CHDN
NASDAQ
US
Churchill Downs, Incorporated - Common Stock
$89,07
▼ $-0,04
(-0,04%)
Vol 559K
10
Score de Qualité
ok
Analyse approfondie
2/5
ok
CA ✓
RN ✓
>IPO ✗
Cap. boursière
$7.9B
P/E
19,7
ROE
38,1%
Marge
14,0%
D/E
493,40
Beta
0,69
Rendement div.
0,38%
52W
$86–$136
Consensus Wall Street
19 analystes · Avr 20265
Achat fort
13
Achat
1
Conserver
0
Vente
0
Vente forte
94,7%
Note d'achat
Graphique de Prix
Actions similaires
Bénéfices
Taux de dépassement: 50,0%| Trimestre | BPA est. | BPA réel | Surprise |
|---|---|---|---|
| Déc 2025 | $1,05 | $0,97 | $-0,08 |
| Sep 2025 | $1,00 | $1,09 | +$0,09 |
| Jui 2025 | $3,13 | $3,10 | $-0,03 |
| Mar 2025 | $1,03 | $1,07 | +$0,04 |
Chiffre d'affaires et résultats trimestriels
| Trimestre | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | — | $624.2M | $642.6M | $934.4M | $683.0M | $665.9M |
| Résultat net | — | $71.7M | $76.7M | $216.9M | $38.1M | $51.3M |
Tendance des fondamentaux
| Métrique | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 40.1% | 40.1% | 40.1% | 38.1% | 38.1% | 38.1% |
| P/E (TTM) | 16.94 | 16.78 | 15.79 | 17.15 | 19.02 | 19.67 |
| Net Margin | 23.2% | 15.2% | 15.2% | 14.0% | 14.0% | 14.0% |
| Gross Margin | 42.4% | 34.1% | 34.1% | 34.1% | 34.1% | 34.1% |
| D/E Ratio | 480.54 | 480.54 | 480.54 | 493.40 | 493.40 | 493.40 |
| Current Ratio | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |
Ratios clés
ROA (TTM)
5,5%
P/S (TTM)
2,75
P/B
9,1
EPS (TTM)
$5,53
CF/Share
$6,78
Croiss. CA 3A
+19,6%
52W High
$136,34
52W Low
$85,58
$85,58
Plage 52 semaines
$136,34
Santé financière
Flux de trésorerie libre
$45.7M
Dette nette
$4.9B
Trésorerie
$200.6M
Dette totale
$5.1B
Au Déc 31, 2025
Як CHDN виглядає на тлі конкурентів у Hotels, Restaurants & Leisure?
Група порівняння: Small-cap Hotels, Restaurants & Leisure ($300M+) · 51 компаній
Оцінка CHDN vs аналоги Hotels, Restaurants & Leisure
Ratio P/E
19,7
▼
27%
en dessous
pairs
(27,0)
vs Pairs
vs Industrie
Sous-évalué
Ratio P/S
2,8
▲
46%
au-dessus
pairs
(1,9)
vs Pairs
vs Industrie
Surévalué
Ratio P/B
9,1
▲
12%
au-dessus
pairs
(8,1)
vs Pairs
vs Industrie
Juste valeur
Rendement dividende
0,4%
▼
77%
en dessous
pairs
(1,7%)
vs Pairs
vs Industrie
Faible rendement
Прибутковість CHDN vs аналоги Hotels, Restaurants & Leisure
ROE
38,1%
▲
154%
au-dessus
pairs
(15,0%)
vs Pairs
vs Industrie
Premier rang
Net margin
14,0%
▲
180%
au-dessus
pairs
(5,0%)
vs Pairs
vs Industrie
Premier rang
Marge brute
34,1%
▼
41%
en dessous
pairs
(57,4%)
vs Pairs
vs Industrie
Faible
ROA
5,5%
▲
34%
au-dessus
pairs
(4,1%)
vs Pairs
vs Industrie
Sous la moyenne
Фінансове здоровʼя CHDN vs аналоги Hotels, Restaurants & Leisure
Ratio D/E
493,4
▲
284%
au-dessus
pairs
(128,3)
vs Pairs
vs Industrie
Fort endettement
Ratio de liquidité
0,6
▼
40%
en dessous
pairs
(1,0)
vs Pairs
vs Industrie
Faible liquidité
Beta
0,7
▼
44%
en dessous
pairs
(1,2)
vs Pairs
vs Industrie
Plus volatil
Радар фундаменталів CHDN
CHDN
Médiane des pairs
Industrie
CHDN прибутковість vs борг
Taille = capitalisation · X = marge nette · Y = Ratio D/E
CHDN vs аналоги: ключові метрики
Dividendes
$1,59
/ an
Déc 05, 2025
$0,4380
Déc 06, 2024
$0,4090
Nov 30, 2023
$0,3820
Déc 01, 2022
$0,3570
Déc 02, 2021
$0,3335
Déc 03, 2020
$0,3110
Déc 05, 2019
$0,2905
Déc 06, 2018
$0,2717