AZUL Azul S.A. American Depositary Shares, each representing two (2) Common Shares
NYSE · Voir sur SEC EDGAR ↗ clôture Sep 18, 2026 10-K/10-Q Avr 3, 2026
$6,43
· % de la fourchette 52 sem.
· au-dessus du plus bas
· vers le haut
$6,40Bas 52 semaines
$9,78Haut 52 semaines
Revenu
$21.64B
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Fourchette 52 semaines
$6–$10
Note des analystes
BUY
Objectif de cours
$11
P/E
·
ROE
-0.42%
Marge nette
0.58%
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AZUL Aperçu de l'action Prix, capitalisation boursière, P/E, EPS, ROE, dette/capitaux propres, fourchette sur 52 semaines
Prix
$6.43
Revenu
$21.64B
ROE
-0.42%
Fourchette 52 semaines
$6–$10
AZUL Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance sur 10 ans Tendances du chiffre d'affaires, du bénéfice net, des marges et du BPA
Revenu$21.64B2016-12-31 → 2025-12-31
Flux de trésorerie libre$-1.43B2017-12-31 → 2025-12-31
Marge nette0.58%2017-12-31 → 2025-12-31
Valorisation et Ratios
Valorisation Ratios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — l'action est-elle chère ou bon marché ?
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Rentabilité Marges brutes, d'exploitation et nettes ; ROE, ROA, ROIC
| Métrique | Tendance sur 5 ans | AZUL | moyenne 5 ans | Médiane des pairs | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin (Marge d'exploitation) | 20.0%moyenne 5 ans ≈11.2% | ≈11.2% | · | · | |
| EBITDA Margin (Marge EBITDA) | 33.9%moyenne 5 ans ≈24.9% | ≈24.9% | · | · | |
| Pretax Margin (Marge avant impôts) | 0.58%moyenne 5 ans ≈-21.2% | ≈-21.2% | · | · | |
| Net Profit Margin (Marge nette) | 0.58%moyenne 5 ans ≈-21.2% | ≈-21.2% | · | · | |
| ROA | 0.50%moyenne 5 ans ≈-15.8% | ≈-15.8% | · | · | |
| ROE | -0.42%moyenne 5 ans ≈15.3% | ≈15.3% | · | · | |
| ROIC | -14.9%moyenne 5 ans ≈-8.3% | ≈-8.3% | · | · |
Santé financière Dette, liquidité, solvabilité — solidité du bilan
| Métrique | Tendance sur 5 ans | AZUL | moyenne 5 ans | Médiane des pairs | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (Ratio de liquidité) | 0.2moyenne 5 ans ≈0.3 | ≈0.3 | · | · | |
| Quick Ratio (Ratio de liquidité réduite) | 0.1moyenne 5 ans ≈0.1 | ≈0.1 | · | · | |
| Interest Coverage (Ratio de couverture des intérêts) | 0.4moyenne 5 ans ≈0.3 | ≈0.3 | · | · |
Croissance Croissance du chiffre d'affaires, du BPA et du bénéfice net : Année/Année, TCAC 3 ans, TCAC 5 ans
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Efficacité du capital Rotation des actifs, rotation des stocks, rotation des créances
| Métrique | Tendance sur 5 ans | AZUL | moyenne 5 ans | Médiane des pairs | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Rotation des actifs) | 0.9moyenne 5 ans ≈0.8 | ≈0.8 | · | · | |
| Receivables Turnover (Rotation des créances) | 9.6moyenne 5 ans ≈11.6 | ≈11.6 | · | · |
valeur · ≈ moyenne 5 ans · médiane du secteur · verdict par rapport à la médiane
Historique des bénéfices BPA réel vs estimation, surprise %, taux de succès, prochaine date de publication des résultats
Surprise Moyenne
-183.2%
| Période | Rapport | EPS Actual | BPA est. | Surprise |
|---|---|---|---|---|
| 30 juin 2026 | $-2.80 | $-1.30 | -115.5% | |
| 31 mars 2026 | $5.40 | $1.15 | 368.7% | |
| 31 décembre 2025 | $-27000.00 | $71066.14 | -138.0% | |
| 30 septembre 2025 | $-16800.00 | $1716.67 | -1078.6% | |
| 30 juin 2025 | $-4950.00 | $-9441.67 | 47.6% |
Fondamentaux complets Tous les indicateurs par an — compte de résultat, bilan, flux de trésorerie
Compte de résultat
| Métrique | Tendance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $21.64B | $19.53B | $18.55B | $15.95B | $9.98B | $5.74B | $11.44B | $7.70B | |
| Operating Income | $4.32B | $3.39B | $1.66B | $1.43B | $55M | $-1.40B | $-1.20B | $1.24B | |
| Interest Expense | $10.30B | $5.25B | $5.61B | $4.79B | $3.84B | $2.51B | $1.33B | $1.08B | |
| Interest Income | $904M | $239M | $220M | $277M | $154M | $60M | $72M | $128M | |
| Other Non-op | · | · | $-4.00B | $-2.15B | $-4.26B | · | · | · | |
| Pretax Income | $125M | $-9.19B | $-2.34B | $-722M | $-4.21B | $-11.08B | $-2.54B | $414M | |
| Income Tax | $12.0K | $-39M | $40M | $0 | $0 | $-243M | $-133M | $-10M | |
| Net Income | $125M | $-9.15B | $-2.38B | $-722M | $-4.21B | $-10.83B | $-2.40B | $425M | |
| EBITDA | $7.33B | $5.95B | $4.07B | $3.52B | $1.60B | · | $2.48B | $1.16B |
Bilan
| Métrique | Tendance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $196M | $168M | $272M | $102M | $230M | $465M | $309M | $160M | |
| Receivables | $2.72B | $1.78B | $1.11B | $1.80B | $998M | $875M | $1.17B | $914M | |
| Inventory | $973M | $944M | $799M | $722M | $572M | $403M | $261M | $150M | |
| Other Current Assets | · | · | · | $190M | · | · | · | · | |
| Current Assets | $6.30B | $5.66B | $5.04B | $4.87B | $5.85B | $5.42B | $4.14B | $3.46B | |
| PP&E (Net) | $2.77B | $3.03B | $2.30B | $1.95B | $1.96B | $1.80B | $1.97B | $1.88B | |
| Total Assets | $23.64B | $26.27B | $20.53B | $18.72B | $18.53B | $15.79B | $19.20B | $13.92B | |
| Accounts Payable | $3.93B | $4.15B | $2.28B | $2.52B | $1.53B | $2.24B | $1.38B | $972M | |
| Current Liabilities | $29.47B | $21.34B | $14.75B | $15.06B | $11.71B | $10.21B | $6.86B | $4.12B | |
| Retained Earnings | $-34.69B | $-34.82B | $-25.67B | $-23.29B | $-22.56B | $-18.35B | $-7.52B | $-4.44B | |
| Stockholders' Equity | $-29.04B | $-30.44B | $-21.33B | $-19.01B | $-18.33B | $-14.15B | $-3.52B | $2.83B |
Flux de trésorerie
| Métrique | Tendance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $3.01B | $2.56B | $2.40B | $2.09B | $1.54B | $1.81B | $1.62B | $1.06B | |
| Other Non-cash | $-4.37B | $9.37B | $3.42B | $1.07B | $2.36B | · | $1.33B | $-534M | |
| Operating Cash Flow | $-1.23B | $2.79B | $3.44B | $2.44B | $-311M | $976M | $2.59B | $1.01B | |
| CapEx | $198M | $681M | $464M | $624M | $624M | $343M | $1.43B | $695M | |
| Investing Cash Flow | $-573M | $-1.57B | $-874M | $-640M | $-685M | $-404M | $-1.19B | $-1.08B | |
| Financing Cash Flow | $1.71B | $-1.92B | $-1.39B | $-4.20B | $813M | $934M | $-914M | $243M | |
| Free Cash Flow | $-1.43B | $2.11B | $2.98B | $1.18B | $-935M | · | $1.17B | $-294M | |
| Levered FCF | $-11.73B | $-3.12B | $-2.73B | $-3.61B | $-4.77B | · | $-93M | $-758M |
Rentabilité
| Métrique | Tendance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 20.0% | 17.4% | 8.9% | 9.0% | 0.55% | · | -10.4% | 11.1% | |
| Net Margin | 0.58% | -46.9% | -12.8% | -4.5% | -42.2% | · | -21.0% | 6.8% | |
| Pretax Margin | 0.58% | -47.1% | -12.6% | -4.5% | -42.2% | · | -22.2% | 7.7% | |
| EBITDA Margin | 33.9% | 30.5% | 21.9% | 22.1% | 16.0% | · | 21.6% | 14.9% | |
| ROA | 0.50% | -39.1% | -12.1% | -3.9% | -24.6% | · | -13.6% | 5.7% | |
| ROE | -0.42% | 35.4% | 11.8% | 3.9% | 25.9% | · | 102.9% | 27.6% | |
| ROIC | -14.9% | -11.1% | -7.9% | -7.5% | -0.30% | · | 32.2% | 27.0% |
Liquidité et Solvabilité
| Métrique | Tendance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | · | 0.6 | 1.0 | |
| Quick Ratio | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.2 | 0.3 | |
| Interest Coverage | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | · | -0.9 | 1.7 |
Efficacité
| Métrique | Tendance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | · | 0.6 | 0.8 | |
| Receivables Turnover | 9.6 | 13.5 | 12.7 | 11.4 | 10.7 | · | 10.2 | 9.8 |
Valorisation (TTM)
| Métrique | Tendance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $21.64B | $19.53B | $18.55B | $15.95B | $9.98B | · | $11.44B | $7.70B | |
| Net Income TTM | $125M | $-9.15B | $-2.38B | $-722M | $-4.21B | · | $-2.40B | $425M |
Valorisation (TTM)
| Métrique | Tendance | Q4 2023 | Q4 2022 | Q4 2020 | Q4 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $18.55B | $15.95B | $5.74B | $9.06B | |
| Net Income TTM | $-2.38B | $-722M | $-10.83B | $-636M |
Période la plus récente à gauche · valeurs nulles affichées comme ·
États financiers Compte de résultat, bilan, flux de trésorerie — annuel, sur les 5 dernières années
| Métrique | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | $21.64B | $19.53B | $18.55B | $15.95B | $9.98B |
| Marge d'exploitation % | 20.0% | 17.4% | 8.9% | 9.0% | 0.55% |
| Résultat net | $125M | $-9.15B | $-2.38B | $-722M | $-4.21B |
| Métrique | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de liquidité | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
| Ratio de liquidité réduite | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Métrique | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flux de trésorerie libre | $-1.43B | $2.11B | $2.98B | $1.18B | $-935M |
Activistes et détenteurs de 5%+ 1 participation
Investisseurs ayant déposé un Schedule 13D auprès de la SEC — détention effective supérieure à 5% avec l'intention d'influencer l'émetteur (participations activistes, campagnes pour le conseil d'administration, fusions-acquisitions). Chaque ligne montre le dernier état connu de la position du déposant.
| Déclarant | Déposé | Participation | Statut | Objectif | Dépôt |
|---|---|---|---|---|---|
| NEELEMAN DAVID, Saleb II Founder 1 LLC ×4 dépôts | 24 février 2026 | 0,00% | Amendement | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Initiés de la société 11 initiés · 10 dirigeants · 2 administrateurs
| Dirigeant | Rôle | Dernière activité | Actions détenues | Achats 12m | Ventes 12m | Net 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Carlos Garcia | Chief Financial Officer | 15 juin 2026 A | 725 836 | 0 | 0 | $0 |
| Da Cruz Andre Goncalves | Technical Vice President | 15 juin 2026 A | 255 024 | 0 | 0 | $0 |
| Bicudo Daniel Marino | Chief Commercial Officer | 15 juin 2026 A | 196 172 | 0 | 0 | $0 |
| Ricardo Luiz Temer Mariano | Controller | 15 juin 2026 A | 98 086 | 0 | 0 | $0 |
| James Jason Grant | Member of Strategy Committee | 15 juin 2026 A | 980 860 | 0 | 0 | $0 |
| John Peter Rodgerson | Also a Member of the Strategy Committee. | 15 juin 2026 A | 2 452 151 | 0 | 0 | $0 |
| Abhi Manoj Shah | Chief Revenue Officer | 15 juin 2026 A | 1 373 206 | 0 | 0 | $0 |
| Daniel Tkacz | Chief Technical Officer | 15 juin 2026 A | 196 172 | 0 | 0 | $0 |
| Jon Zinman | Member of Strategy Committee | 15 juin 2026 A | 980 860 | 0 | 0 | $0 |
| John S. Slattery | Member of Strategic Committee | 15 juin 2026 A | 588 516 | 0 | 0 | $0 |
| David Neeleman | Administrateur | 15 juin 2026 A | 3 764 246 | 0 | 0 | $0 |
Initiés issus des déclarations SEC Form 3/4/5 ; net = uniquement P/S de marché
AZUL Consensus des analystes Opinions des analystes haussières et baissières, objectif de cours à 12 mois, potentiel de hausse
notation · 10 analystes
ACHAT
Objectif médian
$10.90
+69,5%
3 30,0%
Achat fort
5 50,0%
Achat
2 20,0%
Conserver
0 0,0%
Vente
0 0,0%
Vente forte
Objectif de cours à 12 mois
1 analystes · 2026-09-21Objectif moyen $10.90 +69,5%
Bas$10.90
Moyenne$10.90
Haut$10.90
Mes métriques Votre watchlist personnelle — lignes sélectionnées de Fondamentaux Complets
Choisissez les indicateurs qui vous importent — cliquez sur le + à côté de n'importe quelle ligne dans les Fondamentaux complets ci-dessus.
Votre sélection est enregistrée et vous suit sur tous les tickers.
Source : Dépôt SEC 20-F le Avr 3, 2026