American Assets Capital Advisers
CIK 1626691 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $94.7M
- Positions
- 36
- Au
- 30 septembre 2025 Données au Q3 2025
Valeur du portefeuille TQ : -4.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 62,86%
- Poids des 25 principales participations
- 94,04%
- Positions supérieures à 1%
- 25
- Nombre effectif de positions
- 18,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q3 2025 : 8,1% Achats estimés $7 868 480 · Ventes $14 214 044
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q3 2025 · 83,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 0
- Augmenté
- 18
- Diminué
- 12
- Fermé
- 4
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : -15.9% · S&P 500 : +18.3%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 100,0% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 36 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $13 585 817 | 14,34% | 230 855 | $16 160 | |||
| FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock | $7 147 949 | 7,54% | 42 838 | $1 707 937 | Baisse ×2 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $6 386 178 | 6,74% | 33 206 | $-871 456 | Hausse ×1 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $5 663 014 | 5,98% | 49 450 | $1 007 670 | Hausse ×3 | ||
| FIP FTAI Infrastructure Inc. - Common Stock | $5 615 676 | 5,93% | 1 287 999 | $-5 284 832 | Baisse ×2 | ||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $5 066 780 | 5,35% | 6 469 | $-1 018 566 | Baisse ×3 | ||
| CZR Caesars Entertainment, Inc. - Common Stock | $4 597 196 | 4,85% | 170 109 | $2 209 597 | Hausse ×1 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $4 192 859 | 4,43% | 24 253 | $-85 374 | Baisse ×3 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $4 133 995 | 4,36% | 22 028 | $508 696 | Baisse ×3 | ||
| MAC Macerich Company (The) Common Stock | $3 172 023 | 3,35% | 174 287 | $-320 333 | Baisse ×2 | ||
| VTR Ventas, Inc. Common Stock | $2 980 454 | 3,15% | 42 584 | $245 870 | Baisse ×2 | ||
| CDZI Cadiz, Inc. - Common Stock | $2 837 253 | 2,99% | 601 113 | $-91 613 | Baisse ×3 | ||
| MGM MGM Resorts International Common Stock | $2 497 877 | 2,64% | 72 068 | $472 581 | Hausse ×1 | ||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $2 490 700 | 2,63% | 24 433 | $134 770 | Hausse ×1 | ||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $2 473 377 | 2,61% | 15 698 | $975 774 | Hausse ×2 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $2 266 475 | 2,39% | 12 723 | $829 714 | Hausse ×1 | ||
| CCI Crown Castle Inc. Common Stock | $2 239 147 | 2,36% | 23 206 | $112 636 | Hausse ×1 | ||
| EXR Extra Space Storage Inc Common Stock | $2 183 161 | 2,30% | 15 490 | $459 | Hausse ×1 | ||
| CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock | $2 055 591 | 2,17% | 24 364 | $835 843 | Hausse ×2 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $1 452 049 | 1,53% | 5 027 | $212 349 | Hausse ×1 | ||
| ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. Common Stock | $1 443 115 | 1,52% | 17 316 | $185 454 | |||
| Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock | $1 258 115 | 1,33% | 15 621 | $781 215 | Hausse ×1 | ||
| INVH Invitation Homes Inc. Common Stock | $1 225 026 | 1,29% | 41 767 | $-276 361 | Baisse ×3 | ||
| AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock | $1 146 078 | 1,21% | 5 933 | $208 350 | Hausse ×1 | ||
| SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock | $992 079 | 1,05% | 5 131 | $-212 885 | |||
| EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest | $923 956 | 0,98% | 14 274 | $142 624 | Hausse ×1 | ||
| WY Weyerhaeuser Company Common Stock | $721 538 | 0,76% | 29 106 | $151 426 | Hausse ×1 | ||
| REXR Rexford Industrial Realty, Inc. Common Stock | $626 475 | 0,66% | 15 239 | $-865 295 | Baisse ×3 | ||
| SUI Sun Communities, Inc. Common Stock | $594 561 | 0,63% | 4 609 | $-620 122 | Baisse ×3 | ||
| NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock | $553 208 | 0,58% | 27 373 | $104 765 | Hausse ×1 | ||
| AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock | $461 275 | 0,49% | 47 117 | $111 880 | Hausse ×1 | ||
| AMH American Homes 4 Rent Common Shares of Beneficial Interest | $443 389 | 0,47% | 13 335 | $34 716 | Hausse ×1 | ||
| KEX Kirby Corporation Common Stock | $426 596 | 0,45% | 5 112 | $-390 863 | Baisse ×3 | ||
| ELS Equity Lifestyle Properties, Inc. Common Stock | $426 235 | 0,45% | 7 022 | $-6 812 | |||
| CUBE CubeSmart Common Shares | $347 033 | 0,37% | 8 535 | $-15 705 | |||
| COLD Americold Realty Trust, Inc. Common Stock | $123 183 | 0,13% | 10 064 | $-44 181 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| PLD | $5 663 014 | 5,98% | en hausse ×3 |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| FIP | Réduit | -479K | -$5.3M |
| CZR | A acheté plus | +86K | +$2.2M |
| FTAI | Réduit | -4K | +$1.7M |
| EQIX | Réduit | -1K | -$1.0M |
| PLD | A acheté plus | +5K | +$1.0M |
| CBRE | A acheté plus | +5K | +$976K |
| AMT | A acheté plus | +369 | -$871K |
| REXR | Réduit | -27K | -$865K |
| CSGP | A acheté plus | +9K | +$836K |
| WELL | A acheté plus | +3K | +$830K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| WYNN | 30 juin 2025 | 167 829 | $14 013 722 | 7,0% |
| DBRG | 31 mars 2025 | 1 220 714 | $13 769 654 | 80,6% |
| CZR | 31 mars 2025 | 245 905 | $8 218 145 | 18,7% |
| IIPR | 31 mars 2025 | 63 351 | $4 221 711 | 4,6% |
| NFE | 30 septembre 2025 | 721 483 | $2 395 324 | -86,6% |
| GEV | 30 septembre 2025 | 3 013 | $1 594 329 | 57,8% |
| VICI | 30 septembre 2025 | 36 184 | $1 179 598 | -18,7% |
| BX | 30 septembre 2025 | 3 443 | $515 004 | -16,1% |