WSML Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 30 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -4,17%▼ -4,17%
3M▲ +5,86%▲ +6,82%
6M▲ +5,86%▲ +6,82%
YTD▲ +11,73%▲ +12,74%
1Y▲ +12,39%▲ +15,89%
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 3 avril 2025▲ +40,65%▲ +45,48%
Volatilité 1A21,26%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*1,05

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) +$0
Trimestre clos le Mai 2026 -$206.5M
12 derniers mois -$2.8M Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 3 698 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,45 ≈$3.0M 2 964 106 066922477 0.1544 CASH USD
MODERNA MRNA 0,43 ≈$2.9M 20 977 60770K107 0.001093 EQUITY USD
TENET HEALTHCARE CORP THC 0,21 ≈$1.4M 5 394 88033G407 0.0002809 EQUITY USD
ROYAL GOLD RGLD 0,20 ≈$1.3M 5 262 780287108 0.0002741 EQUITY USD
US FOODS HOLDING USFD 0,20 ≈$1.3M 13 794 912008109 0.0007184 EQUITY USD
ROKU CLASS A ROKU 0,19 ≈$1.3M 8 214 77543R102 0.0004278 EQUITY USD
WOODWARD WWD 0,18 ≈$1.2M 3 676 980745103 0.0001915 EQUITY USD
GUARDANT HEALTH GH 0,18 ≈$1.2M 7 593 40131M109 0.0003955 EQUITY USD
VIATRIS VTRS 0,18 ≈$1.2M 71 909 92556V106 0.003745 EQUITY USD
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS MTSI 0,17 ≈$1.1M 4 213 55405Y100 0.0002194 EQUITY USD
TD SYNNEX SNX 0,17 ≈$1.1M 4 419 87162W100 0.0002302 EQUITY USD
PERMIAN RESOURCES CLASS A PR 0,17 ≈$1.1M 47 011 71424F105 0.002448 EQUITY USD
OVINTIV OVV 0,17 ≈$1.1M 17 269 69047Q102 0.0008994 EQUITY USD
MKS MKSI 0,16 ≈$1.1M 4 189 55306N104 0.0002182 EQUITY USD
ITT INC ITT 0,16 ≈$1.1M 5 566 45073V108 0.0002899 EQUITY USD
EAST WEST BANCORP EWBC 0,16 ≈$1.1M 8 438 27579R104 0.0004395 EQUITY USD
WESCO INTERNATIONAL WCC 0,16 ≈$1.0M 3 039 95082P105 0.0001583 EQUITY USD
NUTANIX CLASS A NTNX 0,16 ≈$1.0M 15 787 67059N108 0.0008222 EQUITY USD
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CLASS A ZBRA 0,16 ≈$1.0M 2 999 989207105 0.0001562 EQUITY USD
HF SINCLAIR DINO 0,15 ≈$1.0M 9 372 403949100 0.0004881 EQUITY USD
CLEAN HARBORS INC CLH 0,15 ≈$1.0M 3 129 184496107 0.000163 EQUITY USD
REINSURANCE GROUP OF AMERICA RGA 0,15 ≈$1.0M 4 052 759351604 0.000211 EQUITY USD
APA APA 0,15 ≈$987K 22 214 03743Q108 0.001157 EQUITY USD
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC JHX 0,15 ≈$986K 35 078 IE000R94NGM2 0.001827 EQUITY USD
LATTICE SEMICONDUCTOR LSCC 0,15 ≈$978K 8 585 518415104 0.0004471 EQUITY USD
JONES LANG LASALLE JLL 0,15 ≈$976K 2 858 48020Q107 0.0001489 EQUITY USD
AKAMAI TECHNOLOGIES INC AKAM 0,14 ≈$959K 8 977 00971T101 0.0004676 EQUITY USD
HOST HOTELS & RESORTS REIT HST 0,14 ≈$956K 43 261 44107P104 0.002253 EQUITY USD
ARAMARK ARMK 0,14 ≈$943K 16 658 03852U106 0.0008676 EQUITY USD
PERFORMANCE FOOD GROUP PFGC 0,14 ≈$924K 9 815 71377A103 0.0005112 EQUITY USD
SEMTECH SMTC 0,14 ≈$905K 5 705 816850101 0.0002971 EQUITY USD
EQUITABLE HOLDINGS EQH 0,14 ≈$897K 17 101 29452E101 0.0008907 EQUITY USD
ALBEMARLE CORP ALB 0,13 ≈$894K 7 367 012653101 0.0003837 EQUITY USD
UNUM UNM 0,13 ≈$894K 9 505 91529Y106 0.0004951 EQUITY USD
STERLING INFRASTRUCTURE STRL 0,13 ≈$893K 1 847 859241101 0.0000962 EQUITY USD
RUBRIK CLASS A RBRK 0,13 ≈$890K 10 031 781154109 0.0005224 EQUITY USD
IONQ IONQ 0,13 ≈$885K 24 072 46222L108 0.001254 EQUITY USD
SOMNIGROUP INTERNATIONAL SGI 0,13 ≈$885K 13 418 88023U101 0.0006989 EQUITY USD
GLOBE LIFE GL 0,13 ≈$884K 5 187 37959E102 0.0002702 EQUITY USD
UNITY SOFTWARE U 0,13 ≈$880K 20 968 91332U101 0.001092 EQUITY USD
BWX TECHNOLOGIES INC BWXT 0,13 ≈$878K 5 772 05605H100 0.0003006 EQUITY USD
STANLEY BLACK & DECKER INC SWK 0,13 ≈$878K 9 856 854502101 0.0005133 EQUITY USD
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC JAZZ 0,13 ≈$875K 3 647 IE00B4Q5ZN47 0.0001899 EQUITY USD
SITIME SITM 0,13 ≈$875K 1 456 82982T106 0.00007583 EQUITY USD
DYNATRACE INC DT 0,13 ≈$874K 17 035 268150109 0.0008872 EQUITY USD
RENAISSANCERE HOLDING RNR 0,13 ≈$868K 2 664 G7496G103 0.0001388 EQUITY USD
HEALTHPEAK PROPERTIES INC DOC 0,13 ≈$864K 42 509 42250P103 0.002214 EQUITY USD
TYLER TECHNOLOGIES TYL 0,13 ≈$862K 2 576 902252105 0.0001342 EQUITY USD
ASSURANT INC AIZ 0,13 ≈$858K 3 061 04621X108 0.0001594 EQUITY USD
REVVITY RVTY 0,13 ≈$853K 7 071 714046109 0.0003683 EQUITY USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Industrials 13,4%
Financials 10,2%
Healthcare 9,3%
Technology 7,2%
Real Estate 4,9%
Consumer Discretionary 4,1%
Materials 3,5%
Energy 3,5%
Retail 2,4%
Communication Services 2,2%
Utilities 1,7%
Consumer products 1,1%
Consumer Staples 1,1%
Autre/Non mappé 35,4%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Augmenté 3292 — AEON REIT INVESTMENT REIT CORP JP3047650001 Unités/action : 0.000003542 → 0.000005885 (66,2%)
10 septembre 2026 Augmenté 3387 — CREATE RESTAURANTS HOLDINGS INC JP3269930008 Unités/action : 0.0006875 → 0.001052 (53,0%)
10 septembre 2026 Réduit ACI — ALBERTSONS COMPANY CLASS A 013091103 Unités/action : 0.0009543 → 0.0008097 (-15,2%)
10 septembre 2026 Nouveau ADMA — ADMA BIOLOGICS 000899104 Nouvelle position — 0.0007155 unités/action
10 septembre 2026 Réduit ADT — ADT INC 00090Q103 Unités/action : 0.00198 → 0.001737 (-12,3%)
10 septembre 2026 Réduit ALG — ALAMO GROUP 011311107 Unités/action : 0.00003599 → 0.00002583 (-28,2%)
10 septembre 2026 Réduit AMBA — AMBARELLA KYG037AX1015 Unités/action : 0.0001485 → 0.0001208 (-18,6%)
10 septembre 2026 Réduit AMPH — AMPHASTAR PHARMACEUTICALS 03209R103 Unités/action : 0.0001561 → 0.00007964 (-49,0%)
10 septembre 2026 Réduit ANIP — ANI PHARMACEUTICALS 00182C103 Unités/action : 0.00007026 → 0.00004526 (-35,6%)
10 septembre 2026 Sorti APGE 03770N101 Position clôturée — était 0.000001563 unités/action
10 septembre 2026 Réduit APPF — APPFOLIO CLASS A 03783C100 Unités/action : 0.00008021 → 0.00007167 (-10,6%)
10 septembre 2026 Réduit ARRY — ARRAY TECHNOLOGIES INC 04271T100 Unités/action : 0.0007096 → 0.0003362 (-52,6%)
10 septembre 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.01468 → 0.0164 (11,7%)
10 septembre 2026 Réduit BBIO — BRIDGEBIO PHARMA 10806X102 Unités/action : 0.000509 → 0.0004855 (-4,6%)
10 septembre 2026 Nouveau BL — BLACKLINE 09239B109 Nouvelle position — 0.0001334 unités/action
10 septembre 2026 Réduit BLDR — BUILDERS FIRSTSOURCE INC 12008R107 Unités/action : 0.0003513 → 0.0003232 (-8,0%)
10 septembre 2026 Réduit BLKB — BLACKBAUD 09227Q100 Unités/action : 0.0001387 → 0.00009995 (-27,9%)
10 septembre 2026 Réduit BROS — DUTCH BROS CLASS A 26701L100 Unités/action : 0.0004407 → 0.0004025 (-8,7%)
10 septembre 2026 Réduit BTDR — BITDEER TECHNOLOGIES GROUP CLASS A KYG114481008 Unités/action : 0.000597 → 0.0004585 (-23,2%)
10 septembre 2026 Réduit CAI — CARIS LIFE SCIENCES 142152107 Unités/action : 0.0003248 → 0.0002542 (-21,8%)
10 septembre 2026 Réduit CARS — CARS.COM INC 14575E105 Unités/action : 0.0002268 → 0.00007083 (-68,8%)
10 septembre 2026 Réduit CNH — CNH INDUSTRIAL N.V. NL0010545661 Unités/action : 0.002817 → 0.002666 (-5,4%)
10 septembre 2026 Réduit COTY — COTY INC CLASS A 222070203 Unités/action : 0.001501 → 0.0008655 (-42,3%)
10 septembre 2026 Nouveau COUR — COURSERA 22266M104 Nouvelle position — 0.0007227 unités/action
10 septembre 2026 Réduit CSGP — COSTAR GROUP 22160N109 Unités/action : 0.001377 → 0.001319 (-4,2%)
10 septembre 2026 Sorti CTD AU000000CTD3 Position clôturée — était 0.0001226 unités/action
10 septembre 2026 Nouveau DJT — TRUMP MEDIA TECHNOLOGY GROUP 25400Q105 Nouvelle position — 0.0005175 unités/action
10 septembre 2026 Nouveau DXC — DXC TECHNOLOGY 23355L106 Nouvelle position — 0.0005267 unités/action
10 septembre 2026 Nouveau EBO — EBOS GROUP S61600383 Nouvelle position — 0.0006053 unités/action
10 septembre 2026 Réduit EEFT — EURONET WORLDWIDE INC 298736109 Unités/action : 0.0001529 → 0.0001285 (-16,0%)
10 septembre 2026 Réduit EFOR — EVERFORTH 00191U102 Unités/action : 0.0001436 → 0.00008682 (-39,5%)
10 septembre 2026 Réduit ELAN — ELANCO ANIMAL HEALTH 28414H103 Unités/action : 0.001649 → 0.001576 (-4,4%)
10 septembre 2026 Réduit EMN — EASTMAN CHEMICAL 277432100 Unités/action : 0.0003813 → 0.0003538 (-7,2%)
10 septembre 2026 Nouveau EOSE — EOS ENERGY ENTERPRISES CLASS A 29415C101 Nouvelle position — 0.001148 unités/action
10 septembre 2026 Réduit EPC — EDGEWELL PERSONAL CARE 28035Q102 Unités/action : 0.0001681 → 0.0001044 (-37,9%)
10 septembre 2026 Réduit ESTC — ELASTIC NL0013056914 Unités/action : 0.0002805 → 0.0002606 (-7,1%)
10 septembre 2026 Réduit ETD — ETHAN ALLEN INTERIORS 297602104 Unités/action : 0.0001257 → 0.0000449 (-64,3%)
10 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.00513 → 0.005195 (1,3%)
10 septembre 2026 Réduit FBIN — FORTUNE BRANDS INNOVATIONS 34964C106 Unités/action : 0.0003715 → 0.0003299 (-11,2%)
10 septembre 2026 Réduit FIG — FIGMA CLASS A 316841105 Unités/action : 0.0006324 → 0.0005553 (-12,2%)
10 septembre 2026 Réduit FIZZ — NATIONAL BEVERAGE 635017106 Unités/action : 0.0001148 → 0.00005839 (-49,2%)
10 septembre 2026 Nouveau FLO — FLOWERS FOODS INC 343498101 Nouvelle position — 0.0006372 unités/action
10 septembre 2026 Nouveau FMC — FMC CORP 302491303 Nouvelle position — 0.000407 unités/action
10 septembre 2026 Nouveau FOUR — SHIFT4 PAYMENTS CLASS A 82452J109 Nouvelle position — 0.0001611 unités/action
10 septembre 2026 Réduit G — GENPACT G3922B107 Unités/action : 0.000532 → 0.0004823 (-9,3%)
10 septembre 2026 Augmenté GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.0121 → 0.01228 (1,5%)
10 septembre 2026 Nouveau GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 Nouvelle position — -0.004472 unités/action
10 septembre 2026 Nouveau GEL — GEL CASH(COMMITTED) Xb793589a751 Nouvelle position — 0.0003376 unités/action
10 septembre 2026 Réduit GGG — GRACO 384109104 Unités/action : 0.000524 → 0.0004973 (-5,1%)
10 septembre 2026 Réduit GNTX — GENTEX 371901109 Unités/action : 0.0007092 → 0.0006322 (-10,9%)
10 septembre 2026 Nouveau GPGI — GPGI INC CLASS A 20459V105 Nouvelle position — 0.0005652 unités/action
10 septembre 2026 Réduit GPI — GROUP AUTOMOTIVE INC 398905109 Unités/action : 0.00004089 → 0.00003464 (-15,3%)
10 septembre 2026 Réduit GPK — GRAPHIC PACKAGING HOLDING 388689101 Unités/action : 0.000959 → 0.0007815 (-18,5%)
10 septembre 2026 Réduit HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unités/action : 0.009583 → 0.00724 (-24,5%)
10 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.02307 → 0.02467 (6,9%)
10 septembre 2026 Réduit HRB — H&R BLOCK INC 093671105 Unités/action : 0.0004292 → 0.0003909 (-8,9%)
10 septembre 2026 Réduit HTFL — HEARTFLOW 42238D107 Unités/action : 0.0002351 → 0.0001983 (-15,6%)
10 septembre 2026 Réduit HURN — HURON CONSULTING GROUP 447462102 Unités/action : 0.00006047 → 0.00004859 (-19,6%)
10 septembre 2026 Augmenté ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unités/action : 0.006215 → 0.006362 (2,4%)
10 septembre 2026 Réduit INMD — INMODE IL0011595993 Unités/action : 0.0002562 → 0.0001377 (-46,2%)
10 septembre 2026 Nouveau INSP — INSPIRE MEDICAL SYSTEMS 457730109 Nouvelle position — 0.00007724 unités/action
10 septembre 2026 Réduit JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 3.7 → 3.145 (-15,0%)
10 septembre 2026 Réduit KBH — KB HOME 48666K109 Unités/action : 0.000209 → 0.000168 (-19,6%)
10 septembre 2026 Réduit KBR — KBR INC 48242W106 Unités/action : 0.0004243 → 0.0003743 (-11,8%)
10 septembre 2026 Nouveau KVYO — KLAVIYO SERIES A 49845K101 Nouvelle position — 0.000435 unités/action
10 septembre 2026 Réduit LBTYA — LIBERTY GLOBAL LTD CLASS A G61188101 Unités/action : 0.0005811 → 0.0004172 (-28,2%)
10 septembre 2026 Réduit LBTYK — LIBERTY GLOBAL LTD CLASS C G61188127 Unités/action : 0.0003652 → 0.0001752 (-52,0%)
10 septembre 2026 Réduit LULU — LULULEMON ATHLETICA 550021109 Unités/action : 0.000338 → 0.000321 (-5,0%)
10 septembre 2026 Réduit MARA — MARA HOLDINGS 565788106 Unités/action : 0.001239 → 0.001091 (-12,0%)
10 septembre 2026 Réduit MLYS — MINERALYS THERAPEUTICS 603170101 Unités/action : 0.000228 → 0.0001716 (-24,7%)
10 septembre 2026 Réduit MZTI — MARZETTI 513847103 Unités/action : 0.00006536 → 0.00004849 (-25,8%)
10 septembre 2026 Réduit NTLA — INTELLIA THERAPEUTICS 45826J105 Unités/action : 0.0004951 → 0.0003573 (-27,8%)
10 septembre 2026 Réduit NTSK — NETSKOPE CLASS A 64119N608 Unités/action : 0.0005767 → 0.0004544 (-21,2%)
10 septembre 2026 Nouveau NZD — NZD/USD X262b35d87dc Nouvelle position — 0.01242 unités/action
10 septembre 2026 Réduit NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unités/action : 0.002029 → -0.009722 (-579,1%)
10 septembre 2026 Réduit OSIS — OSI SYSTEMS 671044105 Unités/action : 0.00005557 → 0.00004698 (-15,5%)
10 septembre 2026 Réduit PBH — PRESTIGE CONSUMER HEALTHCARE 74112D101 Unités/action : 0.0001583 → 0.000123 (-22,3%)
10 septembre 2026 Réduit PCRX — PACIRA BIOSCIENCES 695127100 Unités/action : 0.000173 → 0.0001052 (-39,2%)
10 septembre 2026 Réduit PEGA — PEGASYSTEMS 705573103 Unités/action : 0.0002954 → 0.0002464 (-16,6%)
10 septembre 2026 Réduit PODD — INSULET 45784P101 Unités/action : 0.0002279 → 0.0002156 (-5,4%)
10 septembre 2026 Réduit POOL — POOL 73278L105 Unités/action : 0.0001186 → 0.0001087 (-8,3%)
10 septembre 2026 Réduit PPTA — PERPETUA RESOURCES 714266103 Unités/action : 0.0002758 → 0.0001806 (-34,5%)
10 septembre 2026 Nouveau PRCT — PROCEPT BIOROBOTICS 74276L105 Nouvelle position — 0.0001757 unités/action
10 septembre 2026 Réduit PRKS — UNITED PARKS AND RESORTS 81282V100 Unités/action : 0.00008974 → 0.00004682 (-47,8%)
10 septembre 2026 Réduit PSN — PARSONS CORP 70202L102 Unités/action : 0.0001863 → 0.0001494 (-19,8%)
10 septembre 2026 Réduit QURE — UNIQURE NL0010696654 Unités/action : 0.0001768 → 0.0001384 (-21,7%)
10 septembre 2026 Réduit RDW — REDWIRE 75776W103 Unités/action : 0.0008649 → 0.0007086 (-18,1%)
10 septembre 2026 Réduit ROCK — GIBRALTAR INDUSTRIES 374689107 Unités/action : 0.0001142 → 0.00007724 (-32,4%)
10 septembre 2026 Nouveau RXRX — RECURSION PHARMACEUTICALS CLASS A 75629V104 Nouvelle position — 0.001535 unités/action
10 septembre 2026 Nouveau SLVM — SYLVAMO CORP 871332102 Nouvelle position — 0.0001065 unités/action
10 septembre 2026 Nouveau SMR — NUSCALE POWER CORP CLASS A 67079K100 Nouvelle position — 0.001097 unités/action
10 septembre 2026 Nouveau SRPT — SAREPTA THERAPEUTICS 803607100 Nouvelle position — 0.0003173 unités/action
10 septembre 2026 Réduit TENB — TENABLE HOLDINGS 88025T102 Unités/action : 0.0003852 → 0.0003331 (-13,5%)
10 septembre 2026 Réduit THO — THOR INDUSTRIES 885160101 Unités/action : 0.0001632 → 0.0001395 (-14,5%)
10 septembre 2026 Réduit TRNS — TRANSCAT 893529107 Unités/action : 0.00004089 → 0.00001995 (-51,2%)
10 septembre 2026 Réduit TYL — TYLER TECHNOLOGIES 902252105 Unités/action : 0.0001392 → 0.0001342 (-3,6%)
10 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.1187 → -0.1205 (1,5%)
10 septembre 2026 Réduit VNT — VONTIER 928881101 Unités/action : 0.0004781 → 0.0004243 (-11,3%)
10 septembre 2026 Nouveau WHR — WHIRLPOOL 963320106 Nouvelle position — 0.0001948 unités/action
10 septembre 2026 Nouveau WING — WINGSTOP 974155103 Nouvelle position — 0.00008849 unités/action
10 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.1482 → 0.1544 (4,2%)
10 septembre 2026 Réduit YELP — YELP 985817105 Unités/action : 0.0002072 → 0.0001235 (-40,4%)
9 septembre 2026 Augmenté 1951 — EXEO GROUP INC S64994205 Unités/action : 0.0004427 → 0.0005677 (28,2%)
9 septembre 2026 Augmenté 3292 — AEON REIT INVESTMENT REIT CORP JP3047650001 Unités/action : 0.00000349 → 0.000003542 (1,5%)
9 septembre 2026 Augmenté AHR — AMERICAN HEALTHCARE REIT 398182303 Unités/action : 0.0005973 → 0.0006297 (5,4%)
9 septembre 2026 Augmenté ARMK — ARAMARK 03852U106 Unités/action : 0.0008364 → 0.0008676 (3,7%)
9 septembre 2026 Réduit AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.01892 → 0.01468 (-22,4%)
9 septembre 2026 Augmenté BATRK — ATLANTA BRAVES HOLDINGS SERIES C 047726302 Unités/action : 0.0001345 → 0.0001697 (26,2%)
9 septembre 2026 Augmenté BROS — DUTCH BROS CLASS A 26701L100 Unités/action : 0.0004026 → 0.0004407 (9,5%)
9 septembre 2026 Augmenté BTSG — BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC 10950A106 Unités/action : 0.0004956 → 0.0005271 (6,4%)
9 septembre 2026 Réduit CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.01574 → 0.01068 (-32,2%)
9 septembre 2026 Augmenté CSL — CARLISLE COMPANIES 142339100 Unités/action : 0.0001265 → 0.0001316 (4,0%)
9 septembre 2026 Réduit CTD AU000000CTD3 Unités/action : 0.0002438 → 0.0001226 (-49,7%)
9 septembre 2026 Augmenté DBX — DROPBOX INC CLASS A 26210C104 Unités/action : 0.0004219 → 0.0004746 (12,5%)
9 septembre 2026 Nouveau EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f Nouvelle position — 0.001671 unités/action
9 septembre 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.006599 → 0.00513 (-22,3%)
9 septembre 2026 Réduit FAU6 — S&P MID 400 EMINI SEP 26 Xccfa797a780 Unités/action : 0.0000001042 → 0.00000005208 (-50,0%)
9 septembre 2026 Augmenté GFF — GRIFFON 398433102 Unités/action : 0.0001016 → 0.0001194 (17,5%)
9 septembre 2026 Augmenté GRAL — GRAIL INC 384747101 Unités/action : 0.0001093 → 0.0001314 (20,2%)
9 septembre 2026 Réduit HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unités/action : 0.009635 → 0.009583 (-0,5%)
9 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.02195 → 0.02307 (5,1%)
9 septembre 2026 Augmenté IBRX — IMMUNITYBIO 45256X103 Unités/action : 0.001056 → 0.001276 (20,8%)
9 septembre 2026 Augmenté JAZZ — JAZZ PHARMACEUTICALS PLC IE00B4Q5ZN47 Unités/action : 0.0001828 → 0.0001899 (3,9%)
9 septembre 2026 Réduit JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 4.029 → 3.7 (-8,2%)
9 septembre 2026 Augmenté LQDA — LIQUIDIA 53635D202 Unités/action : 0.0002023 → 0.0002282 (12,8%)
9 septembre 2026 Réduit MFSU6 — MSCI EAFE INDEX SEP 26 Xe6e0726494f Unités/action : 0.0000003125 → 0.0000002604 (-16,7%)
9 septembre 2026 Augmenté MP1 — MEGAPORT AU000000MP15 Unités/action : 0.0006658 → 0.0008092 (21,5%)
9 septembre 2026 Augmenté NTLA — INTELLIA THERAPEUTICS 45826J105 Unités/action : 0.0003558 → 0.0004951 (39,1%)
9 septembre 2026 Augmenté NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unités/action : 0.001969 → 0.002029 (3,1%)
9 septembre 2026 Augmenté PTON — PELOTON INTERACTIVE CLASS A INC 70614W100 Unités/action : 0.001128 → 0.001456 (29,1%)
9 septembre 2026 Réduit RTYU6 — RUSSELL 2000 EMINI CME SEP 26 Xbc2c3e7f7e8 Unités/action : 0.0000004167 → 0.0000003646 (-12,5%)
9 septembre 2026 Augmenté SDE — SPARTAN DELTA 84678A508 Unités/action : 0.0004743 → 0.0006626 (39,7%)
9 septembre 2026 Augmenté SEA — SEABRIDGE GOLD 811927102 Unités/action : 0.0002464 → 0.000302 (22,6%)
9 septembre 2026 Augmenté SEI — SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC 83418M103 Unités/action : 0.0001497 → 0.000182 (21,6%)
9 septembre 2026 Augmenté SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Unités/action : 0.03896 → 0.0398 (2,2%)
9 septembre 2026 Augmenté TPG — TPG TELECOM AU0000090128 Unités/action : 0.001828 → 0.002461 (34,6%)
9 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.08784 → -0.1187 (35,2%)
9 septembre 2026 Augmenté WAF — SILTRONIC N AG DE000WAF3001 Unités/action : 0.00003854 → 0.00005766 (49,6%)
9 septembre 2026 Augmenté YOU — CLEAR SECURE CLASS A 18467V109 Unités/action : 0.0002643 → 0.0003043 (15,2%)
8 septembre 2026 Augmenté 7966 — LINTEC S63300800 Unités/action : 0.00009375 → 0.0001719 (83,3%)
8 septembre 2026 Sorti ATAI 04650F101 Position clôturée — était 0.0008524 unités/action
8 septembre 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.01511 → 0.01892 (25,2%)
8 septembre 2026 Augmenté CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.01559 → 0.01574 (1,0%)
8 septembre 2026 Réduit CTD AU000000CTD3 Unités/action : 0.0004058 → 0.0002438 (-39,9%)
8 septembre 2026 Sorti DKK X0e9c956eba9 Position clôturée — était 0.006919 unités/action
8 septembre 2026 Augmenté DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unités/action : -0.002004 → 0.004916 (-345,3%)
8 septembre 2026 Sorti ETD_USD X362854ea9e0 Position clôturée — était 0.0003499 unités/action
8 septembre 2026 Sorti EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f Position clôturée — était 0.007827 unités/action
8 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : -0.001227 → 0.006599 (-637,7%)
8 septembre 2026 Réduit HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unités/action : 0.01443 → 0.009635 (-33,2%)
8 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.006549 → 0.02195 (235,2%)
8 septembre 2026 Sorti HKD X9c8f29072e1 Position clôturée — était 0.0143 unités/action
8 septembre 2026 Augmenté ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unités/action : 0.005711 → 0.006215 (8,8%)
8 septembre 2026 Sorti JPY X336b892490c Position clôturée — était 2.893 unités/action
8 septembre 2026 Augmenté JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 1.535 → 4.029 (162,5%)
8 septembre 2026 Augmenté NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unités/action : 0.01241 → 0.01508 (21,5%)
8 septembre 2026 Augmenté SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unités/action : 0.004986 → 0.00512 (2,7%)
8 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.1301 → -0.08784 (-32,5%)
8 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.2098 → 0.1482 (-29,4%)
4 septembre 2026 Réduit 10 — HANG LUNG GROUP LTD S64083520 Unités/action : 0.002895 → 0.002865 (-1,0%)
4 septembre 2026 Réduit 101 — HANG LUNG PROPERTIES LTD S60305067 Unités/action : 0.005474 → 0.005417 (-1,0%)
4 septembre 2026 Réduit 1128 — WYNN MACAU KYG981491007 Unités/action : 0.005074 → 0.005021 (-1,0%)
4 septembre 2026 Réduit 116 — CHOW SANG SANG HOLDINGS INTERNATIO S61936811 Unités/action : 0.0008421 → 0.0008333 (-1,0%)
4 septembre 2026 Réduit 1196 — REALORD TECHNOLOGY COMPANY LTD BMG7403L1046 Unités/action : 0.001895 → 0.001875 (-1,0%)
4 septembre 2026 Réduit 1286 — IMPRO PRECISION INDUSTRIES KYG4723A1085 Unités/action : 0.001579 → 0.001563 (-1,0%)
4 septembre 2026 Réduit 1332 — NISSUI CORP S66409277 Unités/action : 0.001042 → 0.001031 (-1,0%)
4 septembre 2026 Réduit 1333 — UMIOS CORP JP3876600002 Unités/action : 0.00009474 → 0.00009375 (-1,0%)
4 septembre 2026 Réduit 1377 — SAKATA SEED CORP S67698118 Unités/action : 0.00006316 → 0.0000625 (-1,0%)
4 septembre 2026 Réduit 14 — HYSAN DEVELOPMENT 449162106 Unités/action : 0.001947 → 0.001927 (-1,0%)
4 septembre 2026 Réduit 1414 — SHO-BOND HOLDINGS LTD JP3360250009 Unités/action : 0.0004842 → 0.0004792 (-1,0%)
4 septembre 2026 Réduit 1415 — COWELL E HOLDINGS INC KYG248141163 Unités/action : 0.001105 → 0.001094 (-1,0%)
4 septembre 2026 Réduit 1417 — MIRAIT ONE CORP JP3910620008 Unités/action : 0.0002737 → 0.0002708 (-1,0%)
4 septembre 2026 Réduit 141A — TRIAL HOLDINGS INC JP3635490000 Unités/action : 0.0001579 → 0.0001563 (-1,0%)
4 septembre 2026 Réduit 142 — FIRST PACIFIC S63398721 Unités/action : 0.006737 → 0.006667 (-1,0%)
4 septembre 2026 Réduit 1428 — BRIGHT SMART SECURITIES & COMMODIT KYG1644A1004 Unités/action : 0.003263 → 0.003229 (-1,0%)
4 septembre 2026 Réduit 1515 — NITTETSU MINING LTD S66410275 Unités/action : 0.0001947 → 0.0001927 (-1,0%)
4 septembre 2026 Réduit 1662 — JAPAN PETROLEUM EXPLORATION S67116962 Unités/action : 0.0004895 → 0.0004844 (-1,0%)
4 septembre 2026 Réduit 167A — RYOYO RYOSAN HOLDINGS INC JP3975410006 Unités/action : 0.00008947 → 0.00008854 (-1,0%)
4 septembre 2026 Réduit 1686 — SUNEVISION HOLDINGS LTD S62222179 Unités/action : 0.002263 → 0.00224 (-1,0%)
4 septembre 2026 Réduit 17 — NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY HK0000608585 Unités/action : 0.004368 → 0.004323 (-1,0%)
4 septembre 2026 Réduit 1719 — HAZAMA ANDO CORP S66879917 Unités/action : 0.0004579 → 0.0004531 (-1,0%)
4 septembre 2026 Réduit 1720 — TOKYU CONSTRUCTION LTD S66893512 Unités/action : 0.0003632 → 0.0003594 (-1,0%)
4 septembre 2026 Réduit 1721 — COMSYS HOLDINGS CORP S66872474 Unités/action : 0.0003579 → 0.0003542 (-1,0%)
4 septembre 2026 Réduit 1723 — NIHON DENGI LTD S65897290 Unités/action : 0.0001474 → 0.0001458 (-1,0%)
4 septembre 2026 Réduit 1729 — TIME INTERCONNECT TECHNOLOGY LTD KYG8879R1048 Unités/action : 0.002737 → 0.002708 (-1,0%)
4 septembre 2026 Réduit 1783 — ENVISION GREENWISE HOLDINGS LTD KYG3962W1107 Unités/action : 0.006263 → 0.006198 (-1,0%)
4 septembre 2026 Réduit 1788 — GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL HOLDING HK0000065869 Unités/action : 0.01053 → 0.01042 (-1,0%)
4 septembre 2026 Réduit 179 — JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS LTD BMG5150J1577 Unités/action : 0.001184 → 0.001172 (-1,0%)
4 septembre 2026 Réduit 1808 — HASEKO S64144017 Unités/action : 0.0007158 → 0.0007083 (-1,0%)
4 septembre 2026 Réduit 1820 — NISHIMATSU CONSTRUCTION LTD S66409830 Unités/action : 0.0001263 → 0.000125 (-1,0%)
4 septembre 2026 Réduit 1828 — FWD GROUP HOLDINGS LTD KYG370481080 Unités/action : 0.0006579 → 0.000651 (-1,0%)
4 septembre 2026 Réduit 1833 — OKUMURA CORP S66578089 Unités/action : 0.0001368 → 0.0001354 (-1,0%)
4 septembre 2026 Réduit 1835 — TOTETSU KOGYO LTD S68974443 Unités/action : 0.00006842 → 0.00006771 (-1,0%)
4 septembre 2026 Réduit 1836 — STELLA INTERNATIONAL LTD KYG846981028 Unités/action : 0.002684 → 0.002656 (-1,0%)
4 septembre 2026 Réduit 1860 — MOBVISTA KYG622681008 Unités/action : 0.003947 → 0.003906 (-1,0%)
4 septembre 2026 Réduit 1860 — TODA S68938844 Unités/action : 0.0006684 → 0.0006615 (-1,0%)
4 septembre 2026 Réduit 1861 — KUMAGAI LTD S64975659 Unités/action : 0.0005579 → 0.0005521 (-1,0%)
4 septembre 2026 Réduit 186A — ASTROSCALE HOLDINGS JP3119820003 Unités/action : 0.0003 → 0.0002969 (-1,0%)
4 septembre 2026 Réduit 1883 — CITIC TELECOM INTL HOLDINGS LTD HK1883037637 Unités/action : 0.004 → 0.003958 (-1,0%)
4 septembre 2026 Réduit 1885 — TOA (TOKYO) CORP S68945088 Unités/action : 0.0002421 → 0.0002396 (-1,0%)

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Dividendes 3 paiements

08
2,86%Rendement TTM
$0,97Distribution TTM / action
Semestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
15 juin 2026$0,2900
16 décembre 2025$0,6840
16 juin 2025$0,0850

Détenteurs institutionnels (13F) 16 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Leo Wealth, LLC $11 256 602 41,72% 362 440 Actions 31 mars 2026
JANE STREET GROUP, LLC $7 452 736 27,62% 211 340 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $4 675 610 17,33% 132 588 Actions 30 juin 2026
HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC $2 026 117 7,51% 57 455 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $371 137 1,38% 10 524 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $371 137 1,38% 10 524 Actions 30 juin 2026
Creative Planning $257 410 0,95% 7 299 Actions 30 juin 2026
STATE STREET CORP $222 164 0,82% 6 300 Actions 30 juin 2026
Smartleaf Asset Management LLC $136 240 0,50% 3 889 Actions 30 juin 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $102 608 0,38% 2 915 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $35 521 0,13% 1 007 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $34 000 0,13% 952 Actions 30 juin 2026
Measured Wealth Private Client Group, LLC $30 539 0,11% 866 Actions 30 juin 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $4 584 0,02% 130 Actions 30 juin 2026
Capital Analysts, LLC $2 753 0,01% 78 061 Actions 30 juin 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1 660 0,01% 47 069 Actions 30 juin 2026

Fonds comparables

10

Plus de cet émetteur

FondsActifs sous gestion
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

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FLRT Pacer Aristotle Pacific Floatin… $659.4M
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF $651.5M
HYGH iShares Interest Rate Hedged Hi… $651.1M