$60,65
▲ +$0,44
(+0,73%)
Vol 18K
10
Score de Qualité
ok
Analyse approfondie
1/5
fail
CA ✓
RN ✗
>IPO ✗
Cap. boursière
$100.3M
P/E
8,2
ROE
11,7%
Marge
6,9%
D/E
6,75
Beta
0,54
52W
$24–$54
Consensus Wall Street
7 analystes · Avr 20263
Achat fort
3
Achat
1
Conserver
0
Vente
0
Vente forte
85,7%
Note d'achat
Graphique de Prix
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ESOA
Energy Services Of America Corp
P/E 360,4
$136.8M
SND
Smart Sand Inc
P/E 44,6
$174.2M
GEOS
Geospace Technologies Corp
$161.7M
DTI
Drilling Tools International Corp
$86.2M
TUSK
Mammoth Energy Services Inc
$89.2M
BOOM
DMC Global Inc
$137.8M
DWSN
Dawson Geophysical Co
$48.4M
MIND
Mind Technology Inc
P/E 26,0
$79.4M
Bénéfices
Taux de dépassement: 100,0%| Trimestre | BPA est. | BPA réel | Surprise |
|---|---|---|---|
| Déc 2025 | $0,70 | $5,08 | +$4,38 |
| Sep 2025 | $1,09 | $1,37 | +$0,28 |
| Jui 2025 | $-1,32 | $0,34 | +$1,66 |
| Mar 2025 | $0,65 | $1,51 | +$0,86 |
Tendance des fondamentaux
| Métrique | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 11.7% | 11.7% |
| P/E (TTM) | 5.95 | 7.38 | 10.28 | 7.40 | 7.72 | 8.19 |
| Net Margin | 2.5% | 7.2% | 7.2% | 7.2% | 6.9% | 6.9% |
| Gross Margin | 35.7% | 41.5% | 41.5% | 41.5% | 41.4% | 41.4% |
| D/E Ratio | 7.20 | 7.23 | 7.20 | 7.20 | 6.75 | 6.75 |
| Current Ratio | 4.66 | 4.62 | 4.66 | 4.66 | 4.39 | 4.39 |
Ratios clés
ROA (TTM)
7,8%
P/S (TTM)
0,56
P/B
0,7
EPS (TTM)
$4,53
CF/Share
$-14,69
Croiss. CA 3A
+11,1%
52W High
$53,69
52W Low
$23,77
$23,77
Plage 52 semaines
$53,69
Як NCSM виглядає на тлі конкурентів у Energy?
Група порівняння: Micro-cap Energy (All) · 70 компаній
Оцінка NCSM vs аналоги Energy
Ratio P/E
8,2
▼
44%
en dessous
pairs
(14,7)
vs Pairs
vs Industrie
Sous-évalué
Ratio P/S
0,6
▼
51%
en dessous
pairs
(1,2)
vs Pairs
vs Industrie
Sous-évalué
Ratio P/B
0,7
▼
58%
en dessous
pairs
(1,6)
vs Pairs
vs Industrie
Sous-évalué
Rendement dividende
—
▼
0%
en dessous
pairs
(3,7%)
vs Pairs
vs Industrie
Faible rendement
Прибутковість NCSM vs аналоги Energy
ROE
11,7%
▲
636%
au-dessus
pairs
(1,6%)
vs Pairs
vs Industrie
Premier rang
Net margin
6,9%
▲
1622%
au-dessus
pairs
(0,4%)
vs Pairs
vs Industrie
Sous la moyenne
Marge brute
41,4%
▲
33%
au-dessus
pairs
(31,2%)
vs Pairs
vs Industrie
Sous la moyenne
ROA
7,8%
▲
11257%
au-dessus
pairs
(-0,1%)
vs Pairs
vs Industrie
Premier rang
Фінансове здоровʼя NCSM vs аналоги Energy
Ratio D/E
6,8
▼
82%
en dessous
pairs
(38,2)
vs Pairs
vs Industrie
Faible endettement
Ratio de liquidité
4,4
▲
176%
au-dessus
pairs
(1,6)
vs Pairs
vs Industrie
Forte liquidité
Beta
0,5
▼
18%
en dessous
pairs
(0,7)
vs Pairs
vs Industrie
Plus volatil
Радар фундаменталів NCSM
NCSM
Médiane des pairs
Industrie
NCSM прибутковість vs борг
Taille = capitalisation · X = marge nette · Y = Ratio D/E