos alcanzando niveles récord trimestre tras trimestre.

Como se mencionó, a principios de este año, los inversores dejaron de apresurarse a comprar acciones de Nvidia. En medio de la preocupación general sobre la oportunidad de ingresos de la IA, temían que Nvidia ya no fuera un boleto para grandes ganancias.

Ahora, consideremos lo que Nvidia acaba de hacer por primera vez desde octubre. Las acciones se han movido progresivamente al alza en las últimas semanas a medida que la evidencia mostró que la historia de la IA a largo plazo sigue siendo muy prometedora. De hecho, Nvidia cerró a un máximo histórico por primera vez en seis meses, y su valor de mercado alcanzó un nuevo hito con más de $5 billones. El año pasado, Nvidia fue la primera en alcanzar los $4 billones en capitalización de mercado, convirtiéndose en la empresa más grande del mundo.

¿Qué sigue para las acciones de Nvidia?

Entonces, ¿qué dice la historia sobre lo que sigue? Observaremos los últimos cinco años; esto nos ofrece una imagen relevante ya que incluye los primeros días del auge de la IA. Como podemos ver en el gráfico a continuación, después de cada pico a un nuevo récord, Nvidia experimentó una breve corrección, luego continuó progresando a nuevos máximos.

La corrección después del máximo récord de octubre fue una excepción, ya que duró más, pero, como se mencionó anteriormente, razones específicas pesaron en el apetito por las acciones de IA.

Nuestro análisis del pasado, sin embargo, no ha terminado. Un vistazo a la valoración nos muestra que cada vez que Nvidia alcanzó niveles de ganga, como el nivel que estamos viendo hoy, las acciones continuaron ofreciendo una racha duradera.

Hoy, las acciones de Nvidia cotizan a aproximadamente 24 veces las estimaciones de ganancias futuras, cerca de su nivel más barato en aproximadamente un año (y un precio increíble para un líder de mercado de este tipo).

Por lo tanto, la historia dice que Nvidia, después de alcanzar este nuevo récord, probablemente continuará subiendo en los próximos meses. Y aquí están las mejores noticias de todas: incluso si las acciones de Nvidia no siguen este patrón histórico, las acciones, gracias a la posición de mercado de la compañía y su compromiso con la innovación, tienen lo necesario para dispararse a largo plazo.

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Adria Cimino no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda Nvidia. The Motley Fool tiene una política de divulgación.