Broadview Financial Management, LLC
CIK 1697024 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $163.8M
- Positions
- 43
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +11.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 71,05%
- Poids des 25 principales participations
- 93,97%
- Positions supérieures à 1%
- 22
- Nombre effectif de positions
- 15,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,28% Achats estimés $2 934 777 · Ventes $1 990 885
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 93,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 3
- Augmenté
- 11
- Diminué
- 28
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 43 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEFA | $25 158 718 | 15,36% | 260 496 | $1 789 363 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $17 165 290 | 10,48% | 22 921 | $1 933 741 | Baisse ×4 | ||
| IVW | $11 870 400 | 7,25% | 86 311 | $1 841 430 | Baisse ×6 | ||
| IVE | $11 688 642 | 7,14% | 51 478 | $716 556 | Baisse ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $11 521 667 | 7,04% | 156 950 | $333 394 | Hausse ×1 | ||
| IJK | $10 656 514 | 6,51% | 90 694 | $1 327 589 | Baisse ×4 | ||
| IEMG | $9 324 746 | 5,69% | 112 563 | $1 142 506 | Baisse ×4 | ||
| VEA | $6 905 529 | 4,22% | 96 920 | $564 683 | Baisse ×2 | ||
| IJJ | $6 542 960 | 4,00% | 44 290 | $659 605 | Baisse ×2 | ||
| IWD | $5 517 233 | 3,37% | 22 758 | $566 385 | Baisse ×6 | ||
| IJS | $3 993 613 | 2,44% | 29 219 | $525 707 | Baisse ×6 | ||
| SCHG | $3 905 913 | 2,39% | 115 423 | $528 434 | Baisse ×1 | ||
| SCHX | $3 629 286 | 2,22% | 123 319 | $440 985 | Baisse ×6 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $3 381 128 | 2,06% | 18 931 | $612 782 | Baisse ×4 | ||
| SCHV | $3 129 060 | 1,91% | 89 890 | $435 093 | Hausse ×1 | ||
| VNQ | $2 847 374 | 1,74% | 29 528 | $234 628 | Hausse ×3 | ||
| IJH | $2 707 313 | 1,65% | 35 110 | $305 629 | Baisse ×2 | ||
| IWB | $2 608 636 | 1,59% | 6 370 | $340 855 | Hausse ×2 | ||
| IYR | $2 118 998 | 1,29% | 20 724 | $124 674 | Baisse ×1 | ||
| IWF | $2 048 640 | 1,25% | 16 499 | $248 826 | Hausse ×1 | ||
| MDYG | $1 789 772 | 1,09% | 15 967 | $224 438 | Baisse ×1 | ||
| IWS | $1 711 356 | 1,05% | 10 397 | $190 737 | Baisse ×2 | ||
| IJR | $1 433 357 | 0,88% | 9 665 | $211 219 | Baisse ×1 | ||
| IWM | $1 139 501 | 0,70% | 3 793 | $188 751 | Baisse ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1 084 992 | 0,66% | 11 368 | $73 057 | Baisse ×2 | ||
| FELC | $1 084 735 | 0,66% | 25 882 | $137 041 | Baisse ×6 | ||
| VOO | $975 663 | 0,60% | 1 421 | $108 874 | Baisse ×2 | ||
| SCHE | $859 724 | 0,53% | 23 710 | $72 241 | Baisse ×6 | ||
| SCHF | $851 204 | 0,52% | 30 729 | $95 219 | Hausse ×1 | ||
| MDYV | $808 724 | 0,49% | 8 526 | $85 454 | Hausse ×2 | ||
| SPEM | $805 865 | 0,49% | 15 563 | $56 691 | Baisse ×2 | ||
| MDY | $688 009 | 0,42% | 978 | $77 474 | Baisse ×1 | ||
| IWN | $647 884 | 0,40% | 2 929 | $88 839 | Baisse ×2 | ||
| IWR | $507 752 | 0,31% | 4 603 | $54 628 | Baisse ×1 | ||
| SCHB | $444 877 | 0,27% | 15 362 | $58 050 | Baisse ×1 | ||
| MUB | $356 913 | 0,22% | 3 316 | $7 667 | Hausse ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $342 616 | 0,21% | 465 | $74 078 | |||
| VXF | $268 961 | 0,16% | 1 092 | $33 648 | Baisse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $267 214 | 0,16% | 923 | Hausse ×1 | |||
| SCHA | $259 124 | 0,16% | 7 172 | $51 079 | Hausse ×2 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $257 887 | 0,16% | 1 885 | Hausse ×1 | |||
| SPY SPY | $237 289 | 0,14% | 318 | $30 994 | Hausse ×1 | ||
| SLYG | $211 364 | 0,13% | 1 774 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VNQ | $2 847 374 | 1,74% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IVV | Réduit | -397 | +$1.9M |
| IVW | Réduit | -2K | +$1.8M |
| IEFA | A acheté plus | +2K | +$1.8M |
| IJK | Réduit | -2K | +$1.3M |
| IEMG | Réduit | -5K | +$1.1M |
| IVE | Réduit | -485 | +$717K |
| IJJ | Réduit | -113 | +$660K |
| IJT | Réduit | -199 | +$613K |
| IWD | Réduit | -413 | +$566K |
| VEA | Réduit | -2K | +$565K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| BNDX | 31 mars 2025 | 45 352 | $2 224 498 | |
| JNK | 31 mars 2026 | 2 538 | $246 681 | Ne suit plus |
| IWP | 30 juin 2025 | 2 095 | $246 196 | Ne suit plus |
| SCHA | 31 mars 2025 | 7 805 | $201 844 | Ne suit plus |