CAMDEN ASSET MANAGEMENT L P /CA
CIK 903944 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $3.4B
- Positions
- 73
- Au
- 30 juin 2026
#1 059 sur 9 443 par valeur 13F · top 11.2%
Valeur du portefeuille TQ : +16.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 36,67%
- Poids des 25 principales participations
- 65,91%
- Positions supérieures à 1%
- 42
- Nombre effectif de positions
- 42,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 16,37% Achats estimés $1 608 673 665 · Ventes $521 820 803
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 46,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 26
- Augmenté
- 13
- Diminué
- 25
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Utilities
1,7%
Autre/Non mappé
98,3%
Portefeuille complet 73 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 00971TAQ4) | $173 196 370 | 5,04% | 118 770 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 337932AT4) | $161 675 163 | 4,71% | 148 122 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 65339KCY4) | $147 558 590 | 4,30% | 112 340 000 | $-54 287 972 | Baisse ×3 | ||
| BAPRA | $145 727 000 | 4,24% | 2 150 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 02079K602) | $132 257 236 | 3,85% | 2 637 759 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 90353TAM2) | $108 519 060 | 3,16% | 90 735 000 | $-8 254 513 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 18915MAF4) | $105 850 140 | 3,08% | 83 676 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 10806XAJ1) | $101 929 200 | 2,97% | 60 600 000 | Hausse ×1 | |||
| BACPRL | $99 711 337 | 2,90% | 79 488 | $14 151 721 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 25809KAB1) | $82 740 000 | 2,41% | 84 000 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 98149GAB6) | $79 110 825 | 2,30% | 61 350 000 | $12 164 100 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30034WAD8) | $79 086 862 | 2,30% | 55 601 000 | $1 365 576 | Baisse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 91688FAB0) | $78 232 751 | 2,28% | 79 023 000 | $987 769 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 04280AAC4) | $76 734 216 | 2,23% | 64 283 000 | $29 659 916 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 29786AAQ9) | $75 927 600 | 2,21% | 65 500 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 92939UAP1) | $75 183 729 | 2,19% | 62 161 000 | $-100 316 086 | Baisse ×1 | ||
| PPLCU | $74 572 200 | 2,17% | 1 530 000 | $-16 261 200 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 67059NAK4) | $64 833 595 | 1,89% | 65 928 000 | $7 202 176 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 252131AM9) | $63 905 158 | 1,86% | 68 531 000 | $-5 215 892 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 87918AAF2) | $60 730 450 | 1,77% | 62 641 000 | $970 936 | |||
| SOMN Southern Company (The) 2025 Series A Corporate Units | $57 518 181 | 1,68% | 1 152 900 | $29 229 908 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 833445AD1) | $56 890 386 | 1,66% | 32 176 000 | $4 672 032 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 538034BA6) | $54 291 213 | 1,58% | 30 475 000 | $11 797 188 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 018802AE8) | $53 517 068 | 1,56% | 48 634 000 | Hausse ×1 | |||
| EPPRC | $53 437 865 | 1,56% | 1 061 328 | $-7 403 256 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 45781MAD3) | $52 527 860 | 1,53% | 49 052 000 | $8 243 015 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 589889AB0) | $51 874 200 | 1,51% | 48 300 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 163072AC5) | $48 438 985 | 1,41% | 38 066 000 | $-11 229 565 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 09061GAK7) | $45 014 003 | 1,31% | 46 325 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 00182CAC7) | $44 058 818 | 1,28% | 34 017 000 | $-6 106 294 | Baisse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 91332UAB7) | $44 046 776 | 1,28% | 44 877 000 | $516 086 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 38046YAD3) | $43 828 401 | 1,28% | 38 500 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 516544AB9) | $43 446 826 | 1,27% | 29 953 000 | $-2 018 055 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 163086AE1) | $43 315 441 | 1,26% | 19 397 000 | $14 724 263 | |||
| ORCLPRD | $41 873 040 | 1,22% | 933 000 | $4 637 340 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 45258DAB1) | $40 679 985 | 1,18% | 44 459 000 | $2 358 309 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 65339F655) | $39 524 600 | 1,15% | 830 000 | $-35 936 100 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 337932AV9) | $39 267 774 | 1,14% | 35 370 000 | Hausse ×1 | |||
| NEEPRT | $39 265 200 | 1,14% | 780 000 | ||||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 29415FAD6) | $38 513 054 | 1,12% | 38 490 000 | $15 660 254 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 842587ED5) | $36 393 500 | 1,06% | 36 013 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 15102KAB6) | $35 796 600 | 1,04% | 31 500 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 525558AB8) | $33 330 937 | 0,97% | 31 500 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 928298AR9) | $28 480 320 | 0,83% | 14 355 000 | $7 270 573 | Baisse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 343412AJ1) | $27 331 857 | 0,80% | 20 659 000 | $5 965 332 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 22410JAD8) | $27 175 005 | 0,79% | 26 650 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 29786AAL0) | $21 516 023 | 0,63% | 22 737 000 | ||||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 472145AH4) | $20 448 000 | 0,60% | 12 000 000 | $-84 000 | Baisse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 29355AAK3) | $19 776 602 | 0,58% | 21 279 000 | $838 234 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 011642AD7) | $19 371 707 | 0,56% | 20 471 000 | $525 593 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 465741AQ9) | $18 579 242 | 0,54% | 18 655 000 | $9 394 547 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 10316TAD6) | $17 080 000 | 0,50% | 17 500 000 | $-5 832 500 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 29786AAN6) | $16 632 116 | 0,48% | 18 215 000 | $-46 509 307 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 59001ABF8) | $16 407 621 | 0,48% | 15 922 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 70202LAD4) | $16 331 080 | 0,48% | 16 600 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 48123VAH5) | $15 626 131 | 0,46% | 15 701 000 | $239 151 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 974637AF7) | $15 348 270 | 0,45% | 16 548 000 | $-2 284 026 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 03209RAB9) | $13 909 252 | 0,41% | 15 327 000 | $-23 881 442 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 40171VAC4) | $13 674 240 | 0,40% | 14 244 000 | Hausse ×1 | |||
| EPRPRC | $13 531 588 | 0,39% | 526 931 | $1 601 870 | |||
| WFCPRL | $12 256 702 | 0,36% | 10 594 | $11 035 909 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 02079K404) | $11 141 348 | 0,32% | 221 895 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30050BAH4) | $10 787 411 | 0,31% | 14 554 000 | $748 335 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84762LAZ8) | $8 953 896 | 0,26% | 8 612 000 | Hausse ×1 | |||
| NEEPRS | $8 029 500 | 0,23% | 150 000 | ||||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30050BAJ0) | $7 409 574 | 0,22% | 9 357 000 | $474 689 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 00164VAJ2) | $7 020 750 | 0,20% | 6 600 000 | $-5 032 250 | Baisse ×1 | ||
| EPRPRE | $6 373 465 | 0,19% | 197 382 | $408 581 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 207410AH4) | $4 877 500 | 0,14% | 5 000 000 | $-62 204 900 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 98421MAE6) | $4 342 226 | 0,13% | 12 650 000 | $-7 716 818 | Baisse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 405024AD2) | $3 841 040 | 0,11% | 3 800 000 | $-40 227 300 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 92939UAT3) | $3 241 674 | 0,09% | 3 123 000 | Hausse ×1 | |||
| XRXDW Xerox Holdings Corporation - Warrants | $0 | 0,00% | 362 328 | $0 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 00971TAQ4) | $173 196 370 | 118 770 000 | 5,04% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 337932AT4) | $161 675 163 | 148 122 000 | 4,71% |
| BAPRA | $145 727 000 | 2 150 000 | 4,24% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 02079K602) | $132 257 236 | 2 637 759 | 3,85% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 18915MAF4) | $105 850 140 | 83 676 000 | 3,08% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 10806XAJ1) | $101 929 200 | 60 600 000 | 2,97% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 25809KAB1) | $82 740 000 | 84 000 000 | 2,41% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 29786AAQ9) | $75 927 600 | 65 500 000 | 2,21% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 018802AE8) | $53 517 068 | 48 634 000 | 1,56% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 589889AB0) | $51 874 200 | 48 300 000 | 1,51% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 09061GAK7) | $45 014 003 | 46 325 000 | 1,31% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 38046YAD3) | $43 828 401 | 38 500 000 | 1,28% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 337932AV9) | $39 267 774 | 35 370 000 | 1,14% |
| NEEPRT | $39 265 200 | 780 000 | 1,14% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 842587ED5) | $36 393 500 | 36 013 000 | 1,06% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| — | Réduit | -83.5M | -$100.3M |
| — | Réduit | -33.1M | -$54.3M |
| — | Réduit | -52.5M | -$46.5M |
| — | Réduit | -675K | -$35.9M |
| — | A acheté plus | +18.8M | +$29.7M |
| SOMN | A acheté plus | +605K | +$29.2M |
| — | Réduit | -26.5M | -$23.9M |
| PPLCU | Réduit | -250K | -$16.3M |
| — | A acheté plus | +15.4M | +$15.7M |
| — | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$14.7M |
2 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| NEEPRR | 30 septembre 2025 | 1 572 123 | $62 476 168 | Ne suit plus |
| WOLF | 31 décembre 2025 | 330 479 | $9 451 699 | 57,5% |
| BA | 30 juin 2026 | 40 300 | $8 020 909 | -0,9% |
| NEEPRS | 30 septembre 2025 | 150 000 | $7 077 000 | Ne suit plus |
| NEEPRT | 30 septembre 2025 | 43 755 | $1 933 533 | Ne suit plus |
| KKRPRD | 31 mars 2026 | 20 000 | $1 033 600 | Ne suit plus |
| CORZW | 30 juin 2026 | 769 504 | $0 | 30,6% |