ZJK ZJK Industrial Co., Ltd. - Ordinary Shares
NASDAQ · Machinery · Voir sur SEC EDGAR ↗ clôture Oct 2, 2026 10-K/10-Q Avr 29, 2026
$1,85
· % de la fourchette 52 sem.
· au-dessus du plus bas
· vers le haut
$1,45Bas 52 semaines
$4,05Haut 52 semaines
Capitalisation Boursière
$114M
P/E
11.6
BPA
$0.16
Revenu
$56M
vos badges
Fourchette 52 semaines
$1–$4
Note des analystes
·
Objectif de cours
·
P/E
11.6
ROE
27.6%
Marge nette
18.1%
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ZJK Aperçu de l'action Prix, capitalisation boursière, P/E, EPS, ROE, dette/capitaux propres, fourchette sur 52 semaines
Prix
$1.85
Capitalisation Boursière
$114M
P/E
11.6
BPA
$0.16
Revenu
$56M
ROE
27.6%
Fourchette 52 semaines
$1–$4
ZJK Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance sur 10 ans Tendances du chiffre d'affaires, du bénéfice net, des marges et du BPA
Revenu$56M2022-12-31 → 2025-12-31
BPA$0.162022-12-31 → 2025-12-31
Marge nette18.1%2024-12-31 → 2025-12-31
Valorisation et Ratios
Valorisation Ratios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — l'action est-elle chère ou bon marché ?
| Métrique | Tendance sur 5 ans | ZJK | moyenne 5 ans | Médiane des pairs | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 11.6 | · | · | · | |
| P/S | 2.0 | · | · | · | |
| P/B | 2.6 | · | · | · | |
| Price / Cash Flow (Cours / Flux de trésorerie) | 17.3 | · | · | · | |
| Price / Tangible Book (Cours / Actif net tangible) | 2.6 | · | · | · |
La médiane des pairs est calculée sur une base standardisée par métrique et peut ne pas toujours correspondre à la base TTM/MRQ indiquée pour cette action.
Rentabilité Marges brutes, d'exploitation et nettes ; ROE, ROA, ROIC
| Métrique | Tendance sur 5 ans | ZJK | moyenne 5 ans | Médiane des pairs | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (Marge Brute) | 43.7% | · | · | · | |
| Operating Margin (Marge d'exploitation) | 16.9% | · | · | · | |
| EBITDA Margin (Marge EBITDA) | 16.9% | · | · | · | |
| Pretax Margin (Marge avant impôts) | 24.6% | · | · | · | |
| Net Profit Margin (Marge nette) | 18.1% | · | · | · | |
| ROA | 15.0% | · | · | · | |
| ROE | 27.6% | · | · | · | |
| ROIC | 16.0% | · | · | · |
Santé financière Dette, liquidité, solvabilité — solidité du bilan
| Métrique | Tendance sur 5 ans | ZJK | moyenne 5 ans | Médiane des pairs | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (Ratio de liquidité) | 1.9 | · | · | · | |
| Quick Ratio (Ratio de liquidité réduite) | 1.0 | · | · | · | |
| Interest Coverage (Ratio de couverture des intérêts) | 398.8 | · | · | · |
Croissance Croissance du chiffre d'affaires, du BPA et du bénéfice net : Année/Année, TCAC 3 ans, TCAC 5 ans
Aucune donnée pour ce groupe de ratios pour le moment
Pas encore assez de données fondamentales pour calculer ce groupe de ratios.
Efficacité du capital Rotation des actifs, rotation des stocks, rotation des créances
| Métrique | Tendance sur 5 ans | ZJK | moyenne 5 ans | Médiane des pairs | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Rotation des actifs) | 0.8 | · | · | · | |
| Inventory Turnover (Rotation des stocks) | 3.2 | · | · | · | |
| Receivables Turnover (Rotation des créances) | 4.3 | · | · | · | |
| Revenue / Employee (Chiffre d'affaires annuel ÷ employés (effectif déclaré, yfinance). Dérivé — pas un concept SEC-XBRL stocké.) | ≈$103.5K | · | · | · |
valeur · ≈ moyenne 5 ans · médiane du secteur · verdict par rapport à la médiane
Fondamentaux complets Tous les indicateurs par an — compte de résultat, bilan, flux de trésorerie
Compte de résultat
| Métrique | Tendance | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $56M | $38M | $29M | |
| Cost of Revenue | $32M | $24M | $18M | |
| Gross Profit | $25M | $14M | $11M | |
| R&D Expense | $1M | $548.1K | $455.4K | |
| SG&A Expense | $7M | $7M | $3M | |
| Operating Expenses | $15M | $12M | $5M | |
| Operating Income | $9M | $2M | $6M | |
| Interest Expense | $23.7K | $15.1K | $109.0K | |
| Interest Income | $348.3K | $113.7K | $18.2K | |
| Other Non-op | $4M | $3M | $3M | |
| Pretax Income | $14M | $5M | $9M | |
| Income Tax | $4M | $1M | $1M | |
| Net Income | $10M | $4M | $8M | |
| EPS (Basic) | $0.16 | $0.06 | $0.13 | |
| EPS (Diluted) | $0.16 | $0.06 | $0.13 | |
| Shares (Basic) | 62,496,008 | 60,336,800 | 60,000,000 | |
| Shares (Diluted) | 62,622,446 | 60,336,800 | 60,000,000 | |
| EBITDA | $9M | $2M | · |
Bilan
| Métrique | Tendance | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $14M | $12M | $3M | |
| Short-term Investments | $2M | $3M | · | |
| Receivables | $16M | $10M | $10M | |
| Inventory | $12M | $7M | $5M | |
| Prepaid Expense | $964.2K | $872.8K | $503.9K | |
| Current Assets | $60M | $43M | $29M | |
| PP&E (Net) | $12M | $7M | $6M | |
| PP&E (Gross) | $16M | $9M | $8M | |
| Accum. Depreciation | $4M | $3M | $2M | |
| Intangibles | $97.4K | $33.0K | · | |
| Other Non-current Assets | $347.6K | $1M | · | |
| Total Assets | $80M | $55M | $38M | |
| Accounts Payable | $18M | $15M | $11M | |
| Short-term Debt | · | $1M | $37.2K | |
| Current Liabilities | $32M | $24M | $16M | |
| Capital Leases | $3M | $755.4K | $290.7K | |
| Total Liabilities | $36M | $25M | $17M | |
| Total Debt | · | $1M | · | |
| Common Stock | $1.1K | $1.0K | $1.0K | |
| Paid-in Capital | $9M | $7M | $2M | |
| Retained Earnings | $32M | $22M | $19M | |
| AOCI | $-304.9K | $-2M | $-1M | |
| Stockholders' Equity | $43M | $30M | $22M | |
| Liabilities + Equity | $80M | $55M | $38M | |
| Shares Outstanding | 61,381,249 | 63,822,249 | 61,381,249 |
Flux de trésorerie
| Métrique | Tendance | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $2M | · | · | |
| Deferred Tax | $350.8K | $232.8K | $213.8K | |
| Amort. of Intangibles | $25.6K | $10.4K | · | |
| Operating Cash Flow | $7M | $5M | $4M | |
| Investing Cash Flow | $-3M | $-3M | $1M | |
| Financing Cash Flow | $-1M | $7M | $-3M | |
| Net Change in Cash | $3M | $9M | $2M | |
| Taxes Paid | $2M | $607.1K | $986.3K |
Rentabilité
| Métrique | Tendance | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 43.7% | 35.9% | · | |
| Operating Margin | 16.9% | 4.3% | · | |
| Net Margin | 18.1% | 9.7% | · | |
| Pretax Margin | 24.6% | 13.0% | · | |
| EBITDA Margin | 16.9% | 4.3% | · | |
| ROA | 15.0% | 7.8% | · | |
| ROE | 27.6% | 14.2% | · | |
| ROIC | 16.0% | 3.9% | · |
Liquidité et Solvabilité
| Métrique | Tendance | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.9 | 1.8 | · | |
| Quick Ratio | 1.0 | 1.0 | · | |
| Debt / Equity | · | 0.0 | · | |
| Interest Coverage | 398.8 | 108.4 | · |
Efficacité
| Métrique | Tendance | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.8 | 0.8 | · | |
| Inventory Turnover | 3.2 | 4.0 | · | |
| Receivables Turnover | 4.3 | 3.7 | · |
Par action
| Métrique | Tendance | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $0.71 | $0.50 | · | |
| Revenue / Share | $0.90 | $0.63 | · | |
| Cash Flow / Share | $0.10 | $0.09 | · | |
| Cash / Share | $0.23 | $0.20 | · | |
| EPS (TTM) | $0.16 | $0.06 | · |
Valorisation (TTM)
| Métrique | Tendance | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $56M | $38M | · | |
| Net Income TTM | $10M | $4M | · | |
| Market Cap | $123M | $561M | · | |
| Enterprise Value | · | $547M | · | |
| P/E | 12.5 | 155.8 | · | |
| P/S | 2.2 | 14.8 | · | |
| P/B | 2.8 | 18.7 | · | |
| P / Tangible Book | 2.8 | 18.7 | · | |
| P / Cash Flow | 18.7 | 105.0 | · | |
| EV / EBITDA | · | 334.8 | · | |
| EV / Revenue | · | 14.5 | · | |
| Earnings Yield | 8.0% | 0.64% | · |
Par action
| Métrique | Tendance | Q4 2025 |
|---|---|---|
| EPS (TTM) | $0.16 |
Valorisation (TTM)
| Métrique | Tendance | Q4 2025 |
|---|---|---|
| Revenue TTM | $56M | |
| Net Income TTM | $10M | |
| P/E | 12.5 | |
| Earnings Yield | 8.0% |
Période la plus récente à gauche · valeurs nulles affichées comme ·
États financiers Compte de résultat, bilan, flux de trésorerie — annuel, sur les 5 dernières années
| Métrique | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Revenu | $56M | $38M | $29M | $25M |
| Marge Brute % | 43.7% | 35.9% | · | · |
| Marge d'exploitation % | 16.9% | 4.3% | · | · |
| Résultat net | $10M | $4M | $8M | $7M |
| BPA dilué | $0.16 | $0.06 | $0.13 | $0.12 |
| Métrique | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Dette / Capitaux propres | · | 0.0 | · | · |
| Ratio de liquidité | 1.9 | 1.8 | · | · |
| Ratio de liquidité réduite | 1.0 | 1.0 | · | · |
Aucune donnée pour ce relevé
Pas assez de données fondamentales pour construire ce relevé pour le moment.
Détenteurs institutionnels (13F) 11 déclarants · $270K total · Au 30 juin 2026
Institutions qui déclarent détenir cette action dans leur Formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des jambes d'options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
Détenteurs
11
Valeur détenue
$270K
Nouvelles positions
1
Positions clôturées
0
Activité institutionnelle — Q2 2026 vs trimestre précédent
| Nouvelles positions | Positions clôturées | Augmenté | Diminué | Variation nette des actions |
|---|---|---|---|---|
| 1 (+1 vs T. préc.) | 0 (-2 vs T. préc.) | 3 (+2 vs T. préc.) | 3 (-1 vs T. préc.) | +17K |
Comparé à Q1 2026. Les dépôts de formulaire 13F de la SEC sont dus dans les 45 jours suivant la fin du trimestre, plus une courte période tampon pour les déposants tardifs — les trimestres encore dans cette fenêtre sont ignorés au profit de la paire la plus récente entièrement déclarée.
| Institution | Valeur | Actions | % de 13F suivies | Type |
|---|---|---|---|---|
| PEAK6 LLC | $117 300 | 60 000 | 43,41% | Actions |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $81 962 | 41 187 | 30,33% | Actions |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $28 851 | 14 498 | 10,68% | Actions |
| HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. | $24 438 | 12 500 | 9,04% | Actions |
| SBI Securities Co., Ltd. | $6 309 | 3 227 | 2,33% | Actions |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $4 694 | 2 401 | 1,74% | Actions |
| UBS Group AG | $3 539 | 1 810 | 1,31% | Actions |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 222 | 630 | 0,45% | Actions |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 000 | 335 | 0,37% | Actions |
| MORGAN STANLEY | $725 | 371 | 0,27% | Actions |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $196 | 100 | 0,07% | Actions |
Comparaison des pairs (sous-secteur GICS) Indicateurs clés par rapport aux pairs du secteur
Base F.A., prix à la clôture de la dernière fin d'exercice de chaque société.
| Ticker | Capitalisation Boursière | P/E | Revenus Année/Année | Marge Nette | ROE | Marge Brute |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZJK | $123M | 12.5 | · | 18.1% | 27.6% | 43.7% |
| INLF | · | -1.5 | · | -29.6% | -41.3% | 23.3% |
Signaux de trading Signaux d'achat/vente récents avec prix d'entrée et ratio risque/récompense
Aucun signal ouvert pour le moment — aucune carte n'est remplie, et c'est honnête.
Mes métriques Votre watchlist personnelle — lignes sélectionnées de Fondamentaux Complets
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Source : Dépôt SEC 20-F le Avr 29, 2026