Ballast Asset Management, LP
CIK 1998389 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $250.7M
- Positions
- 53
- Au
- 30 juin 2026
#5 728 sur 9 443 par valeur 13F · top 60.7%
Valeur du portefeuille TQ : +11.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 29,12%
- Poids des 25 principales participations
- 61,55%
- Positions supérieures à 1%
- 49
- Nombre effectif de positions
- 47,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 8,25% Achats estimés $19 602 800 · Ventes $20 910 762
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 75,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 3
- Augmenté
- 8
- Diminué
- 41
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +15.1% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 99,2% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Industrials
32,2%
Materials
10,5%
Financial Services
10,4%
Energy
10,4%
Healthcare
6,2%
Technology
6,1%
Financials
5,4%
Consumer Discretionary
3,1%
Consumer products
2,9%
Communication Services
2,9%
Retail
2,6%
Consumer Staples
2,2%
Communications
1,8%
Real Estate
1,7%
Telecommunication
1,4%
Portefeuille complet 53 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZZ AZZ Inc. | $8 606 515 | 3,43% | 55 508 | $1 592 728 | Baisse ×1 | ||
| BELFB Bel Fuse Inc. - Class B Common Stock | $7 824 109 | 3,12% | 23 493 | $3 126 638 | Baisse ×4 | ||
| AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation Common Stock | $7 418 025 | 2,96% | 37 226 | $1 841 252 | Baisse ×1 | ||
| CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock | $7 369 488 | 2,94% | 11 995 | $1 501 346 | Baisse ×1 | ||
| CLMB Climb Global Solutions, Inc. - Common Stock | $7 329 022 | 2,92% | 315 770 | $1 002 716 | Baisse ×1 | ||
| NRP Natural Resource Partners LP Limited Partnership | $7 256 182 | 2,89% | 74 806 | $-1 923 846 | Baisse ×1 | ||
| LSTR Landstar System, Inc. - Common Stock | $7 014 788 | 2,80% | 33 919 | $1 524 331 | Baisse ×1 | ||
| ECVT Ecovyst Inc. Common Stock | $6 836 457 | 2,73% | 549 113 | $-296 021 | Baisse ×1 | ||
| MBIN Merchants Bancorp - Common Stock | $6 763 500 | 2,70% | 135 270 | $902 595 | Baisse ×1 | ||
| CBNK Capital Bancorp, Inc. - Common Stock | $6 597 608 | 2,63% | 187 859 | $951 618 | Baisse ×1 | ||
| CCSI Consensus Cloud Solutions, Inc. - Common Stock | $6 274 035 | 2,50% | 164 457 | $2 331 177 | Baisse ×1 | ||
| SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock | $6 204 995 | 2,47% | 77 119 | $-342 875 | Baisse ×1 | ||
| TEX Terex Corporation Common Stock | $6 103 056 | 2,43% | 84 308 | $1 071 046 | Baisse ×1 | ||
| GEO Geo Group Inc (The) REIT | $5 930 685 | 2,37% | 200 700 | $538 911 | Baisse ×1 | ||
| GPGI GPGI, Inc. Class A Common Stock | $5 926 236 | 2,36% | 373 895 | $960 003 | Hausse ×2 | ||
| MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock | $5 904 697 | 2,35% | 48 033 | $1 767 536 | Hausse ×2 | ||
| TPB Turning Point Brands, Inc. Common Stock | $5 616 881 | 2,24% | 66 229 | $-188 242 | Baisse ×1 | ||
| BRKR Bruker Corporation - Common Stock | $5 398 989 | 2,15% | 89 714 | $2 127 817 | Baisse ×1 | ||
| MTUS Metallus Inc. Common Shares | $5 301 549 | 2,11% | 283 657 | $620 351 | Baisse ×1 | ||
| HLMN Hillman Solutions Corp. - Common Stock | $5 005 342 | 2,00% | 593 050 | $1 295 995 | Hausse ×2 | ||
| EXP Eagle Materials Inc Common Stock | $4 899 600 | 1,95% | 21 776 | $735 868 | Baisse ×1 | ||
| BCO Brinks Company (The) Common Stock | $4 794 517 | 1,91% | 50 741 | $-516 417 | Baisse ×1 | ||
| CBT Cabot Corporation Common Stock | $4 768 958 | 1,90% | 52 510 | $1 700 377 | Hausse ×2 | ||
| CRTO Criteo S.A. - American Depositary Shares | $4 688 601 | 1,87% | 256 488 | $501 265 | Hausse ×2 | ||
| RCMT RCM Technologies, Inc. - Common Stock | $4 506 383 | 1,80% | 159 631 | $1 424 939 | Baisse ×1 | ||
| EXTR Extreme Networks, Inc. - Common Stock | $4 477 677 | 1,79% | 138 328 | $2 371 484 | Baisse ×1 | ||
| PATK Patrick Industries, Inc. - Common Stock | $4 423 730 | 1,76% | 49 273 | $-1 103 002 | Baisse ×1 | ||
| EPSN Epsilon Energy Ltd. - Common Shares | $4 362 202 | 1,74% | 806 322 | $-654 022 | Baisse ×1 | ||
| EPR EPR Properties Common Stock | $4 344 427 | 1,73% | 74 891 | $566 602 | Baisse ×1 | ||
| KOS Kosmos Energy Ltd. Common Shares (DE) | $4 237 203 | 1,69% | 2 008 153 | $-1 400 801 | Baisse ×1 | ||
| MTG MGIC Investment Corporation Common Stock | $4 173 544 | 1,66% | 147 998 | $250 271 | Baisse ×1 | ||
| COLL Collegium Pharmaceutical, Inc. - Common Stock | $4 058 418 | 1,62% | 112 111 | $314 133 | Baisse ×1 | ||
| CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock | $4 035 409 | 1,61% | 50 430 | $-1 297 443 | Baisse ×1 | ||
| CASS Cass Information Systems, Inc - Common Stock | $3 966 369 | 1,58% | 77 287 | $1 709 508 | Hausse ×2 | ||
| PAYS Paysign, Inc. - Common Stock | $3 828 628 | 1,53% | 467 476 | Hausse ×1 | |||
| RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock | $3 801 572 | 1,52% | 19 045 | $-2 906 021 | Baisse ×1 | ||
| BNED Barnes & Noble Education, Inc Common Stock | $3 763 114 | 1,50% | 299 611 | Hausse ×1 | |||
| OZK Bank OZK - Common Stock | $3 733 030 | 1,49% | 71 665 | $414 954 | Baisse ×1 | ||
| ATNI ATN International, Inc. - Common Stock | $3 609 077 | 1,44% | 136 243 | $-136 204 | Baisse ×1 | ||
| BLCO Bausch + Lomb Corporation Common Shares | $3 599 610 | 1,44% | 217 470 | $114 460 | Baisse ×1 | ||
| PHIN PHINIA Inc. Common Stock | $3 437 877 | 1,37% | 41 737 | $553 336 | Baisse ×1 | ||
| G Genpact Limited Common Stock | $3 281 465 | 1,31% | 119 326 | $185 543 | Hausse ×2 | ||
| KN Knowles Corporation Common Stock | $3 261 863 | 1,30% | 78 637 | $-1 129 083 | Baisse ×1 | ||
| TCBX Third Coast Bancshares, Inc. - Common Stock | $3 234 260 | 1,29% | 80 250 | Hausse ×1 | |||
| SPSC SPS Commerce, Inc. - Common Stock | $3 215 755 | 1,28% | 56 249 | $1 133 697 | Hausse ×1 | ||
| DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock | $3 120 495 | 1,24% | 34 761 | $140 964 | Baisse ×1 | ||
| IPGP IPG Photonics Corporation - Common Stock | $3 035 655 | 1,21% | 25 875 | $42 679 | Baisse ×3 | ||
| IMKTA Ingles Markets, Incorporated - Class A Common Stock | $2 803 380 | 1,12% | 31 648 | $-69 325 | Baisse ×1 | ||
| QDEL QuidelOrtho Corporation - Common Stock | $2 531 373 | 1,01% | 144 526 | $133 250 | Baisse ×1 | ||
| TRIP TripAdvisor, Inc. - Common Stock | $2 490 353 | 0,99% | 181 645 | $535 170 | Baisse ×1 | ||
| ASIX AdvanSix Inc. Common Stock | $2 307 034 | 0,92% | 116 048 | $-550 792 | Baisse ×1 | ||
| GSM Ferroglobe PLC - Ordinary Shares | $1 991 300 | 0,79% | 626 195 | $-1 593 809 | Baisse ×1 | ||
| AMR Alpha Metallurgical Resources, Inc. Common Stock | $1 276 306 | 0,51% | 7 738 | $-312 073 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| CEIX | 31 mars 2025 | 48 979 | $5 225 079 | Ne suit plus |
| TDC | 31 mars 2025 | 132 281 | $4 120 553 | 24,2% |
| IRMD | 30 juin 2026 | 37 107 | $3 571 920 | -8,2% |
| RHLD | 31 mars 2026 | 15 869 | $3 250 393 | -26,9% |
| GBTG | 30 juin 2026 | 501 344 | $2 797 500 | 0,7% |
| BWA | 30 juin 2025 | 94 795 | $2 715 877 | 96,5% |
| LII | 30 septembre 2025 | 3 863 | $2 214 426 | -21,8% |
| STR | 30 juin 2025 | 110 973 | $2 205 034 | Ne suit plus |
| TKR | 30 juin 2025 | 29 953 | $2 152 722 | 71,1% |
| IMXI | 30 septembre 2025 | 211 366 | $2 132 683 | 1,2% |
| DOX | 31 décembre 2025 | 23 493 | $1 927 601 | -24,4% |
| IGIC | 30 septembre 2025 | 72 897 | $1 750 986 | 13,5% |
| CRMT | 31 décembre 2025 | 50 949 | $1 488 220 | -87,8% |
| NTIC | 30 juin 2025 | 141 920 | $1 477 387 | 8,6% |
| UFPT | 30 juin 2025 | 6 102 | $1 230 834 | 26,6% |
| BIOX | 31 décembre 2025 | 745 030 | $1 047 802 | -69,2% |
| GPRE | 30 juin 2025 | 196 303 | $952 070 | 172,0% |