Goldman Sachs ETF Trust II (GXUS)
Société de gestion · ARCX · Série S000078890 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $637.0M
- Portefeuille
- 2 467
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 15,97%
- Nombre effectif de positions
- 184,0
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- +$1.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 2 467 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | — | $29.4M | 4,61 | 390 898 | EC | TW |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | — | $16.0M | 2,51 | 76 073 | EC | KR |
| SK HYNIX INC | — | $14.3M | 2,24 | 9 226 | EC | KR |
| ASML HOLDING NV | — | $10.1M | 1,58 | 6 221 | EC | NL |
| GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE FUNDS PRIME OBLIGATIONS FUND | — | $7.4M | 1,16 | 7 377 785 | STIV | US |
| TENCENT HOLDINGS LTD | — | $5.5M | 0,86 | 100 490 | EC | KY |
| HSBC HOLDINGS PLC | — | $5.3M | 0,82 | 279 553 | EC | GB |
| ROCHE HOLDING AG | — | $4.8M | 0,75 | 11 382 | EP | CH |
| NOVARTIS AG | — | $4.6M | 0,72 | 30 310 | EC | CH |
| ASTRAZENECA PLC | — | $4.5M | 0,71 | 24 451 | EC | GB |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | — | $4.5M | 0,71 | 292 128 | EC | KY |
| ROYAL BANK OF CANADA | 780087102 | $4.4M | 0,69 | 22 767 | EC | CA |
| NESTLE' SA/AG | — | $4.3M | 0,67 | 42 032 | EC | CH |
| SHELL PLC | — | $4.0M | 0,62 | 94 023 | EC | GB |
| SIEMENS AG | — | $3.8M | 0,60 | 12 071 | EC | DE |
| BHP GROUP LTD | — | $3.7M | 0,58 | 82 360 | EC | AU |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | — | $3.5M | 0,55 | 186 481 | EC | JP |
| TOYOTA MOTOR CORP | — | $3.3M | 0,52 | 174 081 | EC | JP |
| MEDIATEK INC | — | $3.3M | 0,52 | 23 995 | EC | TW |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | — | $3.2M | 0,51 | 27 289 | EC | AU |
| TORONTO DOMINION BANK (THE) | 891160509 | $3.2M | 0,50 | 27 608 | EC | CA |
| SAP SE | — | $3.0M | 0,47 | 16 586 | EC | DE |
| BANCO SANTANDER SA | — | $3.0M | 0,47 | 237 738 | EC | ES |
| TOTALENERGIES SE | — | $3.0M | 0,46 | 33 703 | EC | FR |
| GOLDMAN SACHS TRUST | 38141W323 | $2.9M | 0,45 | 2 865 433 | STIV | US |
| SOFTBANK GROUP CORP | — | $2.9M | 0,45 | 60 812 | EC | JP |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | — | $2.8M | 0,45 | 9 010 | EC | FR |
| ALLIANZ SE | — | $2.8M | 0,44 | 6 258 | EC | DE |
| ABB LTD (CH) | — | $2.7M | 0,43 | 25 668 | EC | CH |
| ISHARES INC | 46434G814 | $2.5M | 0,39 | 87 098 | EC | US |
| UBS GROUP AG | — | $2.5M | 0,39 | 52 464 | EC | CH |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | — | $2.5M | 0,39 | 136 477 | EC | GB |
| DELTA ELECTRONICS INC | — | $2.4M | 0,38 | 30 921 | EC | TW |
| TOKYO ELECTRON LTD | — | $2.4M | 0,38 | 7 314 | EC | JP |
| NOVO NORDISK A/S | — | $2.4M | 0,37 | 51 544 | EC | DK |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | — | $2.3M | 0,37 | 4 242 | EC | FR |
| SHOPIFY INC | 82509L107 | $2.3M | 0,37 | 19 600 | EC | CA |
| HITACHI LTD | — | $2.3M | 0,36 | 70 531 | EC | JP |
| SIEMENS ENERGY AG | — | $2.3M | 0,36 | 12 012 | EC | DE |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | — | $2.3M | 0,35 | 61 754 | EC | JP |
| IBERDROLA SA | — | $2.2M | 0,35 | 98 619 | EC | ES |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | — | $2.2M | 0,34 | 92 081 | EC | ES |
| SONY GROUP CORP | — | $2.1M | 0,33 | 98 245 | EC | JP |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | — | $2.1M | 0,33 | 33 577 | EC | GB |
| SAFRAN SA | — | $2.0M | 0,32 | 5 693 | EC | FR |
| UNILEVER PLC | — | $2.0M | 0,32 | 35 736 | EC | GB |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | — | $2.0M | 0,32 | 21 272 | EC | DE |
| AIRBUS SE | — | $2.0M | 0,31 | 9 510 | EC | NL |
| UNICREDIT SPA | — | $2.0M | 0,31 | 22 728 | EC | IT |
| ADVANTEST CORP | — | $2.0M | 0,31 | 11 885 | EC | JP |
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Répartition sectorielle
Financials
2,2%
Energy
1,2%
Materials
1,1%
Industrials
0,8%
Technology
0,4%
Retail
0,3%
Financial Services
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Healthcare
0,2%
Telecommunication
0,1%
Utilities
0,1%
Communication Services
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Autre/Non mappé
93,1%
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $735 350 | 65,02% | 11 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $393 000 | 34,75% | 6 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $2 144 | 0,19% | 34 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $457 | 0,04% | 7 241 | Actions | 30 juin 2026 |
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