USEA United Maritime Corporation - Common Stock
NASDAQ · Marine · Voir sur SEC EDGAR ↗ clôture Oct 2, 2026 10-K/10-Q Avr 8, 2026
$2,67
· % de la fourchette 52 sem.
· au-dessus du plus bas
· vers le haut
$1,42Bas 52 semaines
$3,20Haut 52 semaines
Capitalisation Boursière
$24M
P/E
-3.8
BPA
$-0.70
Revenu
$38M
vos badges
Fourchette 52 semaines
$1–$3
Note des analystes
BUY
Objectif de cours
$4
P/E
-3.8
ROE
-10.9%
Marge nette
-16.4%
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USEA Aperçu de l'action Prix, capitalisation boursière, P/E, EPS, ROE, dette/capitaux propres, fourchette sur 52 semaines
Prix
$2.67
Capitalisation Boursière
$24M
P/E
-3.8
BPA
$-0.70
Revenu
$38M
Rendement div.
4.6%
ROE
-10.9%
Dette/Capitaux propres
0.9
Fourchette 52 semaines
$1–$3
USEA Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance sur 10 ans Tendances du chiffre d'affaires, du bénéfice net, des marges et du BPA
Revenu$38M2022-12-31 → 2025-12-31
BPA$-0.702022-12-31 → 2025-12-31
Flux de trésorerie libre$2M2022-12-31 → 2025-12-31
Marge nette-16.4%2022-12-31 → 2025-12-31
Valorisation et Ratios
Valorisation Ratios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — l'action est-elle chère ou bon marché ?
| Métrique | Tendance sur 5 ans | USEA | moyenne 5 ans | Médiane des pairs | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | -3.8moyenne 5 ans ≈29.4 | ≈29.4 | · | · | |
| P/S | 0.6moyenne 5 ans ≈0.7 | ≈0.7 | 1.1 | Sous-évalué | |
| P/B | 0.5moyenne 5 ans ≈0.4 | ≈0.4 | 0.3 | Juste valeur | |
| EV / EBITDA | -127.4moyenne 5 ans ≈-19.8 | ≈-19.8 | · | · | |
| Price / FCF (Cours / FCF) | 15.7moyenne 5 ans ≈3.6 | ≈3.6 | · | · | |
| Price / Cash Flow (Cours / Flux de trésorerie) | 10.9moyenne 5 ans ≈3.2 | ≈3.2 | 2.9 | Surévalué | |
| EV / Revenue (VE / Chiffre d'affaires) | 1.5moyenne 5 ans ≈1.6 | ≈1.6 | · | · | |
| EV / FCF (VE / FCF) | 37.5moyenne 5 ans ≈14.9 | ≈14.9 | · | · | |
| Price / Tangible Book (Cours / Actif net tangible) | 0.5moyenne 5 ans ≈0.4 | ≈0.4 | · | · |
La médiane des pairs est calculée sur une base standardisée par métrique et peut ne pas toujours correspondre à la base TTM/MRQ indiquée pour cette action.
Rentabilité Marges brutes, d'exploitation et nettes ; ROE, ROA, ROIC
| Métrique | Tendance sur 5 ans | USEA | moyenne 5 ans | Médiane des pairs | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin (Marge d'exploitation) | -1.2%moyenne 5 ans ≈51.7% | ≈51.7% | 10.8% | Faible | |
| EBITDA Margin (Marge EBITDA) | -1.2%moyenne 5 ans ≈51.7% | ≈51.7% | 10.8% | Faible | |
| Net Profit Margin (Marge nette) | -16.4%moyenne 5 ans ≈35.3% | ≈35.3% | 5.1% | Faible | |
| ROA | -4.0%moyenne 5 ans ≈13.5% | ≈13.5% | 1.0% | Faible | |
| ROE | -10.9%moyenne 5 ans ≈25.0% | ≈25.0% | 2.1% | Faible |
Santé financière Dette, liquidité, solvabilité — solidité du bilan
| Métrique | Tendance sur 5 ans | USEA | moyenne 5 ans | Médiane des pairs | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity (Dette / Capitaux propres) | 0.9moyenne 5 ans ≈1.0 | ≈1.0 | · | · | |
| Current Ratio (Ratio de liquidité) | 0.7moyenne 5 ans ≈1.0 | ≈1.0 | 2.2 | Faible liquidité | |
| Quick Ratio (Ratio de liquidité réduite) | 0.3moyenne 5 ans ≈0.8 | ≈0.8 | 1.4 | Faible liquidité | |
| Long-Term Debt / Equity (Dette à long terme / Capitaux propres) | 0.6moyenne 5 ans ≈0.8 | ≈0.8 | · | · |
Croissance Croissance du chiffre d'affaires, du BPA et du bénéfice net : Année/Année, TCAC 3 ans, TCAC 5 ans
Aucune donnée pour ce groupe de ratios pour le moment
Pas encore assez de données fondamentales pour calculer ce groupe de ratios.
Efficacité du capital Rotation des actifs, rotation des stocks, rotation des créances
| Métrique | Tendance sur 5 ans | USEA | moyenne 5 ans | Médiane des pairs | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Rotation des actifs) | 0.2moyenne 5 ans ≈0.3 | ≈0.3 | 0.2 | En ligne | |
| Receivables Turnover (Rotation des créances) | 26.4moyenne 5 ans ≈52.2 | ≈52.2 | 13.4 | Premier rang | |
| Revenue / Employee (Chiffre d'affaires annuel ÷ employés (effectif déclaré, yfinance). Dérivé — pas un concept SEC-XBRL stocké.) | ≈$6.3M | · | · | · |
valeur · ≈ moyenne 5 ans · médiane du secteur · verdict par rapport à la médiane
Dividendes Rendement, ratio de distribution, historique des dividendes, CAGR à 5 ans
Rendement du Dividende4.6%
Ratio de distribution-18.1%
Paiement annualisé≈$0.40
| Date ex-dividende | Montant | Devise | Rendement |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | $0,10 | USD | ≈14.3% |
| Jui 29, 2026 | $0,10 | USD | ≈12.5% |
| Mar 27, 2026 | $0,10 | USD | ≈11.2% |
| Déc 29, 2025 | $0,09 | USD | ≈7.8% |
| Aoû 18, 2025 | $0,03 | USD | ≈12.9% |
| Jui 30, 2025 | $0,01 | USD | ≈11.6% |
| Mar 27, 2025 | $0,01 | USD | ≈16.4% |
| Déc 27, 2024 | $0,08 | USD | ≈18.4% |
| Sep 27, 2024 | $0,08 | USD | ≈11.7% |
| Jui 25, 2024 | $0,08 | USD | ≈11.5% |
| Mar 21, 2024 | $0,08 | USD | ≈10.6% |
| Déc 21, 2023 | $0,08 | USD | ≈49.4% |
| Sep 21, 2023 | $0,08 | USD | ≈47.3% |
| Jui 21, 2023 | $0,08 | USD | ≈42.8% |
| Mar 21, 2023 | $0,08 | USD | ≈37.3% |
| Jan 11, 2023 | $1,00 | USD | ≈31.5% |
Historique des bénéfices BPA réel vs estimation, surprise %, taux de succès, prochaine date de publication des résultats
Surprise Moyenne
68.1%
Prochain rapport
Nov 09, 2026
| Période | Rapport | EPS Actual | BPA est. | Surprise |
|---|---|---|---|---|
| 30 juin 2026 | Aoû 12, 2026 | $0.11 | $0.03 | 259.5% |
| 31 mars 2026 | Mai 21, 2026 | $0.02 | $-0.12 | 116.3% |
| 31 décembre 2025 | $-0.17 | $-0.04 | -316.7% | |
| 30 septembre 2025 | $0.18 | $-0.15 | 217.6% | |
| 30 juin 2025 | $0.02 | $-0.14 | 114.0% | |
| 31 mars 2025 | $-0.50 | $-0.54 | 7.5% | |
| 31 décembre 2024 | $-0.09 | $-0.42 | 78.5% |
Fondamentaux complets Tous les indicateurs par an — compte de résultat, bilan, flux de trésorerie
Compte de résultat
| Métrique | Tendance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $38M | $45M | $36M | $23M | |
| SG&A Expense | $4M | $4M | $6M | $6M | |
| Operating Income | $-455.0K | $5M | $7M | $41M | |
| Interest Expense | · | $8M | $7M | $2M | |
| Interest Income | $218.0K | $314.0K | $430.0K | $13.0K | |
| Other Non-op | $-6M | $-8M | $-7M | $-3M | |
| Net Income | $-6M | $-3M | $221.0K | $37M | |
| EPS (Basic) | $-0.70 | $-0.39 | $0.02 | $7.79 | |
| EPS (Diluted) | $-0.70 | $-0.39 | $0.02 | $4.92 | |
| Shares (Basic) | 8,866,523 | 8,711,951 | 8,359,487 | 4,503,397 | |
| Shares (Diluted) | 8,866,523 | 8,711,951 | 8,359,487 | 7,299,561 | |
| EBITDA | $-455.0K | $5M | $7M | $41M |
Bilan
| Métrique | Tendance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $14M | $6M | $14M | $55M | |
| Receivables | $1M | $1M | $252.0K | $779.0K | |
| Inventory | $363.0K | $650.0K | $664.0K | $107.0K | |
| Prepaid Expense | $413.0K | $601.0K | $546.0K | $989.0K | |
| Other Current Assets | $1M | $503.0K | $4M | $3M | |
| Current Assets | $33M | $24M | $19M | $60M | |
| PP&E (Net) | · | · | · | $50M | |
| Other Non-current Assets | $1M | $1M | $0 | · | |
| Total Assets | $139M | $172M | $175M | $126M | |
| Accounts Payable | $2M | $2M | $3M | $3M | |
| Accrued Liabilities | $4M | $3M | $8M | $5M | |
| Current Liabilities | $49M | $34M | $53M | $25M | |
| Other Non-current Liabilities | $0 | $428.0K | $0 | $739.0K | |
| Total Liabilities | $82M | $112M | $109M | $61M | |
| Long-term Debt | $48M | $79M | $65M | $43M | |
| Total Debt | $48M | $79M | $65M | $43M | |
| Common Stock | $1.0K | $1.0K | $1.0K | $1.0K | |
| Paid-in Capital | $39M | $39M | $39M | $35M | |
| Retained Earnings | $13M | $21M | $27M | $29M | |
| AOCI | $7.0K | $-4.0K | $0 | · | |
| Stockholders' Equity | $53M | $60M | $66M | $65M | |
| Liabilities + Equity | $139M | $172M | $175M | $126M | |
| Shares Outstanding | 9,083,645 | 8,844,267 | 8,694,630 | 8,180,243 |
Flux de trésorerie
| Métrique | Tendance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $483.0K | $779.0K | $3M | $3M | |
| Operating Cash Flow | $2M | $3M | $-6M | $8M | |
| CapEx | $668.0K | $249.0K | $82M | $81M | |
| Investing Cash Flow | $40M | $8M | $-59M | $6M | |
| Stock Repurchased | $204.0K | $469.0K | $673.0K | $6M | |
| Net Stock Activity | $-204.0K | $-469.0K | $-673.0K | $-6M | |
| Dividends Paid | $1M | $3M | $9M | · | |
| Financing Cash Flow | $-35M | $-19M | $10M | $56M | |
| Net Change in Cash | $8M | $-8M | $-55M | $70M | |
| Free Cash Flow | $2M | $3M | $-88M | $-73M |
Rentabilité
| Métrique | Tendance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | -1.2% | 10.6% | 19.6% | 177.8% | |
| Net Margin | -16.4% | -7.4% | 0.61% | 164.5% | |
| EBITDA Margin | -1.2% | 10.6% | 19.6% | 177.8% | |
| ROA | -4.0% | -1.9% | 0.15% | 59.7% | |
| ROE | -10.9% | -5.4% | 0.34% | 116.1% |
Liquidité et Solvabilité
| Métrique | Tendance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 2.4 | |
| Quick Ratio | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 2.2 | |
| Debt / Equity | 0.9 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | |
| LT Debt / Equity | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | |
| Interest Coverage | · | 0.6 | 1.0 | 16.5 |
Efficacité
| Métrique | Tendance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | |
| Receivables Turnover | 26.4 | 53.8 | 70.0 | 58.5 |
Par action
| Métrique | Tendance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $5.83 | $6.79 | $7.58 | $7.89 | |
| Revenue / Share | $4.26 | $5.22 | $4.31 | $3.12 | |
| Cash Flow / Share | $0.25 | $0.37 | $-0.74 | $1.08 | |
| Cash / Share | $1.56 | $0.72 | $1.59 | $6.69 | |
| EPS (TTM) | $-0.70 | $-0.39 | $0.02 | $4.92 |
Valorisation (TTM)
| Métrique | Tendance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $38M | $45M | $36M | $23M | |
| Net Income TTM | $-6M | $-3M | $221.0K | $37M | |
| Market Cap | $15M | $15M | $21M | $36M | |
| Enterprise Value | $49M | $88M | $72M | $24M | |
| P/E | -2.4 | -4.4 | 123.5 | 0.9 | |
| P/S | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 1.6 | |
| P/B | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | |
| P / Tangible Book | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | |
| P / Cash Flow | 7.0 | 4.7 | -3.4 | 4.6 | |
| P / FCF | 10.0 | 5.1 | -0.2 | -0.5 | |
| EV / EBITDA | -108.1 | 18.2 | 10.2 | 0.6 | |
| EV / FCF | 31.9 | 29.1 | -0.8 | -0.3 | |
| EV / Revenue | 1.3 | 1.9 | 2.0 | 1.0 | |
| Dividend Yield | 7.2% | · | · | · | |
| Earnings Yield | -41.2% | -22.5% | 0.81% | 111.8% | |
| Payout Ratio | -18.1% | · | · | · | |
| Annual Payout | $1M | · | · | · |
Par action
| Métrique | Tendance | Q4 2025 | Q4 2024 |
|---|---|---|---|
| EPS (TTM) | · | $-0.39 |
Valorisation (TTM)
| Métrique | Tendance | Q4 2025 | Q4 2024 |
|---|---|---|---|
| Revenue TTM | · | $45M | |
| Net Income TTM | · | $-3M | |
| P/E | · | -4.4 | |
| Earnings Yield | · | -22.5% | |
| Annual Payout | · | $3M |
Période la plus récente à gauche · valeurs nulles affichées comme ·
États financiers Compte de résultat, bilan, flux de trésorerie — annuel, sur les 5 dernières années
| Métrique | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Revenu | $38M | $45M | $36M | $23M |
| Marge d'exploitation % | -1.2% | 10.6% | 19.6% | 177.8% |
| Résultat net | $-6M | $-3M | $221.0K | $37M |
| BPA dilué | $-0.70 | $-0.39 | $0.02 | $4.92 |
| Métrique | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Dette / Capitaux propres | 0.9 | 1.3 | 1.0 | 0.7 |
| Ratio de liquidité | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 2.4 |
| Ratio de liquidité réduite | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 2.2 |
| Métrique | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Flux de trésorerie libre | $2M | $3M | $-88M | $-73M |
Détenteurs institutionnels (13F) 15 déclarants · $1.5M total · Au 30 juin 2026
Institutions qui déclarent détenir cette action dans leur Formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des jambes d'options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
Détenteurs
15
Valeur détenue
$1.5M
Nouvelles positions
0
Positions clôturées
3
Activité institutionnelle — Q2 2026 vs trimestre précédent
| Nouvelles positions | Positions clôturées | Augmenté | Diminué | Variation nette des actions |
|---|---|---|---|---|
| 0 (-8 vs T. préc.) | 3 (+1 vs T. préc.) | 3 (+1 vs T. préc.) | 7 (+3 vs T. préc.) | -31K |
Comparé à Q1 2026. Les dépôts de formulaire 13F de la SEC sont dus dans les 45 jours suivant la fin du trimestre, plus une courte période tampon pour les déposants tardifs — les trimestres encore dans cette fenêtre sont ignorés au profit de la paire la plus récente entièrement déclarée.
| Institution | Valeur | Actions | % de 13F suivies | Type |
|---|---|---|---|---|
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $585 364 | 222 572 | 40,09% | Actions |
| UBS Group AG | $232 481 | 88 396 | 15,92% | Actions |
| NewEdge Advisors, LLC | $213 307 | 81 105 | 14,61% | Actions |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $210 352 | 77 052 | 14,41% | Actions |
| Centiva Capital, LP | $75 781 | 28 814 | 5,19% | Actions |
| Focus Partners Wealth | $57 516 | 21 068 | 3,94% | Actions |
| Cetera Investment Advisers | $50 078 | 19 041 | 3,43% | Actions |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $27 270 | 10 369 | 1,87% | Actions |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 233 | 1 609 | 0,29% | Actions |
| SBI Securities Co., Ltd. | $3 466 | 1 318 | 0,24% | Actions |
| MORGAN STANLEY | $225 | 85 | 0,02% | Actions |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | $145 | 55 717 | 0,01% | Actions |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | $16 | 6 | 0,00% | Actions |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 | 0 | 0,00% | Actions |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 59 | 0,00% | Actions |
Activistes et détenteurs de 5%+ 2 participations
Investisseurs ayant déposé un Schedule 13D auprès de la SEC — détention effective supérieure à 5% avec l'intention d'influencer l'émetteur (participations activistes, campagnes pour le conseil d'administration, fusions-acquisitions). Chaque ligne montre le dernier état connu de la position du déposant.
| Déclarant | Déposé | Participation | Statut | Objectif | Dépôt |
|---|---|---|---|---|---|
| Tsantanis Stamatios ×2 dépôts | 8 avril 2026 | 14,62% | Amendement | · | SEC |
| Stamatios Tsantanis ×2 dépôts | 26 novembre 2024 | · | Dépôt initial | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Initiés de la société 2 initiés · 1 dirigeants · 1 administrateurs
| Dirigeant | Rôle | Dernière activité | Actions détenues | Achats 12m | Ventes 12m | Net 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stavros Gyftakis | Chief Financial Officer (Principal Accounting Officer and Principal Financial Officer) | 13 juillet 2026 S | 246 678 | 0 | 2 | $-23 600 |
| Dimitrios Kostopoulos | · | 31 juillet 2026 P | 335 000 | 2 | 0 | $89 100 |
Initiés issus des déclarations SEC Form 3/4/5 ; net = uniquement P/S de marché
USEA Consensus des analystes Opinions des analystes haussières et baissières, objectif de cours à 12 mois, potentiel de hausse
notation · 7 analystes
ACHAT
Objectif médian
$4.00
+50,1%
2 28,6%
Achat fort
4 57,1%
Achat
1 14,3%
Conserver
0 0,0%
Vente
0 0,0%
Vente forte
Objectif de cours à 12 mois
1 analystes · 2026-09-30Objectif moyen $4.00 +50,1%
Bas$4.00
Moyenne$4.00
Haut$4.00
Comparaison des pairs (sous-secteur GICS) Indicateurs clés par rapport aux pairs du secteur
Base F.A., prix à la clôture de la dernière fin d'exercice de chaque société.
| Ticker | Capitalisation Boursière | P/E | Revenus Année/Année | Marge Nette | ROE | Marge Brute |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USEA | $15M | -2.4 | · | -16.4% | -10.9% | · |
| PXS | $29M | 14.8 | · | 5.1% | 2.1% | · |
| GLBS | · | -21.9 | · | -4.0% | -0.99% | · |
| SVRN | $218M | -11.0 | · | -69.5% | -20.2% | · |
| EHLD | $19M | 1.3 | · | 111.6% | 112.1% | · |
| PSHG | $26M | 1.7 | · | 59.4% | 16.7% | · |
| ICON | $2M | -0.2 | · | -251.2% | -25.3% | · |
| CISS | $151.7K | 0.1 | · | 30.1% | 12.6% | · |
| SBLK | $2.18B | 26.3 | · | 8.1% | 3.4% | · |
Mes métriques Votre watchlist personnelle — lignes sélectionnées de Fondamentaux Complets
Choisissez les indicateurs qui vous importent — cliquez sur le + à côté de n'importe quelle ligne dans les Fondamentaux complets ci-dessus.
Votre sélection est enregistrée et vous suit sur tous les tickers.
Source : Dépôt SEC 20-F le Avr 8, 2026