NOVTU Novanta Inc. - Tangible Equity Units
$64,16
Prix · Aoû 19, 2026
Données fondamentales au Aoû 5, 2026
Fourchette 52 semaines
$48–$77
56% of range
Note des analystes
STRONG BUY
9 analysts
Objectif de cours
—
P/E (TTM)
—
ROE
—
Marge nette
—
NOVTU Aperçu de l'action Prix, capitalisation boursière, P/E, EPS, ROE, dette/capitaux propres, fourchette sur 52 semaines
Prix
$64.16
Capitalisation Boursière
—
P/E (TTM)
—
BPA (TTM)
—
Revenus (TTM)
—
Rendement div.
—
ROE
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Dette/Capitaux propres
—
Fourchette 52 semaines
$48 – $77
NOVTU Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Configure
Performance sur 10 ans Tendances du chiffre d'affaires, du bénéfice net, des marges et du BPA
Revenus et bénéfice net
—
BPA
—
Flux de trésorerie libre
—
Marges
—
Valorisation Ratios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — l'action est-elle chère ou bon marché ?
Métrique
Tendance sur 5 ans
NOVTU
Médiane des pairs
Rentabilité Marges brutes, d'exploitation et nettes ; ROE, ROA, ROIC
Métrique
Tendance sur 5 ans
NOVTU
Médiane des pairs
Santé financière Dette, liquidité, solvabilité — solidité du bilan
Métrique
Tendance sur 5 ans
NOVTU
Médiane des pairs
Croissance Croissance du chiffre d'affaires, du BPA et du bénéfice net : Année/Année, TCAC 3 ans, TCAC 5 ans
Métrique
Tendance sur 5 ans
NOVTU
Médiane des pairs
Efficacité du capital Rotation des actifs, rotation des stocks, rotation des créances
Métrique
Tendance sur 5 ans
NOVTU
Médiane des pairs
Dividendes Rendement, ratio de distribution, historique des dividendes, CAGR à 5 ans
Rendement du Dividende
—
Ratio de distribution
—
CAGR des dividendes sur 5 ans
—
| Date ex-dividende | Montant |
|---|---|
| 31 juillet 2026 | $0,8130 |
| 30 avril 2026 | $0,8130 |
| 30 janvier 2026 | $0,7130 |
NOVTU Consensus des analystes Opinions des analystes haussières et baissières, objectif de cours à 12 mois, potentiel de hausse
ACHAT
9 analystes
- Achat fort 4 44,4%
- Achat 4 44,4%
- Conserver 1 11,1%
- Vente 0 0,0%
- Vente forte 0 0,0%
Historique des bénéfices BPA réel vs estimation, surprise %, taux de succès, prochaine date de publication des résultats
Surprise Moyenne
0.03%
| Période | EPS Actual | BPA est. | Surprise |
|---|---|---|---|
| 30 juin 2026 | $0.89 | $0.85 | 0.04% |
| 31 mars 2026 | $0.81 | $0.79 | 0.02% |
| 31 décembre 2025 | $0.91 | $0.90 | 0.01% |
| 30 septembre 2025 | $0.87 | $0.83 | 0.04% |
| 30 juin 2025 | $0.76 | $0.75 | 0.01% |
| 31 mars 2025 | $0.74 | $0.69 | 0.05% |
Comparaison des pairs (sous-secteur GICS) Indicateurs clés par rapport aux pairs du secteur
| Ticker | Capitalisation Boursière | P/E | Revenus Année/Année | Marge Nette | ROE | Marge Brute |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVTU | — | — | — | — | — | — |
| TDY | $23.89B | 27.4 | 7.9% | 14.6% | 8.6% | — |
| ZBRA | $12.04B | 29.7 | 8.3% | 7.8% | 11.6% | 48.0% |
| AEIS | $7.91B | 54.5 | 21.4% | 8.2% | 11.3% | 37.7% |
| CGNX | $6.01B | 52.9 | 8.7% | 11.5% | 7.6% | 66.9% |
| RAL | $5.75B | -4.7 | -4.0% | -59.1% | -52.3% | 50.3% |
| NOVT | $4.24B | 80.9 | 3.3% | 5.5% | 5.2% | 44.4% |
| VNT | $5.29B | 13.5 | 3.2% | 13.2% | 35.4% | — |
| ITRI | $4.17B | 14.3 | -3.0% | 12.7% | 19.4% | 37.7% |
| MIR | — | 212.9 | 7.5% | 3.1% | 1.7% | 47.4% |
| BMI | $6.49B | 36.4 | 10.9% | 15.4% | 20.4% | 41.7% |
Fondamentaux complets Tous les indicateurs par an — compte de résultat, bilan, flux de trésorerie
Bilan 23
| Métrique | Tendance | 2025 |
|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $381M | |
| Receivables | $185M | |
| Inventory | $188M | |
| Prepaid Expense | $19M | |
| Current Assets | $783M | |
| PP&E (Net) | $118M | |
| Goodwill | $647M | |
| Intangibles | $181M | |
| Other Non-current Assets | $9M | |
| Total Assets | $1.81B | |
| Accounts Payable | $95M | |
| Current Liabilities | $212M | |
| Capital Leases | $39M | |
| Deferred Tax | $18M | |
| Other Non-current Liabilities | $7M | |
| Total Liabilities | $493M | |
| Long-term Debt | $251M | |
| Common Stock | $424M | |
| Retained Earnings | $321M | |
| AOCI | $-3M | |
| Stockholders' Equity | $1.31B | |
| Liabilities + Equity | $1.81B | |
| Shares Outstanding | 35,671,000 |
Compte de résultat 16
| Métrique | Tendance | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $266M | $258M | $233M | |
| Cost of Revenue | $145M | $144M | $129M | |
| Gross Profit | $121M | $114M | $104M | |
| R&D Expense | $24M | $23M | $23M | |
| SG&A Expense | $60M | $54M | $46M | |
| Operating Expenses | $103M | $86M | $72M | |
| Operating Income | $18M | $28M | $32M | |
| Other Non-op | $-256.0K | $-73.0K | $9.0K | |
| Pretax Income | $16M | $26M | $26M | |
| Income Tax | $3M | $5M | $5M | |
| Net Income | $13M | $21M | $21M | |
| EPS (Basic) | $0.31 | $0.52 | $0.59 | |
| EPS (Diluted) | $0.30 | $0.51 | $0.59 | |
| Shares (Basic) | 41,009,000 | 40,425,000 | 36,024,000 | |
| Shares (Diluted) | 41,164,000 | 41,158,000 | 36,130,000 | |
| EBITDA | $33M | $42M | · |
Bilan 23
| Métrique | Tendance | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $719M | $389M | · | |
| Receivables | $179M | $174M | · | |
| Inventory | $193M | $193M | · | |
| Prepaid Expense | $21M | $22M | · | |
| Current Assets | $1.12B | $787M | · | |
| PP&E (Net) | $120M | $117M | · | |
| Goodwill | $642M | $643M | · | |
| Intangibles | $160M | $170M | · | |
| Other Non-current Assets | $16M | $12M | · | |
| Total Assets | $2.14B | $1.80B | · | |
| Accounts Payable | $97M | $96M | · | |
| Current Liabilities | $246M | $221M | · | |
| Capital Leases | $43M | $37M | · | |
| Deferred Tax | $17M | $17M | · | |
| Other Non-current Liabilities | $24M | $7M | · | |
| Total Liabilities | $523M | $488M | · | |
| Long-term Debt | $230M | $241M | · | |
| Common Stock | $424M | $424M | · | |
| Retained Earnings | $355M | $342M | · | |
| AOCI | $-11M | $-12M | · | |
| Stockholders' Equity | $1.62B | $1.31B | · | |
| Liabilities + Equity | $2.14B | $1.80B | · | |
| Shares Outstanding | 37,816,000 | 35,611,000 | · |
Flux de trésorerie 14
| Métrique | Tendance | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|---|
| D&A | $15M | $14M | $14M | |
| Stock-based Comp | · | $10M | $7M | |
| Deferred Tax | · | $-3M | $-2M | |
| Amort. of Intangibles | $6M | $6M | $6M | |
| Restructuring | · | $2M | · | |
| Other Non-cash | · | $9M | · | |
| Operating Cash Flow | · | $52M | $32M | |
| CapEx | · | $4M | $4M | |
| Investing Cash Flow | · | $-4M | $1M | |
| Stock Repurchased | · | $19M | $6M | |
| Net Stock Activity | · | $-19M | · | |
| Financing Cash Flow | · | $-40M | $-43M | |
| Net Change in Cash | · | $8M | $-8M | |
| Free Cash Flow | · | $47M | · |
Rentabilité 5
| Métrique | Tendance | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 45.5% | 44.1% | · | |
| Operating Margin | 6.8% | 10.7% | · | |
| Net Margin | 4.7% | 8.2% | · | |
| Pretax Margin | 6.0% | 10.2% | · | |
| EBITDA Margin | 12.3% | 16.2% | · |
Valorisation (TTM) 4
| Métrique | Tendance | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.01B | $980M | · | |
| Net Income TTM | $49M | $57M | · | |
| P/E | 54.9 | 35.0 | · | |
| Earnings Yield | 1.8% | 2.9% | · |
États financiers Compte de résultat, bilan, flux de trésorerie — annuel, sur les 5 dernières années
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Détenteurs institutionnels (13F) 45 déclarants · $753.6M total · Au 30 juin 2026
Institutions qui déclarent détenir cette action dans leur Formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des jambes d'options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
Activité institutionnelle — Q2 2026 vs trimestre précédent
| Nouvelles positions | Positions clôturées | Augmenté | Diminué | Variation nette des actions |
|---|---|---|---|---|
| 11 (+5 vs T. préc.) | 2 (-8 vs T. préc.) | 14 (+2 vs T. préc.) | 11 (0 vs T. préc.) | +19.9M |
Comparé à Q1 2026. Les dépôts de formulaire 13F de la SEC sont dus dans les 45 jours suivant la fin du trimestre, plus une courte période tampon pour les déposants tardifs — les trimestres encore dans cette fenêtre sont ignorés au profit de la paire la plus récente entièrement déclarée.
| Institution | Valeur | Actions | % de 13F suivies | Type |
|---|---|---|---|---|
| Aequim Alternative Investments LP | $95 585 000 | 1 400 000 | 12,68% | Actions |
| Walleye Capital LLC | $84 450 991 | 1 240 000 | 11,21% | Actions |
| BlackRock, Inc. | $52 475 820 | 778 573 | 6,96% | Actions |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $49 092 205 | 728 371 | 6,51% | Actions |
| TPG GP A, LLC | $41 703 456 | 611 667 | 5,53% | Actions |
| ANGELO GORDON & CO., L.P. | $35 994 685 | 661 667 | 4,78% | Actions |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $33 444 398 | 490 000 | 4,44% | Actions |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | $29 266 099 | 428 610 | 3,88% | Actions |
| Sculptor Capital LP | $29 249 842 | 428 789 | 3,88% | Actions |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $26 698 790 | 391 120 | 3,54% | Actions |
| Magnetar Financial LLC | $25 359 886 | 371 388 | 3,37% | Actions |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $24 139 984 | 358 160 | 3,20% | Actions |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $21 329 539 | 316 462 | 2,83% | Actions |
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | $20 144 242 | 298 876 | 2,67% | Actions |
| SOROS FUND MANAGEMENT LLC | $17 070 992 | 250 000 | 2,27% | Actions |
| MORGAN STANLEY | $15 131 300 | 224 500 | 2,01% | Actions |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $14 935 975 | 221 602 | 1,98% | Actions |
| Portman Square Capital LLP | $14 302 184 | 210 000 | 1,90% | Actions |
| Capula Management Ltd | $13 642 973 | 20 000 000 | 1,81% | Actions |
| BlueCrest Capital Management Ltd | $13 496 783 | 200 249 | 1,79% | Actions |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $13 480 000 | 200 000 | 1,79% | Actions |
| STATE STREET CORP | $11 863 320 | 174 000 | 1,57% | Actions |
| CITADEL ADVISORS LLC | $11 602 257 | 170 000 | 1,54% | Actions |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $10 110 000 | 150 000 | 1,34% | Actions |
| CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | $8 782 800 | 130 000 | 1,17% | Actions |
| FMR LLC | $8 680 709 | 127 600 | 1,15% | Actions |
| Context Capital Management, LLC | $6 740 000 | 100 000 | 0,89% | Actions |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5 537 382 | 82 157 | 0,73% | Actions |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4 255 422 | 79 333 | 0,56% | Actions |
| HIGHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3 073 117 | 45 000 | 0,41% | Actions |
| TD Asset Management Inc | $2 723 230 | 40 404 | 0,36% | Actions |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 490 834 | 36 956 | 0,33% | Actions |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $2 468 743 | 46 020 | 0,33% | Actions |
| Elequin Capital, LP | $1 385 049 | 20 314 | 0,18% | Actions |
| Invesco Ltd. | $1 011 000 | 15 000 | 0,13% | Actions |
| AMERICAN CAPITAL MANAGEMENT INC | $945 959 | 14 035 | 0,13% | Actions |
| UBS Group AG | $451 580 | 6 700 | 0,06% | Actions |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $159 468 | 2 366 | 0,02% | Actions |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $152 661 | 2 265 | 0,02% | Actions |
| T. Rowe Price Investment Management, Inc. | $80 558 | 1 195 216 | 0,01% | Actions |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $55 268 | 820 | 0,01% | Actions |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $49 135 | 729 | 0,01% | Actions |
| ROYAL BANK OF CANADA | $15 000 | 221 | 0,00% | Actions |
| Virtu Financial LLC | $948 | 14 066 | 0,00% | Actions |
| HRT FINANCIAL LP | $284 | 4 228 | 0,00% | Actions |
Initiés de la société 1 initié · 1 dirigeants · 1 administrateurs
| Dirigeant | Rôle | Dernière activité | Actions détenues | Achats 12m | Ventes 12m | Net 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthijs Glastra | Chief Executive Officer | 2 juillet 2026 S | 29 761 | 0 | 5 | $-1 047 340 |
Initiés issus des déclarations SEC Form 3/4/5 ; net = uniquement P/S de marché
Activistes et détenteurs de 5%+ 11 participations
Investisseurs ayant déposé un Schedule 13D auprès de la SEC — détention effective supérieure à 5% avec l'intention d'influencer l'émetteur (participations activistes, campagnes pour le conseil d'administration, fusions-acquisitions). Chaque ligne montre le dernier état connu de la position du déposant.
| Déclarant | Déposé | Participation | Statut | Objectif | Dépôt |
|---|---|---|---|---|---|
| Highbridge Capital Management, LLC, Highbridge International LLC, Glenn Dubin | 24 novembre 2010 | — | Dépôt initial | — | SEC |
| Personne déclarante non divulguée | 18 mai 2010 | — | Dépôt initial | — | SEC |
| Personne déclarante non divulguée | 19 mars 2010 | — | Dépôt initial | — | SEC |
| Personne déclarante non divulguée, Personne déclarante non divulguée | 19 mars 2010 | — | Dépôt initial | — | SEC |
| Personne déclarante non divulguée | 16 mars 2010 | — | Dépôt initial | — | SEC |
| Personne déclarante non divulguée | 3 mars 2010 | — | Dépôt initial | — | SEC |
| Stephen W. Bershad, Robert G. Deuster, R. Douglas Norby, Robert G. Stevens, Eliot M. Fried ×4 dépôts | 3 décembre 2009 | — | Dépôt initial | Investissement passif | SEC |
| JEC II Associates, LLC (2), K. Peter Heiland (2), Heidi S. Shippell-Heiland (2) | 25 novembre 2009 | — | Dépôt initial | Investissement passif | SEC |
| Personne déclarante non divulguée, Personne déclarante non divulguée, Personne déclarante non divulguée | 2 juillet 2009 | — | Dépôt initial | Investissement passif | SEC |
| Personne déclarante non divulguée, Personne déclarante non divulguée | 2 juillet 2009 | — | Dépôt initial | Investissement passif | SEC |
| Howson Tattersall Investment Counsel Limited | 24 septembre 2008 | — | Dépôt initial | Investissement passif | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Détention d'ETF Détenu par 1 ETF
Le poids reflète uniquement les participations directes en actions (N-PORT) ; les fonds à effet de levier ou basés sur des dérivés peuvent détenir une exposition supplémentaire aux swaps non indiquée.
| Fonds | Poids | Unités | Au | Source |
|---|---|---|---|---|
| PFFD · Global X Funds | 0,68% | 219 942 NS | 31 mai 2026 | N-PORT |