Adaptive Financial Consulting, LLC
CIK 1804717 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $285.5M
- Positions
- 20
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +9.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 87,32%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 13
- Nombre effectif de positions
- 9,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,13% Achats estimés $4 098 089 · Ventes $356 950
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 83,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 2
- Augmenté
- 13
- Diminué
- 3
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 20 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG | $57 674 139 | 20,20% | 582 685 | $663 605 | Hausse ×4 | ||
| IVV | $34 216 536 | 11,99% | 45 690 | $4 802 947 | Hausse ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $31 467 446 | 11,02% | 398 171 | $-148 193 | Baisse ×1 | ||
| IVW | $25 104 595 | 8,79% | 182 539 | $4 654 975 | Hausse ×3 | ||
| USMV | $23 262 465 | 8,15% | 241 162 | $1 414 858 | Hausse ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $21 216 620 | 7,43% | 28 811 | $4 690 646 | Hausse ×3 | ||
| VCR | $15 281 336 | 5,35% | 38 530 | $1 752 506 | Hausse ×3 | ||
| IEFA | $15 256 216 | 5,34% | 157 965 | $1 220 343 | Hausse ×3 | ||
| VHT | $13 310 389 | 4,66% | 44 515 | $1 418 333 | Hausse ×5 | ||
| VNQ | $12 492 279 | 4,38% | 129 548 | $1 273 829 | Hausse ×4 | ||
| IEMG | $11 919 238 | 4,17% | 143 883 | $2 000 139 | Hausse ×3 | ||
| BSV | $11 335 827 | 3,97% | 145 499 | $-228 472 | Baisse ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $7 581 817 | 2,66% | 68 707 | $-152 548 | Baisse ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $2 129 171 | 0,75% | 21 150 | $212 | |||
| MTUM | $1 090 816 | 0,38% | 3 182 | $327 596 | Hausse ×2 | ||
| IJH | $669 582 | 0,23% | 8 683 | $98 115 | Hausse ×2 | ||
| LQD | $645 392 | 0,23% | 5 917 | $13 651 | Hausse ×2 | ||
| SPY SPY | $314 468 | 0,11% | 421 | $40 607 | |||
| VTI | $263 098 | 0,09% | 711 | Hausse ×1 | |||
| VOO | $261 675 | 0,09% | 381 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| AGG | $57 674 139 | 20,20% | en hausse ×4 |
| IVV | $34 216 536 | 11,99% | en hausse ×3 |
| IVW | $25 104 595 | 8,79% | en hausse ×3 |
| USMV | $23 262 465 | 8,15% | en hausse ×4 |
| QQQ | $21 216 620 | 7,43% | en hausse ×3 |
| VCR | $15 281 336 | 5,35% | en hausse ×3 |
| IEFA | $15 256 216 | 5,34% | en hausse ×3 |
| VHT | $13 310 389 | 4,66% | en hausse ×5 |
| VNQ | $12 492 279 | 4,38% | en hausse ×4 |
| IEMG | $11 919 238 | 4,17% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| VTI | $263 098 | 711 | 0,09% |
| VOO | $261 675 | 381 | 0,09% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IVV | A acheté plus | +661 | +$4.8M |
| QQQ | A acheté plus | +179 | +$4.7M |
| IVW | A acheté plus | +2K | +$4.7M |
| IEMG | A acheté plus | +2K | +$2.0M |
| VCR | A acheté plus | +848 | +$1.8M |
| VHT | A acheté plus | +847 | +$1.4M |
| USMV | A acheté plus | +6K | +$1.4M |
| VNQ | A acheté plus | +3K | +$1.3M |
| IEFA | A acheté plus | +3K | +$1.2M |
| AGG | A acheté plus | +8K | +$664K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.