Axos Invest Inc.
CIK 2042928 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $136.6M
- Positions
- 20
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +3.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 93,84%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 13
- Nombre effectif de positions
- 5,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,73% Achats estimés $5 011 893 · Ventes $14 998 635
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 69,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 1
- Augmenté
- 5
- Diminué
- 14
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 20 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $40 337 959 | 29,53% | 57 889 | $8 873 595 | Hausse ×1 | ||
| VEA | $33 349 780 | 24,41% | 468 067 | $-173 682 | Baisse ×1 | ||
| VTI | $22 181 300 | 16,24% | 59 943 | $-3 786 856 | Baisse ×1 | ||
| GENT | $7 428 578 | 5,44% | 726 156 | $-76 044 | Baisse ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $6 216 951 | 4,55% | 105 408 | $-595 394 | Baisse ×1 | ||
| TIP | $5 442 676 | 3,98% | 49 737 | $-409 378 | Baisse ×1 | ||
| SPEM | $4 995 273 | 3,66% | 96 471 | $879 847 | Hausse ×1 | ||
| SJNK | $2 825 464 | 2,07% | 112 883 | $-150 077 | Baisse ×1 | ||
| VNQ | $2 734 438 | 2,00% | 28 357 | $145 626 | Baisse ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $2 687 527 | 1,97% | 34 006 | $-192 910 | Baisse ×1 | ||
| SCHF | $1 912 740 | 1,40% | 69 052 | $-55 108 | Baisse ×1 | ||
| VWO | $1 846 239 | 1,35% | 30 930 | $-580 453 | Baisse ×1 | ||
| SCHB | $1 424 574 | 1,04% | 49 191 | $-328 656 | Baisse ×1 | ||
| GENM | $685 840 | 0,50% | 66 651 | $17 232 | Hausse ×1 | ||
| IEMG | $620 002 | 0,45% | 7 484 | $18 378 | Baisse ×1 | ||
| XLK XLK | $615 077 | 0,45% | 3 228 | ||||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $363 973 | 0,27% | 4 403 | $-98 713 | Baisse ×1 | ||
| SPMO | $333 609 | 0,24% | 2 065 | $106 418 | Hausse ×1 | ||
| VGT | $318 589 | 0,23% | 2 666 | $80 057 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $291 272 | 0,21% | 390 | $11 828 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| XLK | $615 077 | 3 228 | 0,45% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| FDN | 31 mars 2025 | 1 235 | $300 430 | Ne suit plus |
| BOTZ | 31 mars 2025 | 7 665 | $244 897 |