BAYVIEW ASSET MANAGEMENT, LLC
CIK 1767366 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $496.3M
- Positions
- 69
- Au
- 30 juin 2026
#3 784 sur 9 443 par valeur 13F · top 40.1%
Valeur du portefeuille TQ : +91.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 64,55%
- Poids des 25 principales participations
- 81,25%
- Positions supérieures à 1%
- 21
- Nombre effectif de positions
- 5,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 18,52% Achats estimés $308 492 801 · Ventes $70 005 780
Détention médiane : 2,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 43,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 28
- Augmenté
- 15
- Diminué
- 19
- Fermé
- 12
Exposition notionnelle Put : 68,6% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 95,4% · Options exclues : 66,7%
Répartition sectorielle
Financials
26,9%
Financial Services
6,6%
Real Estate
6,1%
Autre/Non mappé
60,5%
Portefeuille complet 69 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSP | $217 344 555 | 43,79% | 1 021 500 | Option de vente | $162 647 355 | Hausse ×1 | |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 34520K105) | $23 502 632 | 4,74% | 1 284 999 | Hausse ×1 | |||
| KRE | $14 970 000 | 3,02% | 200 000 | Option de vente | $-8 809 750 | Baisse ×1 | |
| BBT Beacon Financial Corporation Common stock | $11 109 013 | 2,24% | 364 828 | $-735 827 | Baisse ×2 | ||
| XLF XLF | $10 722 000 | 2,16% | 200 000 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $9 257 000 | 1,87% | 50 000 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $8 831 900 | 1,78% | 155 000 | Option de vente | $5 663 150 | Hausse ×3 | |
| KIE KIE | $8 233 650 | 1,66% | 135 000 | Option de vente | $7 683 650 | Hausse ×1 | |
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $8 183 250 | 1,65% | 25 000 | Option de vente | $2 300 050 | Hausse ×1 | |
| IYR | $8 180 000 | 1,65% | 80 000 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $7 812 020 | 1,57% | 58 000 | Option de vente | $5 102 820 | Hausse ×1 | |
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $7 364 000 | 1,48% | 10 000 | Option de vente | $1 592 200 | ||
| RITM Rithm Capital Corp. Common Stock | $6 103 500 | 1,23% | 650 000 | Option de vente | $1 837 500 | Hausse ×1 | |
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $5 948 500 | 1,20% | 25 000 | Option de vente | |||
| FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock | $5 612 040 | 1,13% | 119 000 | Option de vente | $-3 200 160 | Baisse ×1 | |
| RITM Rithm Capital Corp. Common Stock | $5 544 410 | 1,12% | 590 459 | $1 698 308 | Hausse ×1 | ||
| SSB SouthState Bank Corporation Common Stock | $5 494 500 | 1,11% | 55 000 | Hausse ×1 | |||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $5 363 356 | 1,08% | 39 820 | $3 013 125 | Hausse ×1 | ||
| BANR Banner Corporation - Common Stock | $5 149 100 | 1,04% | 77 500 | $1 508 300 | Hausse ×1 | ||
| ESNT Essent Group Ltd. Common Shares | $5 142 400 | 1,04% | 80 000 | Option de vente | |||
| KIE KIE | $4 976 784 | 1,00% | 81 600 | Hausse ×1 | |||
| FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock | $4 890 492 | 0,99% | 103 700 | $-3 601 686 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4 743 152 | 0,96% | 6 441 | $622 087 | Baisse ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $4 530 000 | 0,91% | 75 000 | Option de vente | |||
| MTG MGIC Investment Corporation Common Stock | $4 230 000 | 0,85% | 150 000 | Option de vente | |||
| ONB Old National Bancorp - Common Stock | $4 144 000 | 0,83% | 160 000 | $-55 000 | Baisse ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $4 001 075 | 0,81% | 32 500 | Option de vente | |||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $3 975 600 | 0,80% | 30 000 | Option de vente | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 927 960 | 0,79% | 12 000 | $-43 200 | Baisse ×1 | ||
| UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock | $3 569 000 | 0,72% | 25 000 | $1 204 019 | Hausse ×4 | ||
| JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock | $3 564 425 | 0,72% | 11 500 | Option de vente | |||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $3 523 901 | 0,71% | 28 624 | ||||
| ASB Associated Banc-Corp Common Stock | $3 514 242 | 0,71% | 114 210 | $-364 758 | Baisse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $3 430 900 | 0,69% | 10 000 | Option de vente | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $3 418 800 | 0,69% | 60 000 | $1 225 050 | Hausse ×3 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $3 384 400 | 0,68% | 40 000 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock | $3 365 250 | 0,68% | 105 000 | $304 446 | Baisse ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $3 258 080 | 0,66% | 8 000 | Option de vente | $68 030 | Hausse ×2 | |
| PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock | $3 233 400 | 0,65% | 30 000 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $2 997 434 | 0,60% | 7 360 | $168 923 | Hausse ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $2 768 100 | 0,56% | 30 000 | Option de vente | $-286 250 | Baisse ×1 | |
| FLG Flagstar Bank, N.A. Common Stock | $2 489 990 | 0,50% | 166 666 | $294 999 | |||
| OFG OFG Bancorp Common Stock | $2 453 500 | 0,49% | 50 000 | $-46 685 | Baisse ×1 | ||
| ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock | $2 426 500 | 0,49% | 25 000 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $2 425 116 | 0,49% | 18 300 | ||||
| HBNC Horizon Bancorp, Inc. - Common Stock | $2 267 730 | 0,46% | 113 500 | $306 306 | Baisse ×1 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $2 022 490 | 0,41% | 8 500 | ||||
| FISI Financial Institutions, Inc. - Common Stock | $1 948 500 | 0,39% | 50 000 | $363 000 | |||
| JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock | $1 937 188 | 0,39% | 6 250 | $1 409 801 | Hausse ×1 | ||
| FULT Fulton Financial Corporation - Common Stock | $1 814 250 | 0,37% | 75 000 | $858 270 | Hausse ×1 | ||
| TOWN Towne Bank - Common Stock | $1 812 000 | 0,37% | 50 000 | $-319 378 | Baisse ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1 790 684 | 0,36% | 19 407 | $-932 574 | Baisse ×1 | ||
| PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock | $1 487 256 | 0,30% | 13 799 | Hausse ×1 | |||
| NWBI Northwest Bancshares, Inc. - Common Stock | $1 402 300 | 0,28% | 92 500 | $-526 136 | Baisse ×1 | ||
| FFBC First Financial Bancorp. - Common Stock | $1 353 200 | 0,27% | 40 000 | $-782 715 | Baisse ×1 | ||
| FNB F.N.B. Corporation Common Stock | $1 335 600 | 0,27% | 70 000 | $-1 105 169 | Baisse ×1 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $1 110 840 | 0,22% | 6 000 | Hausse ×1 | |||
| NRIM Northrim BanCorp Inc - Common Stock | $906 072 | 0,18% | 32 663 | $-250 283 | Baisse ×1 | ||
| ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock | $852 866 | 0,17% | 8 787 | Hausse ×1 | |||
| GCBC Greene County Bancorp, Inc. - Common Stock | $839 750 | 0,17% | 25 000 | Hausse ×1 | |||
| ESNT Essent Group Ltd. Common Shares | $803 500 | 0,16% | 12 500 | ||||
| AX Axos Financial, Inc. Common Stock | $722 634 | 0,15% | 7 420 | Hausse ×1 | |||
| V Visa Inc. | $548 944 | 0,11% | 1 600 | ||||
| SBSI Southside Bancshares, Inc. Common Stock | $527 850 | 0,11% | 15 000 | $61 500 | |||
| FBP First BanCorp. New Common Stock | $521 400 | 0,11% | 20 000 | $-859 439 | Baisse ×1 | ||
| GL Globe Life Inc. Common Stock | $446 700 | 0,09% | 2 500 | $98 775 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $349 900 | 0,07% | 2 500 | $66 375 | |||
| BKU BankUnited, Inc. Common Stock | $242 250 | 0,05% | 5 000 | $16 450 | |||
| MTG MGIC Investment Corporation Common Stock | $141 000 | 0,03% | 5 000 | ||||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 34520K105) | $23 502 632 | 1 284 999 | 4,74% |
| XLF | $10 722 000 | 200 000 | 2,16% |
| CINF | $9 257 000 | 50 000 | 1,87% |
| IYR | $8 180 000 | 80 000 | 1,65% |
| ALL | $5 948 500 | 25 000 | 1,20% |
| SSB | $5 494 500 | 55 000 | 1,11% |
| ESNT | $5 142 400 | 80 000 | 1,04% |
| KIE | $4 976 784 | 81 600 | 1,00% |
| USB | $4 530 000 | 75 000 | 0,91% |
| MTG | $4 230 000 | 150 000 | 0,85% |
| ICE | $4 001 075 | 32 500 | 0,81% |
| HIG | $3 975 600 | 30 000 | 0,80% |
| JLL | $3 564 425 | 11 500 | 0,72% |
| ICE | $3 523 901 | 28 624 | 0,71% |
| V | $3 430 900 | 10 000 | 0,69% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| RSP | A acheté plus | +736K | +$162.6M |
| KRE | Réduit | -165K | -$8.8M |
| BAC | A acheté plus | +90K | +$5.7M |
| CBRE | A acheté plus | +38K | +$5.1M |
| FNF | Réduit | -79K | -$3.6M |
| FNF | Réduit | -71K | -$3.2M |
| CBRE | A acheté plus | +22K | +$3.0M |
| JPM | A acheté plus | +5K | +$2.3M |
| RITM | A acheté plus | +200K | +$1.8M |
| RITM | A acheté plus | +185K | +$1.7M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 31 décembre 2025 | 280 200 | $186 663 636 | Ne suit plus |
| GHLD | 31 décembre 2025 | 1 595 844 | $31 821 129 | Ne suit plus |
| BANC | 30 juin 2026 | 725 000 | $12 745 500 | -5,9% |
| USB | 31 mars 2026 | 180 000 | $9 604 800 | 24,0% |
| BIZD | 31 mars 2026 | 674 000 | $9 557 320 | Ne suit plus |
| APO | 30 juin 2026 | 80 000 | $8 913 600 | 12,8% |
| BK | 30 septembre 2025 | 80 500 | $7 334 355 | Ne suit plus |
| ARCC | 30 juin 2026 | 385 258 | $6 942 349 | 7,4% |
| BXSL | 31 mars 2026 | 232 000 | $6 108 560 | 3,8% |
| ESNT | 31 décembre 2025 | 92 300 | $5 866 588 | 7,7% |
| CB | 31 mars 2026 | 18 500 | $5 774 220 | 6,8% |
| RF | 31 mars 2026 | 205 000 | $5 555 500 | 20,9% |
| MTG | 31 décembre 2025 | 193 658 | $5 494 077 | 7,1% |
| BRO | 31 mars 2026 | 68 109 | $5 428 287 | 9,6% |
| MA | 31 décembre 2025 | 9 423 | $5 359 897 | 1,8% |
| INVH | 31 décembre 2025 | 170 000 | $4 986 100 | 8,3% |
| USB | 31 mars 2025 | 101 150 | $4 838 005 | 52,7% |
| PNC | 31 mars 2026 | 23 000 | $4 800 790 | 22,0% |
| TROW | 31 décembre 2025 | 45 616 | $4 682 026 | 9,7% |
| MFA | 31 mars 2026 | 502 500 | $4 678 275 | -4,7% |
| MRSH | 31 décembre 2025 | 23 100 | $4 655 343 | 2,5% |
| V | 31 mars 2026 | 13 260 | $4 650 415 | 21,8% |
| TRV | 31 mars 2026 | 16 000 | $4 640 960 | 27,1% |
| HBAN | 31 décembre 2025 | 268 214 | $4 632 056 | 1,8% |
| STT | 30 septembre 2025 | 43 250 | $4 599 205 | 64,9% |
| FITB | 31 décembre 2025 | 102 500 | $4 566 375 | 21,6% |
| HIG | 31 mars 2026 | 33 000 | $4 547 400 | 3,4% |
| TRV | 30 septembre 2025 | 16 700 | $4 467 918 | 32,7% |
| RJF | 31 mars 2026 | 27 648 | $4 439 992 | 25,1% |
| AVB | 30 juin 2025 | 20 000 | $4 292 400 | Ne suit plus |
| NTRS | 31 décembre 2025 | 31 396 | $4 225 902 | 39,3% |
| CBSH | 30 juin 2026 | 85 000 | $4 182 000 | 3,1% |
| BK | 31 mars 2025 | 54 300 | $4 171 869 | Ne suit plus |
| NLY | 30 septembre 2025 | 220 000 | $4 140 400 | 17,9% |
| TFC | 31 mars 2026 | 82 000 | $4 035 220 | 13,7% |
| ICE | 31 mars 2026 | 24 900 | $4 032 804 | 0,9% |
| SCHW | 30 septembre 2025 | 42 250 | $3 854 890 | 17,2% |
| MA | 30 juin 2025 | 6 940 | $3 803 953 | 3,5% |
| ITB | 31 mars 2026 | 38 600 | $3 717 180 | Ne suit plus |
| TFC | 31 mars 2025 | 82 500 | $3 578 850 | 27,0% |
| AXP | 31 mars 2025 | 11 625 | $3 450 184 | 27,4% |
| WBS | 30 juin 2025 | 65 699 | $3 386 783 | 42,8% |
| V | 30 juin 2025 | 9 540 | $3 343 388 | 3,7% |
| ALL | 31 décembre 2025 | 15 500 | $3 327 075 | 28,0% |
| WD | 31 mars 2026 | 54 800 | $3 296 220 | -6,8% |
| SPGI | 30 juin 2025 | 6 400 | $3 251 840 | -19,0% |
| ZION | 30 septembre 2025 | 60 000 | $3 116 400 | 24,4% |
| HBAN | 30 juin 2025 | 200 000 | $3 002 000 | 5,4% |
| REM | 30 juin 2026 | 100 000 | $2 147 000 | Ne suit plus |
| EFC | 30 juin 2026 | 176 500 | $2 091 525 | 1,3% |
| ITB | 30 septembre 2025 | 19 500 | $1 816 815 | Ne suit plus |
| XLF | 30 juin 2025 | 35 000 | $1 743 350 | Ne suit plus |
| IYR | 30 septembre 2025 | 18 000 | $1 705 860 | Ne suit plus |
| REM | 31 mars 2025 | 72 500 | $1 547 875 | Ne suit plus |
| REM | 30 septembre 2025 | 71 500 | $1 528 670 | Ne suit plus |
| IYR | 31 mars 2025 | 15 000 | $1 395 900 | Ne suit plus |
| LEN | 31 mars 2025 | 9 091 | $1 239 740 | -22,6% |
| PHM | 30 septembre 2025 | 9 330 | $983 942 | 0,0% |
| AGNC | 31 mars 2025 | 90 000 | $828 900 | 16,0% |
| PB | 31 décembre 2025 | 10 000 | $663 500 | 7,5% |
| DHI | 30 septembre 2025 | 4 890 | $630 419 | -9,8% |
| BUSE | 30 juin 2026 | 20 000 | $505 400 | 4,2% |
| FG | 30 juin 2026 | 15 000 | $379 800 | -5,3% |
| BPOP | 31 mars 2026 | 3 000 | $373 560 | 30,1% |
| TMHC | 30 juin 2026 | 6 000 | $349 440 | Ne suit plus |
| JLL | 31 décembre 2025 | 1 050 | $313 194 | 15,3% |
| FAF | 31 mars 2026 | 5 000 | $307 200 | 22,2% |
| PGR | 30 juin 2026 | 1 500 | $297 360 | -2,2% |
| MTH | 30 septembre 2025 | 3 896 | $260 915 | 2,3% |
| WSBC | 30 juin 2026 | 7 500 | $258 675 | 7,4% |
| NBTB | 30 juin 2026 | 5 168 | $220 053 | 7,1% |