Ashford Advisors, LLC
CIK 1861158 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $484.8M
- Positions
- 23
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +12.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 97,59%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 7
- Nombre effectif de positions
- 3,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,03% Achats estimés $13 862 810 · Ventes $16 954 460
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 95,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 1
- Augmenté
- 5
- Diminué
- 5
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 23 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $256 093 236 | 52,83% | 341 964 | $20 653 404 | Baisse ×6 | ||
| FNDX | $56 858 700 | 11,73% | 1 828 254 | $5 743 005 | Baisse ×1 | ||
| VTI | $56 471 640 | 11,65% | 152 610 | $5 988 310 | Baisse ×1 | ||
| SCHX | $38 183 718 | 7,88% | 1 297 442 | $4 153 054 | Baisse ×6 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $18 982 853 | 3,92% | 120 933 | $2 264 021 | Hausse ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $18 235 587 | 3,76% | 248 417 | $11 148 407 | Hausse ×1 | ||
| SCHB | $16 140 856 | 3,33% | 557 350 | $2 091 031 | Hausse ×1 | ||
| ESGV | $4 746 887 | 0,98% | 35 896 | $716 843 | |||
| IWB | $3 728 498 | 0,77% | 9 105 | $482 019 | |||
| EFA | $3 639 955 | 0,75% | 35 040 | $123 169 | Baisse ×1 | ||
| VT | $3 054 706 | 0,63% | 19 463 | $900 244 | Hausse ×1 | ||
| DIA | $2 095 182 | 0,43% | 4 000 | $238 447 | |||
| MDY | $959 562 | 0,20% | 1 361 | $118 088 | |||
| VTV | $935 573 | 0,19% | 4 293 | $93 286 | |||
| IWV | $674 991 | 0,14% | 1 583 | $88 205 | |||
| IWF | $640 717 | 0,13% | 5 160 | $90 661 | Hausse ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $628 327 | 0,13% | 6 142 | $145 197 | |||
| SDY | $608 720 | 0,13% | 4 000 | $24 960 | |||
| IJR | $546 522 | 0,11% | 3 685 | $88 440 | |||
| IJH | $481 938 | 0,10% | 6 250 | $59 875 | |||
| VOO | $466 223 | 0,10% | 679 | $60 591 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $387 496 | 0,08% | 11 640 | Hausse ×1 | |||
| IEFA | $223 583 | 0,05% | 2 315 | $14 006 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| IBIT | $387 496 | 11 640 | 0,08% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IVV | Réduit | -18K | +$20.7M |
| BND | A acheté plus | +158K | +$11.1M |
| VTI | Réduit | -5K | +$6.0M |
| FNDX | Réduit | -7K | +$5.7M |
| SCHX | Réduit | -30K | +$4.2M |
| ACWI | A acheté plus | +106 | +$2.3M |
| SCHB | A acheté plus | +28K | +$2.1M |
| VT | A acheté plus | +4K | +$900K |
| ESGV | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$717K |
| IWB | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$482K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| MDY | 30 juin 2025 | 1 361 | $726 066 | Ne suit plus |
| EEM | 30 septembre 2025 | 4 000 | $542 920 | Ne suit plus |
| IWF | 30 juin 2025 | 1 290 | $465 806 | Ne suit plus |
| EEM | 30 juin 2026 | 2 515 | $142 827 | Ne suit plus |