ANDREWS, LUCIA WEALTH MANAGEMENT LLC
CIK 1906227 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $191.1M
- Positions
- 39
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +14.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 84,77%
- Poids des 25 principales participations
- 97,27%
- Positions supérieures à 1%
- 14
- Nombre effectif de positions
- 5,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,53% Achats estimés $6 802 099 · Ventes $2 742 869
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 97,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 4
- Augmenté
- 19
- Diminué
- 10
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 39 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $73 159 789 | 38,28% | 1 649 228 | $7 139 047 | Baisse ×6 | ||
| DFUV | $14 836 597 | 7,76% | 269 708 | $2 216 118 | Hausse ×2 | ||
| DFAT | $14 391 461 | 7,53% | 205 886 | $1 512 920 | Baisse ×5 | ||
| DFAX | $12 882 463 | 6,74% | 349 686 | $1 115 462 | Hausse ×1 | ||
| DFIV | $11 175 425 | 5,85% | 206 876 | $52 177 | Baisse ×1 | ||
| DFAI | $9 914 837 | 5,19% | 240 360 | $991 852 | Hausse ×6 | ||
| DFAS | $8 267 950 | 4,33% | 100 412 | $1 146 686 | Hausse ×2 | ||
| DFAU | $6 088 790 | 3,19% | 117 794 | $674 742 | Baisse ×2 | ||
| DFAE | $5 749 726 | 3,01% | 142 993 | $1 014 394 | Hausse ×1 | ||
| DFUS | $5 558 759 | 2,91% | 67 839 | $1 135 843 | Hausse ×6 | ||
| AVUS | $5 364 816 | 2,81% | 41 887 | $1 923 068 | Hausse ×3 | ||
| DISV | $2 878 544 | 1,51% | 71 731 | $116 924 | Hausse ×1 | ||
| DFAR | $2 815 064 | 1,47% | 107 609 | $627 195 | Hausse ×6 | ||
| DUHP | $2 032 924 | 1,06% | 48 716 | $409 440 | Hausse ×5 | ||
| IWB | $1 634 334 | 0,86% | 3 991 | $211 303 | |||
| DFCF | $1 219 214 | 0,64% | 28 884 | $89 127 | Hausse ×6 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1 194 953 | 0,63% | 11 870 | $912 501 | Hausse ×1 | ||
| IWM | $1 080 136 | 0,57% | 3 595 | $188 576 | |||
| MDY | $972 743 | 0,51% | 1 383 | $119 975 | |||
| DIHP | $877 498 | 0,46% | 25 714 | $54 267 | Hausse ×1 | ||
| DFIS | $803 113 | 0,42% | 22 927 | $69 192 | Hausse ×2 | ||
| DFSV | $792 390 | 0,41% | 20 427 | $176 165 | Hausse ×1 | ||
| BSV | $779 115 | 0,41% | 10 001 | $-54 604 | Baisse ×6 | ||
| AVDE | $726 112 | 0,38% | 8 140 | $301 573 | Hausse ×1 | ||
| DFEM | $716 847 | 0,38% | 17 638 | $76 052 | Baisse ×3 | ||
| SCHD | $593 096 | 0,31% | 18 704 | $19 265 | |||
| AVLV | $568 046 | 0,30% | 6 228 | $90 155 | Hausse ×3 | ||
| DFNM | $521 013 | 0,27% | 10 779 | Hausse ×1 | |||
| AVUV | $457 066 | 0,24% | 3 664 | $-2 796 | Baisse ×1 | ||
| DCOR | $456 061 | 0,24% | 5 563 | $55 818 | Hausse ×1 | ||
| AVRE | $438 260 | 0,23% | 9 250 | $27 729 | Baisse ×1 | ||
| IWF | $353 343 | 0,18% | 2 846 | $49 998 | Hausse ×1 | ||
| DFSD | $314 202 | 0,16% | 6 580 | Hausse ×1 | |||
| VBR | $281 893 | 0,15% | 1 160 | $29 861 | |||
| BIV | $271 135 | 0,14% | 3 535 | $-35 242 | Baisse ×4 | ||
| IJH | $248 845 | 0,13% | 3 227 | $30 916 | |||
| SPY SPY | $243 903 | 0,13% | 327 | Hausse ×1 | |||
| CMF | $241 742 | 0,13% | 4 194 | Hausse ×1 | |||
| DFAW | $235 005 | 0,12% | 2 838 | $20 162 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| DFAI | $9 914 837 | 5,19% | en hausse ×6 |
| DFUS | $5 558 759 | 2,91% | en hausse ×6 |
| AVUS | $5 364 816 | 2,81% | en hausse ×3 |
| DFAR | $2 815 064 | 1,47% | en hausse ×6 |
| DUHP | $2 032 924 | 1,06% | en hausse ×5 |
| DFCF | $1 219 214 | 0,64% | en hausse ×6 |
| AVLV | $568 046 | 0,30% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| DFNM | $521 013 | 10 779 | 0,27% |
| DFSD | $314 202 | 6 580 | 0,16% |
| SPY | $243 903 | 327 | 0,13% |
| CMF | $241 742 | 4 194 | 0,13% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| DFAC | Réduit | -50K | +$7.1M |
| DFUV | A acheté plus | +9K | +$2.2M |
| AVUS | A acheté plus | +11K | +$1.9M |
| DFAT | Réduit | -336 | +$1.5M |
| DFAS | A acheté plus | +296 | +$1.1M |
| DFUS | A acheté plus | +5K | +$1.1M |
| DFAX | A acheté plus | +3K | +$1.1M |
| DFAE | A acheté plus | +3K | +$1.0M |
| DFAI | A acheté plus | +11K | +$992K |
| SGOV | A acheté plus | +9K | +$913K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| VOO | 30 juin 2025 | 379 | $204 346 | Ne suit plus |