Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN)
DVDN Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -10,79% | ▼ -10,79% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -12,07% | ▼ -12,07% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 17 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT, INC. | 035710839 | $220K | 7,19 | 9 685 | EC | US |
| AGNC INVESTMENT CORP. | 00123Q104 | $215K | 7,04 | 20 213 | EC | US |
| TRINITY CAPITAL INC. | 896442308 | $214K | 7,00 | 12 196 | EC | US |
| DYNEX CAPITAL, INC. | 26817Q886 | $212K | 6,92 | 16 652 | EC | US |
| INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC. | 46131B704 | $205K | 6,71 | 27 685 | EC | US |
| BLACKSTONE MORTGAGE TRUST, INC. | 09257W100 | $191K | 6,24 | 13 131 | EC | US |
| RITHM CAPITAL CORP. | 64828T201 | $151K | 4,94 | 15 280 | EC | US |
| NEXPOINT REAL ESTATE FINANCE, INC. | 65342V101 | $143K | 4,66 | 8 403 | EC | US |
| ARMOUR RESIDENTIAL REIT, INC. | 042315705 | $140K | 4,58 | 8 507 | EC | US |
| ADAMAS TRUST, INC. | 649604840 | $139K | 4,56 | 15 379 | EC | US |
| ELLINGTON CREDIT COMPANY | 288578107 | $139K | 4,54 | 32 171 | OTHER | US |
| LADDER CAPITAL CORP | 505743104 | $138K | 4,51 | 14 440 | EC | US |
| ELLINGTON FINANCIAL INC. | 28852N109 | $137K | 4,49 | 10 330 | EC | US |
| FS KKR CAPITAL CORP. | 302635206 | $134K | 4,40 | 12 721 | EC | US |
| Orchid Island Capital Inc | 68571X301 | $134K | 4,39 | 20 699 | EC | US |
| TPG MORTGAGE INVESTMENT TRUST, INC. | 001228501 | $131K | 4,29 | 18 842 | EC | US |
| Seven Hills Realty Trust | 81784E101 | $120K | 3,92 | 15 900 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 11 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 9 juillet 2026 | $0,5160 |
| 9 avril 2026 | $0,5500 |
| 24 décembre 2025 | $0,5180 |
| 9 octobre 2025 | $0,7890 |
| 10 juillet 2025 | $0,5720 |
| 10 avril 2025 | $1,3700 |
| 24 décembre 2024 | $1,3810 |
| 10 octobre 2024 | $0,8250 |
| 11 juillet 2024 | $1,0940 |
| 26 mars 2024 | $0,5200 |
| 26 décembre 2023 | $0,8120 |
Détenteurs institutionnels (13F) 1 déclarant
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $201 247 | 100,00% | 12 168 | Actions | 30 juin 2026 |