Abacus Flexible Bond Leaders ETF (ABXB)
ABXB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,76% | ▼ -1,64% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,86% | ▼ -1,74% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 9 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $371K | 19,45 | 370 725 | STIV | US |
| Vanguard Short-Term Treasury E | 92206C102 | $335K | 17,58 | 5 768 | EC | US |
| iShares MBS ETF | 464288588 | $331K | 17,36 | 3 561 | EC | US |
| iShares iBoxx USD Investment G | 464287242 | $327K | 17,18 | 3 082 | EC | US |
| iShares 10-20 Year Treasury Bo | 464288653 | $324K | 17,00 | 3 356 | EC | US |
| VanEck J. P. Morgan EM Local C | 92189H300 | $194K | 10,16 | 7 604 | EC | US |
| iShares 0-5 Year High Yield Co | 46434V407 | $192K | 10,09 | 4 562 | EC | US |
| iShares J.P. Morgan USD Emergi | 464288281 | $190K | 9,97 | 2 007 | EC | US |
| US BANK MMDA - USBGFS 9 | · | $13K | 0,68 | 12 938 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 27 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 septembre 2026 | $0,2170 |
| 29 juin 2026 | $0,2600 |
| 30 mars 2026 | $0,1340 |
| 30 décembre 2025 | $0,2910 |
| 29 septembre 2025 | $0,2950 |
| 27 juin 2025 | $0,2930 |
| 28 mars 2025 | $0,1990 |
| 30 décembre 2024 | $2,1130 |
| 27 septembre 2024 | $0,3130 |
| 5 juin 2024 | $0,2790 |
| 5 mars 2024 | $0,2200 |
| 27 décembre 2023 | $0,0960 |
| 5 décembre 2023 | $0,2090 |
| 6 septembre 2023 | $0,3060 |
| 5 juin 2023 | $0,2480 |
| 3 mars 2023 | $0,1470 |
| 28 décembre 2022 | $0,0890 |
| 5 décembre 2022 | $0,2300 |
| 6 septembre 2022 | $0,1380 |
| 3 juin 2022 | $0,1410 |
| 3 mars 2022 | $0,0530 |
| 30 décembre 2021 | $0,0700 |
| 3 décembre 2021 | $0,1300 |
| 3 septembre 2021 | $0,2400 |
| 3 juin 2021 | $0,2270 |
| 3 mars 2021 | $0,1700 |
| 30 décembre 2020 | $0,0920 |
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $340 840 | 36,60% | 17 637 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $239 112 | 25,68% | 12 373 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $206 140 | 22,14% | 10 667 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $65 353 | 7,02% | 3 381 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $41 453 | 4,45% | 2 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $35 915 | 3,86% | 1 858 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $2 377 | 0,26% | 123 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |