ILIT Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 30 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -18,17%▼ -18,17%
3M▼ -25,10%▼ -25,00%
6M▼ -25,10%▼ -25,00%
YTD▼ -18,75%▼ -18,64%
1Y▲ +4,74%▲ +7,00%
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 27 février 2024▼ -8,01%▲ +0,01%
Volatilité 1A51,38%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*0,40

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jui 2026) -$3.6M
Trimestre clos le Jui 2026 -$2.3M
12 derniers mois +$8.9M Jul 2025 – Jui 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 46 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
MINERAL RESOURCES MIN 9,80 ≈$1.4M 32 397 AU000000MIN4 0.0324 EQUITY USD
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SQM 9,16 ≈$1.3M 18 340 833635105 0.01834 EQUITY USD
PLS GROUP LTD PLS 8,56 ≈$1.2M 355 531 AU000000PLS0 0.3555 EQUITY USD
ALBEMARLE CORP ALB 7,80 ≈$1.1M 9 276 012653101 0.009276 EQUITY USD
LIONTOWN LTD LTR 6,14 ≈$885K 1 063 903 AU000000LTR4 1.064 EQUITY USD
COSMOAM&T LTD 005070 4,27 ≈$615K 20 362 S67667154 0.02036 EQUITY USD
LITHIUM ARGENTINA AG LAR 4,07 ≈$586K 92 205 CH1403212751 0.09221 EQUITY USD
GANFENG LITHIUM GROUP LTD A 002460 3,93 ≈$566K 79 200 CNE100000SF6 0.0792 EQUITY USD
LITHIUM AMERICAS LAC 3,91 ≈$564K 188 173 53681J103 0.1882 EQUITY USD
SIGMA LITHIUM SGML 3,79 ≈$546K 54 636 826599102 0.05464 EQUITY USD
GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECHNOLO 002709 3,40 ≈$490K 100 000 CNE100001RG4 0.1 EQUITY USD
TIANQI LITHIUM INDUSTRIES A 002466 3,32 ≈$478K 72 400 CNE100000T32 0.0724 EQUITY USD
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOGY LTD A 300037 2,65 ≈$381K 37 000 CNE100000K15 0.037 EQUITY USD
CRITICAL METALS CORP CRML 2,54 ≈$366K 54 880 VGG2662B1031 0.05488 EQUITY USD
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL (GROUP) 002812 2,40 ≈$345K 48 100 CNE100002BR3 0.0481 EQUITY USD
HUNAN YUNENG NEW ENERGY BATTERY MA 301358 2,36 ≈$340K 41 500 CNE100005YS6 0.0415 EQUITY USD
CANMAX TECHNOLOGIES LTD A 300390 2,34 ≈$338K 40 800 CNE100001XM0 0.0408 EQUITY USD
AMERICAN BATTERY TECHNOLOGY COMPAN ABAT 1,97 ≈$284K 111 725 02451V309 0.1117 EQUITY USD
SINOMINE RESOURCE GROUP LTD A 002738 1,72 ≈$247K 35 400 CNE100001WV3 0.0354 EQUITY USD
DO-FLUORIDE NEW MATERIALS LTD A 002407 1,55 ≈$223K 46 000 CNE100000P85 0.046 EQUITY USD
CHENGXIN LITHIUM GROUP LTD A 002240 1,31 ≈$189K 44 900 CNE100000BN6 0.0449 EQUITY USD
NINGBO SHANSHAN LTD A 600884 1,29 ≈$186K 110 100 CNE000000JJ8 0.1101 EQUITY USD
CHUNBO LTD 278280 1,24 ≈$178K 5 986 KR7278280003 0.005986 EQUITY USD
FULIN PRECISION LTD A 300432 1,19 ≈$171K 84 000 CNE100001YV9 0.084 EQUITY USD
XTC NEW ENERGY MATERIALS (XIAMEN) 688778 1,10 ≈$158K 24 681 CNE100004NQ6 0.02468 EQUITY USD
BEIJING EASPRING MATERIAL TECHNOLO 300073 1,04 ≈$149K 26 800 CNE100000NN1 0.0268 EQUITY USD
SICHUAN YAHUA INDUSTRIAL GROUP LTD 002497 1,02 ≈$147K 56 700 CNE100000WF8 0.0567 EQUITY USD
SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY MATERIA 300568 1,00 ≈$144K 66 100 CNE100002DP3 0.0661 EQUITY USD
SHIJIAZHUANG SHANGTAI TECHNOLOGY L 001301 0,99 ≈$142K 18 000 CNE100005WV4 0.018 EQUITY USD
GUANGDONG JIA YUAN TECHNOLOGY SHAR 688388 0,92 ≈$132K 32 444 CNE100003MD8 0.03244 EQUITY USD
NINGBO RONBAY NEW ENERGY TECHNOLOG 688005 0,87 ≈$126K 35 434 CNE100003MS6 0.03543 EQUITY USD
MINMETALS NEW ENERGY MATERIALS(HUN 688779 0,75 ≈$108K 95 083 CNE1000050S7 0.09508 EQUITY USD
JIANGSU RUITAI NEW ENERGY MATERIAL 301238 0,58 ≈$83K 36 000 CNE100005DV4 0.036 EQUITY USD
MNTECH LTD 095500 0,53 ≈$76K 15 033 KR7095500005 0.01503 EQUITY USD
AUD CASH AUD 0,28 ≈$40K 56 300 X7660509e216 0.0563 CASH USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,08 ≈$11K 11 178 066922477 0.01118 CASH USD
USD CASH USD 0,06 ≈$9K 9 104 X2f5743ed867 0.009104 CASH USD
CASH COLLATERAL BPSFT USD BPSFT 0,03 ≈$5K 5 000 X960d9d15f81 0.005 COLLATERAL USD
KRW CASH KRW 0,03 ≈$4K 5 446 205 X544a66fbeff 5.446 CASH USD
CNH CASH CNH 0,01 ≈$1K 9 651 X5f6d4badd7f 0.009651 CASH USD
CLP CASH CLP 0,00 ≈$634 599 700 X0882fad7e2d 0.5997 CASH USD
AUD/USD AUD 0,00 ≈$72 -11 619 X7c728feead5 -0.01162 OTHER USD
JPY CASH JPY 0,00 ≈$14 1 713 Xbcc3be1cd91 0.001713 CASH USD
ESG MINERALS LIMITED 0,00 · 21 566 99B44C1 0.02157 EQUITY USD
MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 HWRU6 0,00 · 4 Xa4d4cacf5df 0.000004 FUTURE USD
CLP/USD CLP 0,00 ≈-$115 7 822 995 Xb6eb8696bed 7.823 OTHER USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Materials 33,2%
Industrials 0,0%
Autre/Non mappé 66,8%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.00386 → 0.009104 (135,9%)
10 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01651 → 0.01118 (-32,3%)
9 septembre 2026 Nouveau AUD — AUD/USD X7c728feead5 Nouvelle position — -0.01162 unités/action
9 septembre 2026 Augmenté BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Unités/action : 0.003 → 0.005 (66,7%)
9 septembre 2026 Nouveau CLP — CLP/USD Xb6eb8696bed Nouvelle position — 7.823 unités/action
9 septembre 2026 Augmenté KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unités/action : 1.051 → 5.446 (418,0%)
9 septembre 2026 Sorti KRW Xc91cfbf2487 Position clôturée — était 4.395 unités/action
9 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.009942 → 0.00386 (-61,2%)
8 septembre 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.02941 → 0.0563 (91,4%)
8 septembre 2026 Sorti ETD_USD X8506cc38024 Position clôturée — était 0.000069 unités/action
8 septembre 2026 Augmenté HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df Unités/action : 0.000002 → 0.000004 (100,0%)
8 septembre 2026 Nouveau KRW Xc91cfbf2487 Nouvelle position — 4.395 unités/action
8 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.006398 → 0.009942 (-255,4%)
8 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01641 → 0.01651 (0,7%)
4 septembre 2026 Nouveau ETD_USD X8506cc38024 Nouvelle position — 0.000069 unités/action
4 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.006014 → -0.006398 (6,4%)
4 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01606 → 0.01641 (2,1%)
3 septembre 2026 Augmenté CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unités/action : 0.000651 → 0.009651 (1382,5%)
3 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.003679 → -0.006014 (63,5%)
3 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.0164 → 0.01606 (-2,1%)
2 septembre 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.01163 → 0.02941 (152,8%)
2 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.00401 → -0.003679 (-8,3%)
2 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01655 → 0.0164 (-0,9%)
1 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01243 → -0.00401 (-67,7%)
1 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01687 → 0.01655 (-1,9%)
28 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01207 → -0.01243 (3,0%)
28 août 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01691 → 0.01687 (-0,3%)
27 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01181 → -0.01207 (2,2%)
27 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01679 → 0.01691 (0,8%)
26 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01676 → 0.01679 (0,1%)
25 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01185 → -0.01181 (-0,4%)
24 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01112 → -0.01185 (6,6%)
21 août 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01703 → 0.01676 (-1,6%)
20 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.0114 → -0.01112 (-2,5%)
20 août 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01742 → 0.01703 (-2,2%)
19 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01153 → -0.0114 (-1,2%)
19 août 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01752 → 0.01742 (-0,6%)
18 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.002803 → -0.01153 (311,5%)
18 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.009745 → 0.01752 (79,8%)
14 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01029 → -0.002803 (-72,8%)
14 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.009498 → 0.009745 (2,6%)
13 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01625 → -0.01029 (-36,7%)
13 août 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01558 → 0.009498 (-39,0%)
12 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01542 → 0.01558 (1,1%)
11 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.0136 → -0.01625 (19,5%)
11 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01275 → 0.01542 (20,9%)

Dividendes 6 paiements

08
2,54%Rendement TTM
$0,32Distribution TTM / action
Semestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
15 juin 2026$0,0230
16 décembre 2025$0,2990
16 juin 2025$0,0560
17 décembre 2024$0,4960
11 juin 2024$0,0780
20 décembre 2023$0,1180

Détenteurs institutionnels (13F) 16 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $462 838 41,15% 26 458 Actions 30 juin 2026
GTS SECURITIES LLC $383 044 34,06% 21 897 Actions 30 juin 2026
Farther Finance Advisors, LLC $59 285 5,27% 3 389 Actions 30 juin 2026
Smartleaf Asset Management LLC $52 448 4,66% 3 126 Actions 30 juin 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $43 034 3,83% 2 460 Actions 30 juin 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $27 494 2,44% 1 572 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $26 235 2,33% 1 500 Actions 30 juin 2026
GROUP ONE TRADING LLC $20 345 1,81% 1 163 Actions 30 juin 2026
Geneos Wealth Management Inc. $16 008 1,42% 915 Actions 30 juin 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $13 287 1,18% 761 Actions 30 juin 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $7 329 0,65% 419 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $7 000 0,62% 400 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $3 866 0,34% 221 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $1 539 0,14% 88 Actions 30 juin 2026
OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP $832 0,07% 102 Actions 30 juin 2025
Financially Speaking Inc $104 0,01% 6 Actions 30 juin 2026

Fonds comparables

10

Plus de cet émetteur

FondsActifs sous gestion
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

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