Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +3.6%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -33.4%

Annualisé : +2.9% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 100,0% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Industrials 85,7%
Consumer Discretionary 9,5%
Autre/Non mappé 4,8%

Portefeuille complet 3 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
ALH Alliance Laundry Holdings Inc. Common Stock $3 732 734 978 85,72% 140 751 696 $813 544 803
UA Under Armour, Inc. Class C Common Stock $414 285 084 9,51% 66 605 319 $37 641 340 Hausse ×1
EQPT EquipmentShare.com Inc - Class A Common Stock $207 392 101 4,76% 10 548 937 $-7 489 746

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
ALH Mouvement de prix uniquement +0 +$813.5M
UA A acheté plus +1.6M +$37.6M
EQPT Mouvement de prix uniquement +0 -$7.5M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
CBUS 31 mars 2026 63 410 $110 333 -20,7%