ATMOS ADVISORY, LLC
CIK 1905162 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $191.3M
- Positions
- 20
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +8.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 90,00%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 13
- Nombre effectif de positions
- 11,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,0% Achats estimés $2 545 647 · Ventes $0
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 62,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 0
- Augmenté
- 14
- Diminué
- 0
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 20 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEA | $22 798 361 | 11,92% | 319 977 | $2 527 358 | Hausse ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $22 715 990 | 11,87% | 309 440 | $106 669 | Hausse ×6 | ||
| VTEB | $22 622 613 | 11,82% | 447 264 | $769 496 | Hausse ×6 | ||
| VV | $22 341 769 | 11,68% | 64 964 | $3 131 990 | Hausse ×1 | ||
| VB | $17 583 082 | 9,19% | 58 007 | $2 545 469 | Hausse ×3 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $15 765 891 | 8,24% | 313 874 | $392 829 | Hausse ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $15 401 370 | 8,05% | 318 013 | $265 812 | Hausse ×6 | ||
| VTV | $11 544 188 | 6,03% | 52 972 | $1 261 150 | Hausse ×1 | ||
| VNQ | $11 182 023 | 5,84% | 115 960 | $1 032 969 | Hausse ×5 | ||
| VWO | $10 254 802 | 5,36% | 171 801 | $1 118 028 | Hausse ×1 | ||
| VBR | $8 424 706 | 4,40% | 34 671 | $995 408 | Hausse ×1 | ||
| VSS | $7 461 156 | 3,90% | 48 358 | $536 714 | Hausse ×1 | ||
| ESGV | $3 052 496 | 1,60% | 23 083 | $536 974 | Hausse ×1 | ||
| DFUS | $151 791 | 0,08% | 1 852 | $20 756 | Hausse ×6 | ||
| SCHZ | $10 108 | 0,01% | 437 | $-39 | |||
| SCHX | $8 711 | 0,00% | 296 | $1 122 | |||
| SCHA | $6 540 | 0,00% | 181 | $1 277 | |||
| SCHF | $5 928 | 0,00% | 214 | $631 | |||
| SCHE | $3 952 | 0,00% | 109 | $360 | |||
| SCHH | $2 179 | 0,00% | 92 | $202 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VV | A acheté plus | +685 | +$3.1M |
| VB | A acheté plus | +594 | +$2.5M |
| VEA | A acheté plus | +4K | +$2.5M |
| VTV | A acheté plus | +561 | +$1.3M |
| VWO | A acheté plus | +3K | +$1.1M |
| VNQ | A acheté plus | +2K | +$1.0M |
| VBR | A acheté plus | +474 | +$995K |
| VTEB | A acheté plus | +9K | +$769K |
| ESGV | A acheté plus | +677 | +$537K |
| VSS | A acheté plus | +862 | +$537K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| FBND | 31 mars 2025 | 17 711 | $794 692 | Ne suit plus |
| BOND | 31 mars 2025 | 8 777 | $793 616 | -1,8% |
| IVV | 31 mars 2025 | 1 109 | $652 846 | Ne suit plus |
| AGG | 31 mars 2025 | 5 474 | $530 430 | Ne suit plus |
| BIV | 31 mars 2025 | 6 318 | $472 144 | Ne suit plus |
| BIV | 31 mars 2026 | 5 077 | $395 397 | Ne suit plus |
| IWM | 31 mars 2025 | 650 | $143 624 | Ne suit plus |
| EFA | 31 mars 2025 | 1 462 | $110 541 | Ne suit plus |
| IWO | 31 mars 2025 | 154 | $44 324 | Ne suit plus |
| EEM | 31 mars 2025 | 949 | $39 687 | Ne suit plus |
| FENI | 31 mars 2025 | 1 103 | $30 365 | Ne suit plus |
| EFG | 31 mars 2025 | 309 | $29 920 | Ne suit plus |
| C | 31 mars 2025 | 6 | $422 | 92,0% |