Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +4.3%

Annualisé : +3.4%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 95,5% · Options exclues : 6,5%

Répartition sectorielle

04
Health Care 0,7%
Autre/Non mappé 99,3%

Portefeuille complet 19 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
RMT Royce Micro-Cap Trust, Inc. Common Stock $4 070 667 8,58% 278 051 $1 321 771 Hausse ×2
ASA ASA Gold and Precious Metals Limited $3 663 096 7,72% 70 390 $423 951 Hausse ×1
RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock $3 555 641 7,49% 192 509 $359 992
NBXG Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc. Common Stock $3 383 455 7,13% 204 562 $750 742
PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest $3 283 314 6,92% 157 700 $-195 548
GAM General American Investors, Inc. Common Stock $3 108 131 6,55% 48 755 $257 426
PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock $2 987 844 6,29% 333 093 $129 906
TY Tri Continental Corporation Common Stock $2 975 884 6,27% 86 458 $482 801 Hausse ×2
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund $2 933 843 6,18% 157 395 $404 505
CHW Calamos Global Dynamic Income Fund - Closed End Fund $2 930 508 6,17% 328 901 $542 687
LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. Common Stock $2 833 847 5,97% 438 676 $74 575
MXF Mexico Fund, Inc. (The) Common Stock $2 803 406 5,91% 128 185 $120 494
HFRO Highland Opportunities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $2 260 602 4,76% 317 055 $678 544 Hausse ×2
AFB AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc $1 998 884 4,21% 175 187 $-377 118 Baisse ×1
IIF Morgan Stanley India Investment Fund, Inc. Common Stock $1 803 487 3,80% 79 031 $177 029
JOF Japan Smaller Capitalization Fund Inc Common Stock $1 771 853 3,73% 150 412 $132 362
DMA Destra Multi-Alternative Fund Common Stock $409 328 0,86% 54 723 $-34 476
GF New Germany Fund, Inc. (The) Common Stock $379 303 0,80% 33 098 $124 621 Hausse ×1
NDRA ENDRA Life Sciences Inc. - Common Stock $315 920 0,67% 59 272 $74 585 Hausse ×1

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
RMT A acheté plus +35K +$1.3M
NBXG Mouvement de prix uniquement +0 +$751K
HFRO A acheté plus +40K +$679K
CHW Mouvement de prix uniquement +0 +$543K
TY A acheté plus +8K +$483K
ASA A acheté plus +18K +$424K
SPXX Mouvement de prix uniquement +0 +$405K
AFB Réduit -47K -$377K
RVT Mouvement de prix uniquement +0 +$360K
GAM Mouvement de prix uniquement +0 +$257K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
DIAX 31 mars 2026 60 998 $930 829 Ne suit plus
PSTV 31 décembre 2025 918 914 $628 262 Ne suit plus