Abacus FCF ETF Trust (ABXB)
Société de gestion · CBSX · Série S000069940 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $2.4M
- Portefeuille
- 7
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 127,54%
- Nombre effectif de positions
- 3,7
- Positions supérieures à 1%
- 6
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$486K
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$486K
- 12 derniers mois
- -$6K
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 7 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $670K | 27,53 | 670 345 | STIV | US |
| iShares J.P. Morgan USD Emergi | 464288281 | $492K | 20,21 | 5 137 | EC | US |
| iShares MBS ETF | 464288588 | $488K | 20,04 | 5 150 | EC | US |
| iShares CMBS ETF | 46429B366 | $483K | 19,83 | 9 878 | EC | US |
| iShares 0-5 Year High Yield Co | 46434V407 | $482K | 19,79 | 11 297 | EC | US |
| iShares Floating Rate Bond ETF | 46429B655 | $477K | 19,60 | 9 350 | EC | US |
| US BANK MMDA - USBGFS 9 | — | $13K | 0,55 | 13 457 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $340 840 | 36,13% | 17 637 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $239 112 | 25,35% | 12 373 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $206 140 | 21,85% | 10 667 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $65 353 | 6,93% | 3 381 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $41 453 | 4,39% | 2 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $35 915 | 3,81% | 1 858 | Actions | 30 juin 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $12 074 | 1,28% | 632 | Actions | 31 décembre 2024 |
| UBS Group AG | $2 377 | 0,25% | 123 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| TTXD Direxion Shares ETF Trust | $2.5M |
| SAWG ETF Series Solutions | $2.5M |
| REW ProShares Trust | $2.5M |
| SJLD Manager Directed Portfolios | $2.5M |
| EAFG Pacer Funds Trust | $2.5M |
| BIS ProShares Trust | $2.4M |
| PALD Direxion Shares ETF Trust | $2.4M |
| AAUM Tema ETF Trust | $2.3M |
| SUPL ProShares Trust | $2.3M |
| PEVC Pacer Funds Trust | $2.3M |