BAYVIEW ASSET MANAGEMENT, LLC
Valeur du portefeuille TQ : +91.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
Poids des 10 principales participations64,55%
Poids des 25 principales participations81,25%
Positions supérieures à 1%21
Nombre effectif de positions5,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 18,52% Achats estimés $308 492 801 · Ventes $70 005 780
Détention médiane : 2,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 44,8% toujours détenu
Nouvelles positions28
Augmenté15
Diminué19
Fermé12
Exposition notionnelle Put : 68,6% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Valeur du portefeuille
$496.3M
Positions
69
Au
30 juin 2026 Données au Q2 2026
Performance vs S&P 500
Suivi de Q4 2025 à Q2 2026
+9.6%
Rendement total du S&P 500 (même période)
+8.7%
Rendement excédentaire
+1.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 69 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSP | $217 344 555 | 43,79% | 1 021 500 | Option de vente | $162 647 355 | Hausse ×1 | |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 34520K105) | $23 502 632 | 4,74% | 1 284 999 | Hausse ×1 | |||
| KRE | $14 970 000 | 3,02% | 200 000 | Option de vente | $-8 809 750 | Baisse ×1 | |
| BBT | $11 109 013 | 2,24% | 364 828 | $-735 827 | Baisse ×2 | ||
| XLF | $10 722 000 | 2,16% | 200 000 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| CINF | $9 257 000 | 1,87% | 50 000 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| BAC | $8 831 900 | 1,78% | 155 000 | Option de vente | $5 663 150 | Hausse ×3 | |
| KIE | $8 233 650 | 1,66% | 135 000 | Option de vente | $7 683 650 | Hausse ×1 | |
| JPM | $8 183 250 | 1,65% | 25 000 | Option de vente | $2 300 050 | Hausse ×1 | |
| IYR | $8 180 000 | 1,65% | 80 000 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| CBRE | $7 812 020 | 1,57% | 58 000 | Option de vente | $5 102 820 | Hausse ×1 | |
| QQQ | $7 364 000 | 1,48% | 10 000 | Option de vente | $1 592 200 | ||
| RITM | $6 103 500 | 1,23% | 650 000 | Option de vente | $1 837 500 | Hausse ×1 | |
| ALL | $5 948 500 | 1,20% | 25 000 | Option de vente | |||
| FNF | $5 612 040 | 1,13% | 119 000 | Option de vente | $-3 200 160 | Baisse ×1 | |
| RITM | $5 544 410 | 1,12% | 590 459 | $1 698 308 | Hausse ×1 | ||
| SSB | $5 494 500 | 1,11% | 55 000 | Hausse ×1 | |||
| CBRE | $5 363 356 | 1,08% | 39 820 | $3 013 125 | Hausse ×1 | ||
| BANR | $5 149 100 | 1,04% | 77 500 | $1 508 300 | Hausse ×1 | ||
| ESNT | $5 142 400 | 1,04% | 80 000 | Option de vente | |||
| KIE | $4 976 784 | 1,00% | 81 600 | Hausse ×1 | |||
| FNF | $4 890 492 | 0,99% | 103 700 | $-3 601 686 | Baisse ×1 | ||
| QQQ | $4 743 152 | 0,96% | 6 441 | $622 087 | Baisse ×1 | ||
| USB | $4 530 000 | 0,91% | 75 000 | Option de vente | |||
| MTG | $4 230 000 | 0,85% | 150 000 | Option de vente | |||
| ONB | $4 144 000 | 0,83% | 160 000 | $-55 000 | Baisse ×1 | ||
| ICE | $4 001 075 | 0,81% | 32 500 | Option de vente | |||
| HIG | $3 975 600 | 0,80% | 30 000 | Option de vente | |||
| JPM | $3 927 960 | 0,79% | 12 000 | $-43 200 | Baisse ×1 | ||
| UMBF | $3 569 000 | 0,72% | 25 000 | $1 204 019 | Hausse ×4 | ||
| JLL | $3 564 425 | 0,72% | 11 500 | Option de vente | |||
| ICE | $3 523 901 | 0,71% | 28 624 | ||||
| ASB | $3 514 242 | 0,71% | 114 210 | $-364 758 | Baisse ×1 | ||
| V | $3 430 900 | 0,69% | 10 000 | Option de vente | |||
| BAC | $3 418 800 | 0,69% | 60 000 | $1 225 050 | Hausse ×3 | ||
| MET | $3 384 400 | 0,68% | 40 000 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| COLB | $3 365 250 | 0,68% | 105 000 | $304 446 | Baisse ×1 | ||
| SPGI | $3 258 080 | 0,66% | 8 000 | Option de vente | $68 030 | Hausse ×2 | |
| PFG | $3 233 400 | 0,65% | 30 000 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| SPGI | $2 997 434 | 0,60% | 7 360 | $168 923 | Hausse ×2 | ||
| SCHW | $2 768 100 | 0,56% | 30 000 | Option de vente | $-286 250 | Baisse ×1 | |
| FLG | $2 489 990 | 0,50% | 166 666 | $294 999 | |||
| OFG | $2 453 500 | 0,49% | 50 000 | $-46 685 | Baisse ×1 | ||
| ACGL | $2 426 500 | 0,49% | 25 000 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| HIG | $2 425 116 | 0,49% | 18 300 | ||||
| HBNC | $2 267 730 | 0,46% | 113 500 | $306 306 | Baisse ×1 | ||
| ALL | $2 022 490 | 0,41% | 8 500 | ||||
| FISI | $1 948 500 | 0,39% | 50 000 | $363 000 | |||
| JLL | $1 937 188 | 0,39% | 6 250 | $1 409 801 | Hausse ×1 | ||
| FULT | $1 814 250 | 0,37% | 75 000 | $858 270 | Hausse ×1 | ||
| TOWN | $1 812 000 | 0,37% | 50 000 | $-319 378 | Baisse ×1 | ||
| SCHW | $1 790 684 | 0,36% | 19 407 | $-932 574 | Baisse ×1 | ||
| PFG | $1 487 256 | 0,30% | 13 799 | Hausse ×1 | |||
| NWBI | $1 402 300 | 0,28% | 92 500 | $-526 136 | Baisse ×1 | ||
| FFBC | $1 353 200 | 0,27% | 40 000 | $-782 715 | Baisse ×1 | ||
| FNB | $1 335 600 | 0,27% | 70 000 | $-1 105 169 | Baisse ×1 | ||
| CINF | $1 110 840 | 0,22% | 6 000 | Hausse ×1 | |||
| NRIM | $906 072 | 0,18% | 32 663 | $-250 283 | Baisse ×1 | ||
| ACGL | $852 866 | 0,17% | 8 787 | Hausse ×1 | |||
| GCBC | $839 750 | 0,17% | 25 000 | Hausse ×1 | |||
| ESNT | $803 500 | 0,16% | 12 500 | ||||
| AX | $722 634 | 0,15% | 7 420 | Hausse ×1 | |||
| V | $548 944 | 0,11% | 1 600 | ||||
| SBSI | $527 850 | 0,11% | 15 000 | $61 500 | |||
| FBP | $521 400 | 0,11% | 20 000 | $-859 439 | Baisse ×1 | ||
| GL | $446 700 | 0,09% | 2 500 | $98 775 | |||
| C | $349 900 | 0,07% | 2 500 | $66 375 | |||
| BKU | $242 250 | 0,05% | 5 000 | $16 450 | |||
| MTG | $141 000 | 0,03% | 5 000 | ||||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 34520K105) | $23 502 632 | 1 284 999 | 4,74% |
| XLF | $10 722 000 | 200 000 | 2,16% |
| CINF | $9 257 000 | 50 000 | 1,87% |
| IYR | $8 180 000 | 80 000 | 1,65% |
| ALL | $5 948 500 | 25 000 | 1,20% |
| SSB | $5 494 500 | 55 000 | 1,11% |
| ESNT | $5 142 400 | 80 000 | 1,04% |
| KIE | $4 976 784 | 81 600 | 1,00% |
| USB | $4 530 000 | 75 000 | 0,91% |
| MTG | $4 230 000 | 150 000 | 0,85% |
| ICE | $4 001 075 | 32 500 | 0,81% |
| HIG | $3 975 600 | 30 000 | 0,80% |
| JLL | $3 564 425 | 11 500 | 0,72% |
| ICE | $3 523 901 | 28 624 | 0,71% |
| V | $3 430 900 | 10 000 | 0,69% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| RSP | A acheté plus | +736K | +$162.6M |
| KRE | Réduit | -165K | -$8.8M |
| BAC | A acheté plus | +90K | +$5.7M |
| CBRE | A acheté plus | +38K | +$5.1M |
| FNF | Réduit | -79K | -$3.6M |
| FNF | Réduit | -71K | -$3.2M |
| CBRE | A acheté plus | +22K | +$3.0M |
| JPM | A acheté plus | +5K | +$2.3M |
| RITM | A acheté plus | +200K | +$1.8M |
| RITM | A acheté plus | +185K | +$1.7M |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 31 décembre 2025 | 280 200 | $186 663 636 | Ne suit plus |
| GHLD | 31 décembre 2025 | 1 595 844 | $31 821 129 | Ne suit plus |
| BANC | 30 juin 2026 | 725 000 | $12 745 500 | -13,2% |
| USB | 31 mars 2026 | 180 000 | $9 604 800 | 10,6% |
| BIZD | 31 mars 2026 | 674 000 | $9 557 320 | |
| APO | 30 juin 2026 | 80 000 | $8 913 600 | -3,6% |
| BK | 30 septembre 2025 | 80 500 | $7 334 355 | Ne suit plus |
| ARCC | 30 juin 2026 | 385 258 | $6 942 349 | 1,8% |
| BXSL | 31 mars 2026 | 232 000 | $6 108 560 | -0,3% |
| ESNT | 31 décembre 2025 | 92 300 | $5 866 588 | -7,4% |
| CB | 31 mars 2026 | 18 500 | $5 774 220 | 1,5% |
| RF | 31 mars 2026 | 205 000 | $5 555 500 | 3,8% |
| MTG | 31 décembre 2025 | 193 658 | $5 494 077 | -7,8% |
| BRO | 31 mars 2026 | 68 109 | $5 428 287 | -8,1% |
| MA | 31 décembre 2025 | 9 423 | $5 359 897 | -3,3% |
| INVH | 31 décembre 2025 | 170 000 | $4 986 100 | -6,3% |
| PNC | 31 mars 2026 | 23 000 | $4 800 790 | 6,2% |
| TROW | 31 décembre 2025 | 45 616 | $4 682 026 | 2,2% |
| MFA | 31 mars 2026 | 502 500 | $4 678 275 | -20,1% |
| MRSH | 31 décembre 2025 | 23 100 | $4 655 343 | -8,3% |
| V | 31 mars 2026 | 13 260 | $4 650 415 | 19,3% |
| TRV | 31 mars 2026 | 16 000 | $4 640 960 | 23,6% |
| HBAN | 31 décembre 2025 | 268 214 | $4 632 056 | -11,6% |
| STT | 30 septembre 2025 | 43 250 | $4 599 205 | 51,7% |
| FITB | 31 décembre 2025 | 102 500 | $4 566 375 | 8,7% |
| HIG | 31 mars 2026 | 33 000 | $4 547 400 | -6,8% |
| TRV | 30 septembre 2025 | 16 700 | $4 467 918 | 29,1% |
| RJF | 31 mars 2026 | 27 648 | $4 439 992 | 9,3% |
| AVB | 30 juin 2025 | 20 000 | $4 292 400 | Ne suit plus |
| NTRS | 31 décembre 2025 | 31 396 | $4 225 902 | 25,5% |
| CBSH | 30 juin 2026 | 85 000 | $4 182 000 | -4,3% |
| NLY | 30 septembre 2025 | 220 000 | $4 140 400 | -8,5% |
| TFC | 31 mars 2026 | 82 000 | $4 035 220 | 1,0% |
| ICE | 31 mars 2026 | 24 900 | $4 032 804 | -4,5% |
| SCHW | 30 septembre 2025 | 42 250 | $3 854 890 | 1,3% |
| MA | 30 juin 2025 | 6 940 | $3 803 953 | -1,7% |
| ITB | 31 mars 2026 | 38 600 | $3 717 180 | |
| WBS | 30 juin 2025 | 65 699 | $3 386 783 | Ne suit plus |
| V | 30 juin 2025 | 9 540 | $3 343 388 | 1,6% |
| ALL | 31 décembre 2025 | 15 500 | $3 327 075 | 7,5% |
| WD | 31 mars 2026 | 54 800 | $3 296 220 | -23,5% |
| SPGI | 30 juin 2025 | 6 400 | $3 251 840 | -26,7% |
| ZION | 30 septembre 2025 | 60 000 | $3 116 400 | 11,6% |
| HBAN | 30 juin 2025 | 200 000 | $3 002 000 | -8,5% |
| REM | 30 juin 2026 | 100 000 | $2 147 000 | -14,3% |
| EFC | 30 juin 2026 | 176 500 | $2 091 525 | -14,8% |
| ITB | 30 septembre 2025 | 19 500 | $1 816 815 | |
| XLF | 30 juin 2025 | 35 000 | $1 743 350 | 2,1% |
| IYR | 30 septembre 2025 | 18 000 | $1 705 860 | -0,5% |
| REM | 30 septembre 2025 | 71 500 | $1 528 670 | -14,0% |
| PHM | 30 septembre 2025 | 9 330 | $983 942 | -12,4% |
| PB | 31 décembre 2025 | 10 000 | $663 500 | -2,5% |
| DHI | 30 septembre 2025 | 4 890 | $630 419 | -20,3% |
| BUSE | 30 juin 2026 | 20 000 | $505 400 | 0,8% |
| FG | 30 juin 2026 | 15 000 | $379 800 | -17,6% |
| BPOP | 31 mars 2026 | 3 000 | $373 560 | 17,9% |
| TMHC | 30 juin 2026 | 6 000 | $349 440 | Ne suit plus |
| JLL | 31 décembre 2025 | 1 050 | $313 194 | -8,8% |
| FAF | 31 mars 2026 | 5 000 | $307 200 | 3,6% |
| PGR | 30 juin 2026 | 1 500 | $297 360 | -3,7% |
| MTH | 30 septembre 2025 | 3 896 | $260 915 | -11,8% |
| WSBC | 30 juin 2026 | 7 500 | $258 675 | -2,4% |
| NBTB | 30 juin 2026 | 5 168 | $220 053 | 4,4% |