Goldman Sachs ETF Trust II (GXUS)
Société de gestion · ARCX · Série S000078890 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $637.0M
- Portefeuille
- 2 467
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 15,97%
- Nombre effectif de positions
- 184,0
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- +$1.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 2 467 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDS HOLDINGS LTD | — | $90K | 0,01 | 21 300 | EC | KY |
| FEDERAL BANK LTD (THE) | — | $90K | 0,01 | 29 673 | EC | IN |
| CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD | — | $90K | 0,01 | 36 000 | EC | CN |
| COCHLEAR LTD | — | $90K | 0,01 | 1 246 | EC | AU |
| SHENZHEN YUTO PACKAGING TECHNOLOGY CO LTD | — | $90K | 0,01 | 15 793 | EC | CN |
| HULIC COMPANY LTD | — | $90K | 0,01 | 8 433 | EC | JP |
| CATCHER TECHNOLOGY CO LTD | — | $90K | 0,01 | 13 846 | EC | TW |
| SONIC HEALTHCARE LTD | — | $90K | 0,01 | 6 402 | EC | AU |
| TELEFONICA BRASIL SA | — | $90K | 0,01 | 13 440 | EC | BR |
| LOTUS BAKERIES NV | — | $90K | 0,01 | 7 | EC | BE |
| CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT LTD | — | $90K | 0,01 | 189 140 | EC | HK |
| DIXON TECHNOLOGIES (INDIA) LTD | — | $89K | 0,01 | 737 | EC | IN |
| MAZDA MOTOR CORP | — | $89K | 0,01 | 12 358 | EC | JP |
| FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CORP | — | $89K | 0,01 | 55 929 | EC | TW |
| TCC GROUP HOLDINGS CO LTD | — | $89K | 0,01 | 114 000 | EC | TW |
| BY-HEALTH CO LTD | — | $89K | 0,01 | 61 300 | EC | CN |
| ALRAYAN BANK QPSC | — | $88K | 0,01 | 147 779 | EC | QA |
| MULTI COMMODITY EXCHANGE OF INDIA LTD | — | $88K | 0,01 | 2 838 | EC | IN |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB/DE/CV | — | $88K | 0,01 | 2 972 | EC | MX |
| KOMERCNI BANKA AS | — | $88K | 0,01 | 1 855 | EC | CZ |
| SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD | — | $88K | 0,01 | 3 900 | EC | CN |
| ALUMINUM CORP OF CHINA LTD | — | $87K | 0,01 | 62 560 | EC | CN |
| YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD | — | $87K | 0,01 | 46 818 | EC | CN |
| ANDON HEALTH CO LTD | — | $87K | 0,01 | 7 700 | EC | CN |
| ZTE CORP | — | $87K | 0,01 | 15 972 | EC | CN |
| BEIJER REF AB | — | $87K | 0,01 | 6 207 | EC | SE |
| ELECTRIC CONNECTOR TECHNOLOGY CO LTD | — | $86K | 0,01 | 10 400 | EC | CN |
| TOKYO ELECTRIC POWER CO HOLDINGS INC | — | $86K | 0,01 | 24 357 | EC | JP |
| HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD | — | $86K | 0,01 | 21 867 | EC | HK |
| CENCOSUD SA | — | $86K | 0,01 | 36 609 | EC | CL |
| ADANI GREEN ENERGY LTD | — | $86K | 0,01 | 5 559 | EC | IN |
| CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD | — | $86K | 0,01 | 25 102 | EC | KY |
| TOSOH CORP | — | $86K | 0,01 | 4 979 | EC | JP |
| JERONIMO MARTINS SGPS SA | — | $86K | 0,01 | 4 055 | EC | PT |
| INDUTRADE AB | — | $86K | 0,01 | 4 093 | EC | SE |
| FIDEICOMISO IRREVOCABLE 1721 BANCO ACTINVER SA | — | $86K | 0,01 | 17 828 | EC | MX |
| TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP | 88034P109 | $85K | 0,01 | 9 250 | EC | KY |
| COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA SA | — | $85K | 0,01 | 29 587 | EC | BR |
| PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA LTD | — | $85K | 0,01 | 10 719 | EC | CN |
| UMM AL-QURA FOR DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION COMPANY | — | $84K | 0,01 | 21 658 | EC | SA |
| SINO LAND CO LTD | — | $84K | 0,01 | 55 959 | EC | HK |
| CONTACT ENERGY LTD | — | $84K | 0,01 | 14 750 | EC | NZ |
| MATSUKIYOCOCOKARA & COMPANY | — | $84K | 0,01 | 5 902 | EC | JP |
| E INK HOLDINGS INC | — | $84K | 0,01 | 11 978 | EC | TW |
| TEL AVIV STOCK EXCHANGE LTD (THE) | — | $84K | 0,01 | 1 390 | EC | IL |
| EMAAR DEVELOPMENT PJSC | — | $84K | 0,01 | 21 372 | EC | AE |
| SITC INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LTD | — | $84K | 0,01 | 19 000 | EC | KY |
| CASTELLUM AB | — | $84K | 0,01 | 6 174 | EC | SE |
| TOBU RAILWAY CO LTD | — | $84K | 0,01 | 4 800 | EC | JP |
| SHANDONG SUN PAPER CO LTD | — | $84K | 0,01 | 41 081 | EC | CN |
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sur 50
Répartition sectorielle
Financials
2,2%
Energy
1,2%
Materials
1,1%
Industrials
0,8%
Technology
0,4%
Retail
0,3%
Financial Services
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Healthcare
0,2%
Telecommunication
0,1%
Utilities
0,1%
Communication Services
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Autre/Non mappé
93,1%
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $735 350 | 65,02% | 11 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $393 000 | 34,75% | 6 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $2 144 | 0,19% | 34 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $457 | 0,04% | 7 241 | Actions | 30 juin 2026 |
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