iShares Trust (USCL)
Société de gestion · XNAS · Série S000080443 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$86,55
Au 19 août 2026
▲ +0,31 (+0,36%)
Variation sur 1 jour
$75,13 – $87,55
Fourchette 52 semaines
+0,01%
Prime / Décote
VAN au 18 août 2026
6 juin 2023
Inception
Flux nets (30d): -$27.7M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $3.0B
- Portefeuille
- 273
- Au
- 31 mai 2026
- Ratio de frais
- 0.08% (Ultra-bas)
- Poids des 10 principales participations
- 38,32%
- Nombre effectif de positions
- 49,8
- Positions supérieures à 1%
- 19
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
USCL Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Configure
Performance au 18 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,98% | ▲ +2,98% |
| 3M | ▲ +12,03% | ▲ +12,67% |
| 6M | ▲ +10,68% | ▲ +11,31% |
| YTD | ▲ +8,54% | ▲ +9,15% |
| 1Y | ▲ +13,34% | ▲ +14,69% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +42,78% | ▲ +47,09% |
- Volatilité 1A
- 16,80%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,21
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$406.7M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$610.8M
- 12 derniers mois
- +$84.5M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 273 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F5, INC. | 315616102 | $2.0M | 0,07 | 5 247 | EC | US |
| CENTERPOINT ENERGY, INC. | 15189T107 | $2.0M | 0,07 | 46 992 | EC | US |
| ATMOS ENERGY CORPORATION | 049560105 | $2.0M | 0,07 | 11 596 | EC | US |
| VEEVA SYSTEMS INC. | 922475108 | $2.0M | 0,07 | 11 212 | EC | US |
| XYLEM INC. | 98419M100 | $1.9M | 0,06 | 17 759 | EC | US |
| EXPEDIA GROUP, INC. | 30212P303 | $1.9M | 0,06 | 8 404 | EC | US |
| IONQ Inc | 46222L108 | $1.9M | 0,06 | 26 252 | EC | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES, INC. | 053484101 | $1.9M | 0,06 | 10 238 | EC | US |
| PPG INDUSTRIES, INC. | 693506107 | $1.9M | 0,06 | 16 409 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $1.8M | 0,06 | 27 033 | EC | US |
| OKTA, INC. | 679295105 | $1.8M | 0,06 | 14 944 | EC | US |
| Markel Group Inc. | 570535104 | $1.8M | 0,06 | 1 006 | EC | US |
| ILLUMINA, INC. | 452327109 | $1.8M | 0,06 | 11 106 | EC | US |
| CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION | 172062101 | $1.8M | 0,06 | 11 272 | EC | US |
| WILLIAMS-SONOMA, INC. | 969904101 | $1.7M | 0,06 | 8 588 | EC | US |
| VERISK ANALYTICS, INC. | 92345Y106 | $1.7M | 0,06 | 9 978 | EC | US |
| AMERICAN WATER WORKS COMPANY, INC. | 030420103 | $1.7M | 0,06 | 14 127 | EC | US |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC. | 592688105 | $1.7M | 0,06 | 1 469 | EC | US |
| WILLIS TOWERS WATSON PUBLIC LIMITED COMPANY | G96629103 | $1.7M | 0,06 | 6 925 | EC | IE |
| EQUITY RESIDENTIAL | 29476L107 | $1.7M | 0,06 | 26 200 | EC | US |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, INC. | 955306105 | $1.7M | 0,06 | 5 298 | EC | US |
| CHURCH & DWIGHT CO., INC. | 171340102 | $1.7M | 0,06 | 17 254 | EC | US |
| T. ROWE PRICE GROUP, INC. | 74144T108 | $1.6M | 0,06 | 15 784 | EC | US |
| OMNICOM GROUP INC. | 681919106 | $1.6M | 0,06 | 22 688 | EC | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC. | 31620M106 | $1.6M | 0,05 | 37 588 | EC | US |
| ULTA BEAUTY, INC. | 90384S303 | $1.6M | 0,05 | 3 169 | EC | US |
| ATLASSIAN CORPORATION | 049468101 | $1.6M | 0,05 | 14 953 | EC | US |
| THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC. | 518439104 | $1.6M | 0,05 | 17 879 | EC | US |
| LABCORP HOLDINGS INC. | 504922105 | $1.5M | 0,05 | 5 908 | EC | US |
| PTC INC. | 69370C100 | $1.5M | 0,05 | 10 710 | EC | US |
| DUPONT DE NEMOURS, INC. | 26614N102 | $1.5M | 0,05 | 30 571 | EC | US |
| VERALTO CORPORATION | 92338C103 | $1.5M | 0,05 | 17 991 | EC | US |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares | 066922519 | $1.5M | 0,05 | 1 478 011 | STIV | US |
| EQUIFAX INC. | 294429105 | $1.5M | 0,05 | 8 759 | EC | US |
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC. | 459506101 | $1.4M | 0,05 | 18 604 | EC | US |
| FORTIVE CORPORATION | 34959J108 | $1.4M | 0,05 | 24 246 | EC | US |
| LIBERTY MEDIA CORP - FORMULA ONE GROUP | 531229755 | $1.4M | 0,05 | 15 314 | EC | US |
| GENERAL MILLS, INC. | 370334104 | $1.3M | 0,04 | 38 916 | EC | US |
| ZSCALER, INC. | 98980G102 | $1.3M | 0,04 | 9 340 | EC | US |
| AMCOR PLC | G0250X149 | $1.3M | 0,04 | 33 351 | EC | JE |
| GLOBAL PAYMENTS INC. | 37940X102 | $1.3M | 0,04 | 17 131 | EC | US |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC. | 11133T103 | $1.3M | 0,04 | 8 410 | EC | US |
| GEN DIGITAL INC. | 668771108 | $1.2M | 0,04 | 46 220 | EC | US |
| LENNOX INTERNATIONAL INC. | 526107107 | $1.2M | 0,04 | 2 372 | EC | US |
| DECKERS OUTDOOR CORPORATION | 243537107 | $1.2M | 0,04 | 10 391 | EC | US |
| FLUTTER ENTERTAINMENT PUBLIC LIMITED COMPANY | G3643J108 | $1.2M | 0,04 | 12 175 | EC | IE |
| TRIMBLE INC. | 896239100 | $1.2M | 0,04 | 20 925 | EC | US |
| KIMCO REALTY CORPORATION. | 49446R109 | $1.2M | 0,04 | 48 812 | EC | US |
| IDEX CORPORATION | 45167R104 | $1.1M | 0,04 | 5 417 | EC | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP. | 517834107 | $1.1M | 0,04 | 21 659 | EC | US |
Page 5
sur 6
Répartition sectorielle
Technology
30,2%
Communication Services
10,9%
Healthcare
10,5%
Retail
7,5%
Industrials
7,2%
Financial Services
7,2%
Financials
5,8%
Consumer Discretionary
5,5%
Energy
3,1%
Real Estate
2,2%
Utilities
2,1%
Consumer Staples
1,7%
Communications
1,5%
Materials
1,5%
Consumer products
1,3%
Telecommunication
1,1%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Autre/Non mappé
0,2%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 18 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.04062 → 0.03253 (-19,9%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.07284 → 0.08032 (10,3%) |
| 17 août 2026 | Sorti |
AVB
053484101
|
Position clôturée — était 0.0002221 unités/action |
| 17 août 2026 | Augmenté |
EQR — VIVMARK RESIDENTIAL
29476L107
|
Unités/action : 0.0004006 → 0.001021 (154,9%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT
Xe4f63973721
|
Unités/action : 0.006722 → 0.007566 (12,6%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.03453 → 0.04062 (17,6%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
ESU6 — S&P500 EMINI SEP 26
Xe2712039b4b
|
Unités/action : 0.0000002411 → 0.0000002713 (12,5%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.04231 → 0.03453 (-18,4%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.05652 → 0.07284 (28,9%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.04113 → 0.04231 (2,9%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.05673 → 0.05652 (-0,4%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.03794 → 0.04113 (8,4%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.05695 → 0.05673 (-0,4%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
MNST — MONSTER BEVERAGE CORP
61174X109
|
Unités/action : 0.001133 → 0.002265 (100,0%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT
Xe4f63973721
|
Unités/action : 0.005878 → 0.006722 (14,4%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.04914 → 0.03794 (-22,8%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.04381 → 0.05695 (30,0%) |
| 10 août 2026 | Augmenté |
ESU6 — S&P500 EMINI SEP 26
Xe2712039b4b
|
Unités/action : 0.000000211 → 0.0000002411 (14,3%) |
| 10 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.04108 → 0.04914 (19,6%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT
Xe4f63973721
|
Unités/action : 0.01592 → 0.005878 (-63,1%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.05185 → 0.04108 (-179,2%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.1232 → 0.04381 (-64,4%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
AAPL — APPLE
037833100
|
Unités/action : 0.02337 → 0.0234 (0,1%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
ABBV — ABBVIE
00287Y109
|
Unités/action : 0.002815 → 0.00282 (0,2%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
ADI — ANALOG DEVICES
032654105
|
Unités/action : 0.0007747 → 0.0007783 (0,5%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
AFL — AFLAC
001055102
|
Unités/action : 0.0007337 → 0.0007406 (0,9%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
AMD — ADVANCED MICRO DEVICES
007903107
|
Unités/action : 0.002596 → 0.002599 (0,1%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
AMGN — AMGEN INC
031162100
|
Unités/action : 0.0008554 → 0.0008594 (0,5%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
AMZN — AMAZON.COM INC
023135106
|
Unités/action : 0.01541 → 0.01543 (0,1%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
AVGO — BROADCOM INC
11135F101
|
Unités/action : 0.007161 → 0.007171 (0,1%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
BAC — BANK OF AMERICA
060505104
|
Unités/action : 0.008097 → 0.008116 (0,2%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
CB — CHUBB
CH0044328745
|
Unités/action : 0.0004165 → 0.000419 (0,6%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
CBOE — CBOE GLOBAL MARKETS
12503M108
|
Unités/action : 0.0001539 → 0.000167 (8,5%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
CMCSA — COMCAST CLASS A
20030N101
|
Unités/action : 0.004265 → 0.0043 (0,8%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
CME — CME GROUP CLASS A
12572Q105
|
Unités/action : 0.0005767 → 0.00058 (0,6%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
CRM — SALESFORCE
79466L302
|
Unités/action : 0.001267 → 0.001272 (0,4%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
CSCO — CISCO SYSTEMS INC
17275R102
|
Unités/action : 0.006282 → 0.006297 (0,2%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
CTAS — CINTAS
172908105
|
Unités/action : 0.0005375 → 0.0005421 (0,9%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
CVS — CVS HEALTH
126650100
|
Unités/action : 0.001513 → 0.001522 (0,6%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
DIS — WALT DISNEY
254687106
|
Unités/action : 0.00211 → 0.002118 (0,4%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
DLR — DIGITAL REALTY TRUST REIT
253868103
|
Unités/action : 0.0004075 → 0.000412 (1,1%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
DOV — DOVER CORP
260003108
|
Unités/action : 0.0002123 → 0.0002165 (1,9%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
DUK — DUKE ENERGY CORP
26441C204
|
Unités/action : 0.000615 → 0.000622 (1,1%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
ECL — ECOLAB
278865100
|
Unités/action : 0.0004026 → 0.0004056 (0,8%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
EG — EVEREST GROUP
G3223R108
|
Unités/action : 0.00001444 → 0.00001676 (16,1%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
ESU6 — S&P500 EMINI SEP 26
Xe2712039b4b
|
Unités/action : 0.0000005727 → 0.000000211 (-63,2%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
ETN — EATON PLC
IE00B8KQN827
|
Unités/action : 0.0006149 → 0.0006185 (0,6%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
EXC — EXELON CORP
30161N101
|
Unités/action : 0.001622 → 0.001641 (1,2%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
FFIV — F5 INC
315616102
|
Unités/action : 0.00008868 → 0.00009079 (2,4%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
FIX — COMFORT SYSTEMS USA
199908104
|
Unités/action : 0.00005483 → 0.0000561 (2,3%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
GE — GE AEROSPACE
369604301
|
Unités/action : 0.001246 → 0.001249 (0,3%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
GEV — GE VERNOVA INC
36828A101
|
Unités/action : 0.0002136 → 0.0002148 (0,6%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
GOOG — ALPHABET CLASS C
02079K107
|
Unités/action : 0.00736 → 0.007369 (0,1%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
GOOGL — ALPHABET CLASS A
02079K305
|
Unités/action : 0.009271 → 0.009281 (0,1%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
HIG — HARTFORD INSURANCE GROUP
416515104
|
Unités/action : 0.0003261 → 0.0003322 (1,9%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
HUBB — HUBBELL INC
443510607
|
Unités/action : 0.00008365 → 0.00008534 (2,0%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
HWM — HOWMET AEROSPACE
443201108
|
Unités/action : 0.0003178 → 0.0003208 (0,9%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
IBM — INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES
459200101
|
Unités/action : 0.001118 → 0.001122 (0,3%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
JNJ — JOHNSON & JOHNSON
478160104
|
Unités/action : 0.003835 → 0.00384 (0,1%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
JPM — JPMORGAN CHASE & CO
46625H100
|
Unités/action : 0.003203 → 0.003207 (0,1%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
KO — COCA-COLA
191216100
|
Unités/action : 0.006161 → 0.006175 (0,2%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
LH — LABCORP HOLDINGS
504922105
|
Unités/action : 0.0001296 → 0.0001324 (2,1%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
LII — LENNOX INTERNATIONAL INC
526107107
|
Unités/action : 0.00004877 → 0.00005073 (4,0%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
LIN — LINDE PLC
IE000S9YS762
|
Unités/action : 0.000737 → 0.0007388 (0,2%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
LLY — ELI LILLY
532457108
|
Unités/action : 0.001279 → 0.00128 (0,1%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
LOW — LOWES COMPANIES INC
548661107
|
Unités/action : 0.0004435 → 0.0004475 (0,9%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
LRCX — LAM RESEARCH
512807306
|
Unités/action : 0.001491 → 0.001494 (0,2%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
MCD — MCDONALDS CORP
580135101
|
Unités/action : 0.001128 → 0.001133 (0,4%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
MCHP — MICROCHIP TECHNOLOGY INC
595017104
|
Unités/action : 0.0008558 → 0.000867 (1,3%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
MDT — MEDTRONIC PLC
G5960L103
|
Unités/action : 0.001526 → 0.001536 (0,7%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
META — META PLATFORMS CLASS A
30303M102
|
Unités/action : 0.003495 → 0.003501 (0,2%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
MNST — MONSTER BEVERAGE CORP
61174X109
|
Unités/action : 0.001124 → 0.001133 (0,8%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
MRK — MERCK & CO INC
58933Y105
|
Unités/action : 0.003937 → 0.003944 (0,2%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
MSFT — MICROSOFT
594918104
|
Unités/action : 0.01123 → 0.01125 (0,1%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
MTB — M&T BANK
55261F104
|
Unités/action : 0.0000573 → 0.00006077 (6,0%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
MU — MICRON TECHNOLOGY
595112103
|
Unités/action : 0.0004478 → 0.0004495 (0,4%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
NFLX — NETFLIX
64110L106
|
Unités/action : 0.006696 → 0.006713 (0,2%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
NOC — NORTHROP GRUMMAN CORP
666807102
|
Unités/action : 0.00005224 → 0.00005381 (3,0%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
NOW — SERVICENOW INC
81762P102
|
Unités/action : 0.001657 → 0.001668 (0,6%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
NTRS — NORTHERN TRUST
665859104
|
Unités/action : 0.0001375 → 0.0001422 (3,4%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
NVDA — NVIDIA CORP
67066G104
|
Unités/action : 0.03676 → 0.0368 (0,1%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
ODFL — OLD DOMINION FREIGHT LINE
679580100
|
Unités/action : 0.000296 → 0.0003001 (1,4%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
ORCL — ORACLE
68389X105
|
Unités/action : 0.002057 → 0.002063 (0,3%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
PANW — PALO ALTO NETWORKS
697435105
|
Unités/action : 0.001291 → 0.001294 (0,2%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
PEP — PEPSICO
713448108
|
Unités/action : 0.002171 → 0.002179 (0,3%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
PFE — PFIZER
717081103
|
Unités/action : 0.009034 → 0.009068 (0,4%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
PG — PROCTER & GAMBLE
742718109
|
Unités/action : 0.003695 → 0.003705 (0,3%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
PLD — PROLOGIS REIT
74340W103
|
Unités/action : 0.00148 → 0.001486 (0,4%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
PLTR — PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A
69608A108
|
Unités/action : 0.003465 → 0.003472 (0,2%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
PSA — PUBLIC STORAGE REIT
74460D109
|
Unités/action : 0.0001888 → 0.0002005 (6,2%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
QCOM — QUALCOMM
747525103
|
Unités/action : 0.001695 → 0.001701 (0,4%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
REGN — REGENERON PHARMACEUTICALS
75886F107
|
Unités/action : 0.0001231 → 0.0001243 (0,9%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
RIVN — RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A
76954A103
|
Unités/action : 0.001274 → 0.001484 (16,5%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
ROK — ROCKWELL AUTOMATION INC
773903109
|
Unités/action : 0.0001765 → 0.0001791 (1,5%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
SO — SOUTHERN
842587107
|
Unités/action : 0.0008921 → 0.0009015 (1,0%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
SPGI — S&P GLOBAL INC
78409V104
|
Unités/action : 0.000481 → 0.0004833 (0,5%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
SRE — SEMPRA
816851109
|
Unités/action : 0.0007753 → 0.0007855 (1,3%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
TGT — TARGET CORP
87612E106
|
Unités/action : 0.0005369 → 0.0005428 (1,1%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
TPL — TEXAS PACIFIC LAND
88262P102
|
Unités/action : 0.0000917 → 0.00009399 (2,5%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
TRV — TRAVELERS COMPANIES
89417E109
|
Unités/action : 0.0001679 → 0.0001702 (1,4%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
TSLA — TESLA INC
88160R101
|
Unités/action : 0.004481 → 0.004487 (0,1%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
UNH — UNITEDHEALTH GROUP INC
91324P102
|
Unités/action : 0.001445 → 0.001447 (0,1%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.08126 → -0.05185 (-163,8%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
V — VISA CLASS A
92826C839
|
Unités/action : 0.002677 → 0.00268 (0,1%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
VRT — VERTIV HOLDINGS CLASS A
92537N108
|
Unités/action : 0.0005777 → 0.0005809 (0,5%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
VZ — VERIZON COMMUNICATIONS INC
92343V104
|
Unités/action : 0.006643 → 0.006664 (0,3%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
WDC — WESTERN DIGITAL CORP
958102105
|
Unités/action : 0.0004125 → 0.0004142 (0,4%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
WMT — WALMART INC
931142103
|
Unités/action : 0.006983 → 0.006991 (0,1%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
XOM — EXXONMOBIL HOLDINGS CORP
30233Q108
|
Unités/action : 0.003307 → 0.003313 (0,2%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
XPO — XPO INC
983793100
|
Unités/action : 0.0001346 → 0.0001389 (3,2%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.1251 → 0.1232 (-1,5%) |
| 5 août 2026 | Sorti |
EA
285512109
|
Position clôturée — était 0.0002687 unités/action |
| 5 août 2026 | Augmenté |
SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT
Xe4f63973721
|
Unités/action : 0.01091 → 0.01592 (45,9%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.03121 → 0.08126 (160,3%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.1242 → 0.1251 (0,7%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
ESU6 — S&P500 EMINI SEP 26
Xe2712039b4b
|
Unités/action : 0.0000003919 → 0.0000005727 (46,2%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT
Xe4f63973721
|
Unités/action : 0.01094 → 0.01091 (-0,3%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.04053 → 0.03121 (-23,0%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.1122 → 0.1242 (10,6%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
A — AGILENT TECHNOLOGIES INC
00846U101
|
Unités/action : 0.0004484 → 0.0004528 (1,0%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
AAPL — APPLE
037833100
|
Unités/action : 0.02315 → 0.02337 (1,0%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
ABBV — ABBVIE
00287Y109
|
Unités/action : 0.002788 → 0.002815 (1,0%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
ABNB — AIRBNB CLASS A
009066101
|
Unités/action : 0.0006654 → 0.0006719 (1,0%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
ABT — ABBOTT LABORATORIES
002824100
|
Unités/action : 0.002061 → 0.002081 (1,0%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
ACGL — ARCH CAPITAL GROUP
G0450A105
|
Unités/action : 0.0004076 → 0.0004116 (1,0%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
ACN — ACCENTURE PLC CLASS A
G1151C101
|
Unités/action : 0.0009674 → 0.0009769 (1,0%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
ADBE — ADOBE INC
00724F101
|
Unités/action : 0.0006376 → 0.0006438 (1,0%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
ADI — ANALOG DEVICES
032654105
|
Unités/action : 0.0007672 → 0.0007747 (1,0%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
ADM — ARCHER DANIELS MIDLAND
039483102
|
Unités/action : 0.0001898 → 0.0001917 (1,0%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
ADP — AUTOMATIC DATA PROCESSING INC
053015103
|
Unités/action : 0.0006354 → 0.0006416 (1,0%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
ADSK — AUTODESK
052769106
|
Unités/action : 0.0003335 → 0.0003368 (1,0%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
AEE — AMEREN
023608102
|
Unités/action : 0.0004342 → 0.0004384 (1,0%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
AEP — AMERICAN ELECTRIC POWER INC
025537101
|
Unités/action : 0.0004275 → 0.0004317 (1,0%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
AFL — AFLAC
001055102
|
Unités/action : 0.0007265 → 0.0007337 (1,0%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
AIG — AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
026874784
|
Unités/action : 0.0008489 → 0.0008572 (1,0%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
AJG — ARTHUR J GALLAGHER
363576109
|
Unités/action : 0.0003043 → 0.0003072 (1,0%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
ALL — ALLSTATE CORP
020002101
|
Unités/action : 0.0002021 → 0.0002041 (1,0%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
AMAT — APPLIED MATERIAL INC
038222105
|
Unités/action : 0.0009398 → 0.000949 (1,0%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
AMCR — AMCOR PLC
JE00BV7DQ550
|
Unités/action : 0.0007238 → 0.0007309 (1,0%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
AMD — ADVANCED MICRO DEVICES
007903107
|
Unités/action : 0.002571 → 0.002596 (1,0%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
AME — AMETEK INC
031100100
|
Unités/action : 0.0002703 → 0.000273 (1,0%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
AMGN — AMGEN INC
031162100
|
Unités/action : 0.0008471 → 0.0008554 (1,0%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
AMP — AMERIPRISE FINANCE INC
03076C106
|
Unités/action : 0.00007093 → 0.00007162 (1,0%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
AMT — AMERICAN TOWER REIT
03027X100
|
Unités/action : 0.0007369 → 0.0007441 (1,0%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
AMZN — AMAZON.COM INC
023135106
|
Unités/action : 0.01526 → 0.01541 (1,0%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
ANET — ARISTA NETWORKS INC
040413205
|
Unités/action : 0.001687 → 0.001704 (1,0%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
AON — AON PLC CLASS A
IE00BLP1HW54
|
Unités/action : 0.0003216 → 0.0003247 (1,0%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
APH — AMPHENOL CORP CLASS A
032095101
|
Unités/action : 0.0009686 → 0.0009781 (1,0%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
APO — APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
03769M106
|
Unités/action : 0.0005008 → 0.0005057 (1,0%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
APTV — APTIV PLC
JE00BTDN8H13
|
Unités/action : 0.0002496 → 0.0002521 (1,0%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
AVB
053484101
|
Unités/action : 0.00022 → 0.0002221 (1,0%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
AVGO — BROADCOM INC
11135F101
|
Unités/action : 0.007092 → 0.007161 (1,0%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
AVY — AVERY DENNISON CORP
053611109
|
Unités/action : 0.0001205 → 0.0001217 (1,0%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
AWK — AMERICAN WATER WORKS
030420103
|
Unités/action : 0.0003073 → 0.0003103 (1,0%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
AXP — AMERICAN EXPRESS
025816109
|
Unités/action : 0.0008382 → 0.0008464 (1,0%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
BAC — BANK OF AMERICA
060505104
|
Unités/action : 0.008018 → 0.008097 (1,0%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
BALL — BALL CORP
058498106
|
Unités/action : 0.0003966 → 0.0004005 (1,0%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
BBY — BEST BUY
086516101
|
Unités/action : 0.0002341 → 0.0002364 (1,0%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
BDX — BECTON DICKINSON
075887109
|
Unités/action : 0.0003421 → 0.0003454 (1,0%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
BG — BUNGE GLOBAL SA
CH1300646267
|
Unités/action : 0.0001491 → 0.0001506 (1,0%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
BIIB — BIOGEN
09062X103
|
Unités/action : 0.0002309 → 0.0002332 (1,0%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
BKNG — BOOKING HOLDINGS
09857L108
|
Unités/action : 0.001235 → 0.001247 (1,0%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
BKR — BAKER HUGHES CLASS A
05722G100
|
Unités/action : 0.00157 → 0.001586 (1,0%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
BLK — BLACKROCK
09290D101
|
Unités/action : 0.0002325 → 0.0002348 (1,0%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
BMY — BRISTOL MYERS SQUIBB
110122108
|
Unités/action : 0.003221 → 0.003253 (1,0%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
BNY — BANK OF NEW YORK MELLON CORP
064058100
|
Unités/action : 0.0008154 → 0.0008234 (1,0%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
BR — BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC
11133T103
|
Unités/action : 0.0001845 → 0.0001863 (1,0%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
BSX — BOSTON SCIENTIFIC CORP
101137107
|
Unités/action : 0.002348 → 0.002371 (1,0%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
BX — BLACKSTONE
09260D107
|
Unités/action : 0.001173 → 0.001184 (1,0%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
C — CITIGROUP INC
172967424
|
Unités/action : 0.001346 → 0.001359 (1,0%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
CAH — CARDINAL HEALTH
14149Y108
|
Unités/action : 0.00028 → 0.0002827 (1,0%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
CARR — CARRIER GLOBAL
14448C104
|
Unités/action : 0.0008849 → 0.0008936 (1,0%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
CAT — CATERPILLAR INC
149123101
|
Unités/action : 0.0005508 → 0.0005562 (1,0%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
CB — CHUBB
CH0044328745
|
Unités/action : 0.0004125 → 0.0004165 (1,0%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
CBOE — CBOE GLOBAL MARKETS
12503M108
|
Unités/action : 0.0001524 → 0.0001539 (1,0%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
CBRE — CBRE GROUP CLASS A
12504L109
|
Unités/action : 0.0003481 → 0.0003515 (1,0%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
CCL — CARNIVAL CORP LTD
BMG2004J1036
|
Unités/action : 0.0005026 → 0.0005076 (1,0%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
CDNS — CADENCE DESIGN SYSTEMS
127387108
|
Unités/action : 0.0004357 → 0.00044 (1,0%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
CDW — CDW
12514G108
|
Unités/action : 0.0001513 → 0.0001528 (1,0%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
CEG — CONSTELLATION ENERGY CORP
21037T109
|
Unités/action : 0.0004851 → 0.0004899 (1,0%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
CFG — CITIZENS FINANCIAL GROUP INC
174610105
|
Unités/action : 0.0001659 → 0.0001676 (1,0%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
CG — CARLYLE GROUP INC
14316J108
|
Unités/action : 0.0003089 → 0.0003119 (1,0%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
CHD — CHURCH AND DWIGHT INC
171340102
|
Unités/action : 0.0003702 → 0.0003739 (1,0%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
CHRW — CH ROBINSON WORLDWIDE
12541W209
|
Unités/action : 0.0001404 → 0.0001418 (1,0%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
CHTR — CHARTER COMMUNICATIONS CLASS A
16119P108
|
Unités/action : 0.0000946 → 0.00009552 (1,0%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
CI — CIGNA
125523100
|
Unités/action : 0.0002088 → 0.0002109 (1,0%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
CIEN — CIENA
171779309
|
Unités/action : 0.0002246 → 0.0002268 (1,0%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
CL — COLGATE-PALMOLIVE
194162103
|
Unités/action : 0.001204 → 0.001215 (1,0%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
CLX — CLOROX
189054109
|
Unités/action : 0.0001904 → 0.0001923 (1,0%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
CMCSA — COMCAST CLASS A
20030N101
|
Unités/action : 0.004223 → 0.004265 (1,0%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
CME — CME GROUP CLASS A
12572Q105
|
Unités/action : 0.0005711 → 0.0005767 (1,0%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
CMG — CHIPOTLE MEXICAN GRILL
169656105
|
Unités/action : 0.002069 → 0.002089 (1,0%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
CMI — CUMMINS INC
231021106
|
Unités/action : 0.0001634 → 0.000165 (1,0%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
CNH — CNH INDUSTRIAL N.V.
NL0010545661
|
Unités/action : 0.001023 → 0.001033 (1,0%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
COF — CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
14040H105
|
Unités/action : 0.0007088 → 0.0007158 (1,0%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
COHR — COHERENT
19247G107
|
Unités/action : 0.00007334 → 0.00007406 (1,0%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
COP — CONOCOPHILLIPS
20825C104
|
Unités/action : 0.0009649 → 0.0009743 (1,0%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
COR — CENCORA
03073E105
|
Unités/action : 0.0002217 → 0.0002238 (1,0%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
COST — COSTCO WHOLESALE CORP
22160K105
|
Unités/action : 0.0003506 → 0.000354 (1,0%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
CRDO — CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD
KYG254571055
|
Unités/action : 0.0001989 → 0.0002008 (1,0%) |
Affichage des 200 dernières modifications sur 1361
Dividendes 12 paiements
1,07%
Rendement TTM
$0,92
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 15 juin 2026 | $0,2070 |
| 17 mars 2026 | $0,2310 |
| 16 décembre 2025 | $0,2660 |
| 16 septembre 2025 | $0,2200 |
| 16 juin 2025 | $0,1920 |
| 18 mars 2025 | $0,1970 |
| 17 décembre 2024 | $0,2800 |
| 25 septembre 2024 | $0,2240 |
| 11 juin 2024 | $0,1600 |
| 21 mars 2024 | $0,1710 |
| 20 décembre 2023 | $0,2590 |
| 26 septembre 2023 | $0,2170 |
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilmarinen Mutual Pension Insurance Co | $2 519 702 | 40,71% | 30 263 123 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 113 800 | 34,15% | 25 388 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $981 633 | 15,86% | 11 790 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $523 288 | 8,45% | 6 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $46 000 | 0,74% | 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $2 831 | 0,05% | 34 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $1 706 | 0,03% | 23 | Actions | 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | $250 | 0,00% | 3 | Actions | 30 juin 2026 |
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| VRP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $2.9B |
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