Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +31.7%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -5.3%

Annualisé : +24.7% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 100,0% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Industrials 71,9%
Materials 28,1%

Portefeuille complet 2 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
TWI Titan International, Inc. (DE) Common Stock $68 468 485 71,93% 8 880 478 $7 104 382
RYAM Rayonier Advanced Materials Inc. Common Stock $26 724 000 28,07% 3 400 000 $-10 914 000

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
RYAM Mouvement de prix uniquement +0 -$10.9M
TWI Mouvement de prix uniquement +0 +$7.1M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
VVX 30 juin 2026 2 471 854 $169 321 999 -5,1%