DBX ETF Trust (BHYB)
Société de gestion · XCBO · Série S000082359 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $2.4B
- Portefeuille
- 1 479
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 7,99%
- Nombre effectif de positions
- 381,8
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$350.3M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$324.5M
- 12 derniers mois
- +$1.6B
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 479 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCL CORP LTD | 62886HBP5 | $525K | 0,02 | 531 000 | DBT | BM |
| STL HOLDING COMPANY LLC | 861036AB7 | $520K | 0,02 | 501 000 | DBT | US |
| ATI INC | 01741RAH5 | $515K | 0,02 | 514 000 | DBT | US |
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC | 65480CAH8 | $509K | 0,02 | 520 000 | DBT | US |
| SES SA | 78413HAB5 | $500K | 0,02 | 640 000 | DBT | LU |
| DREAM FINDERS HOMES INC | 26154DAA8 | $499K | 0,02 | 487 000 | DBT | US |
| GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LLC | 38869AAA5 | $497K | 0,02 | 500 000 | DBT | US |
| RESIDEO FUNDING INC | 76119LAB7 | $497K | 0,02 | 523 000 | DBT | US |
| ASHLAND INC | 044209AM6 | $495K | 0,02 | 498 000 | DBT | US |
| FORESTAR GROUP INC | 346232AE1 | $485K | 0,02 | 487 000 | DBT | US |
| RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC / RWLV CAPITAL INC | 76120HAC1 | $483K | 0,02 | 570 000 | DBT | US |
| YUM! BRANDS INC | 988498AK7 | $482K | 0,02 | 506 000 | DBT | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 124857AF0 | $474K | 0,02 | 624 000 | DBT | US |
| WHIRLPOOL CORP | 963320BA3 | $474K | 0,02 | 566 000 | DBT | US |
| BLOOMIN' BRANDS INC / OSI RESTAURANT PARTNERS LLC | 094234AA9 | $474K | 0,02 | 497 000 | DBT | US |
| LGI HOMES INC | 50187TAF3 | $470K | 0,02 | 514 000 | DBT | US |
| COMMERCIAL METALS COMPANY | 201723AQ6 | $468K | 0,02 | 487 000 | DBT | US |
| BEAZER HOMES USA INC | 07556QBU8 | $451K | 0,02 | 446 000 | DBT | US |
| PERRIGO FINANCE PUC | 714295AA0 | $436K | 0,02 | 603 000 | DBT | IE |
| CRANE NXT COMPANY | 224399AT2 | $435K | 0,02 | 682 000 | DBT | US |
| ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC | 77340RAD9 | $432K | 0,02 | 406 000 | DBT | US |
| WHIRLPOOL CORP | 963320BC9 | $408K | 0,02 | 493 000 | DBT | US |
| CLEAN HARBORS INC | 184496AP2 | $405K | 0,02 | 407 000 | DBT | US |
| AHLSTROM OYJ | 84612JAA0 | $404K | 0,02 | 410 000 | DBT | FI |
| KBR INC | 48242WAC0 | $401K | 0,02 | 406 000 | DBT | US |
| MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC | 55616XAJ6 | $386K | 0,02 | 566 000 | DBT | US |
| MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC | 55616XAG2 | $385K | 0,02 | 496 000 | DBT | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 92553PAW2 | $370K | 0,02 | 550 000 | DBT | US |
| WHIRLPOOL CORP | 96332HCG2 | $301K | 0,01 | 446 000 | DBT | US |
Page 30
sur 30
← Précédent
Suivant →
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| American Family Investments, Inc. | $2 609 945 203 | 99,91% | 48 109 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 332 326 | 0,05% | 24 559 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $737 746 | 0,03% | 13 599 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $308 683 | 0,01% | 5 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARCLAYS PLC | $5 425 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| ESML iShares Trust | $2.4B |
| DFGP Dimensional ETF Trust | $2.4B |
| SOXQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $2.4B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| EQWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $2.5B |
| FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| GUSA Goldman Sachs ETF Trust II | $2.4B |
| CGNG Capital Group New Geography Equ… | $2.4B |
| IBDW iShares Trust | $2.4B |