AEGON USA Investment Management, LLC
CIK 1454937 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $139.7M
- Positions
- 42
- Au
- 30 juin 2026
#7 610 sur 9 443 par valeur 13F · top 80.6%
Valeur du portefeuille TQ : +9.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 87,30%
- Poids des 25 principales participations
- 96,58%
- Positions supérieures à 1%
- 8
- Nombre effectif de positions
- 1,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,73% Achats estimés $3 078 074 · Ventes $2 316 069
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 70,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 4
- Augmenté
- 3
- Diminué
- 5
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Diversified Consumer Services
2,6%
Utilities
0,5%
Communication Services
0,2%
Industrials
0,1%
Autre/Non mappé
96,6%
Portefeuille complet 42 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $101 729 547 | 72,82% | 274 915 | $11 892 802 | Baisse ×6 | ||
| WW WW International, Inc. - Common Stock | $3 677 238 | 2,63% | 230 115 | $879 060 | Hausse ×2 | ||
| WFCPRL | $3 333 333 | 2,39% | 2 870 | $20 635 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2 911 808 | 2,08% | 39 665 | $-53 454 | Baisse ×6 | ||
| BACPRL | $2 823 151 | 2,02% | 2 248 | $144 097 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 90353TAM2) | $1 677 988 | 1,20% | 1 403 000 | $-9 120 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 37940XAU6) | $1 615 500 | 1,16% | 1 800 000 | $29 610 | |||
| KKRPRD | $1 466 080 | 1,05% | 37 400 | $-31 042 | |||
| APOPRA | $1 363 234 | 0,98% | 22 713 | $33 161 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 15189TBD8) | $1 355 929 | 0,97% | 1 129 000 | $18 628 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30034WAD8) | $1 325 677 | 0,95% | 932 000 | $68 409 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 69352PAS2) | $1 273 470 | 0,91% | 1 122 000 | $-40 953 | |||
| SRLN | $1 059 627 | 0,76% | 26 300 | $3 945 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 125896BX7) | $1 009 528 | 0,72% | 905 000 | $-13 122 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 67623C307) | $970 921 | 0,70% | 57 113 | Hausse ×1 | |||
| BKLN | $926 835 | 0,66% | 45 500 | $283 920 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 842587DZ7) | $826 125 | 0,59% | 750 000 | $-6 968 | |||
| ARESPRB | $824 691 | 0,59% | 22 700 | $1 135 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 65339KCY4) | $815 684 | 0,58% | 621 000 | $-45 954 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $785 700 | 0,56% | 13 500 | $-4 590 | |||
| SOMN Southern Company (The) 2025 Series A Corporate Units | $727 517 | 0,52% | 14 530 | $-22 958 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 842587ED5) | $707 399 | 0,51% | 700 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 92939UAR7) | $619 500 | 0,44% | 500 000 | $1 000 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 92939UAP1) | $604 750 | 0,43% | 500 000 | $2 250 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 59001ABF8) | $489 488 | 0,35% | 475 000 | $32 063 | |||
| HYG | $445 833 | 0,32% | 5 575 | $2 286 | |||
| NEEPRS | $430 080 | 0,31% | 8 000 | $-19 040 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 723484AK7) | $417 057 | 0,30% | 350 000 | $16 307 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 29415FAD6) | $390 234 | 0,28% | 390 000 | $3 401 | |||
| SPHQ | $384 727 | 0,28% | 4 270 | $14 792 | Baisse ×1 | ||
| VUG | $382 634 | 0,27% | 4 442 | $-35 374 | Hausse ×1 | ||
| HFRO Highland Opportunities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $339 523 | 0,24% | 47 619 | $-114 028 | Baisse ×3 | ||
| HYT Blackrock Corporate High Yield Fund, Inc. Common Stock | $299 600 | 0,21% | 35 000 | $1 400 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 852234AK9) | $284 250 | 0,20% | 300 000 | Hausse ×1 | |||
| EFR Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $255 672 | 0,18% | 24 120 | $1 447 | |||
| HIX Western Asset High Income Fund II Inc. Common Stock | $240 031 | 0,17% | 60 614 | $-1 213 | |||
| CCO Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Common Stock | $214 393 | 0,15% | 88 592 | $4 430 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 140501AE7) | $192 400 | 0,14% | 185 000 | $3 885 | |||
| EFT Eaton Vance Floating Rate Income Trust Common Shares of Beneficial Interest | $191 894 | 0,14% | 17 768 | $1 243 | |||
| IHRT iHeartMedia, Inc. - Class A Common Stock | $107 250 | 0,08% | 25 000 | $-29 301 | Baisse ×1 | ||
| VVR Invesco Senior Income Trust Common Stock (DE) | $107 247 | 0,08% | 35 749 | Hausse ×1 | |||
| EAF GrafTech International Ltd. Common Stock | $88 650 | 0,06% | 15 000 | $-13 050 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 67623C307) | $970 921 | 57 113 | 0,70% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 842587ED5) | $707 399 | 700 000 | 0,51% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 852234AK9) | $284 250 | 300 000 | 0,20% |
| VVR | $107 247 | 35 749 | 0,08% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VTI | Réduit | -5K | +$11.9M |
| WW | A acheté plus | +26K | +$879K |
| BKLN | A acheté plus | +14K | +$284K |
| BACPRL | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$144K |
| HFRO | Réduit | -32K | -$114K |
| — | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$68K |
| BND | Réduit | -602 | -$53K |
| — | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$46K |
| — | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$41K |
| VUG | A acheté plus | +3K | -$35K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.