Cape Ann Asset Management Ltd
CIK 1768237 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $434.4M
- Positions
- 12
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : -1.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 98,12%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 11
- Nombre effectif de positions
- 8,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 8,54% Achats estimés $48 231 034 · Ventes $37 370 316
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 85,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 1
- Augmenté
- 3
- Diminué
- 8
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +50.4% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 97,6% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 12 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGC Kinross Gold Corporation Common Stock | $82 913 617 | 19,09% | 3 510 314 | $-32 179 867 | Baisse ×1 | ||
| VIST Vista Energy S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing one series A share, with no par value | $62 504 413 | 14,39% | 979 693 | $-7 821 703 | Hausse ×3 | ||
| ERO Ero Copper Corp. Common Shares | $54 936 609 | 12,65% | 2 053 705 | $2 953 365 | Hausse ×3 | ||
| TX Ternium S.A. Ternium S.A. American Depositary Shares (each representing ten shares, USD1.00 par value) | $42 547 305 | 9,79% | 996 424 | $-325 307 | Baisse ×2 | ||
| BMA Banco Macro S.A. ADR (representing Ten Class B Common Shares) | $40 732 008 | 9,38% | 439 918 | $4 297 856 | Baisse ×1 | ||
| BAP Credicorp Ltd. Common Stock | $40 167 646 | 9,25% | 103 105 | $2 738 115 | Baisse ×2 | ||
| TME Tencent Music Entertainment Group American Depositary Shares, each representing two Class A Ordinary Shares | $36 958 236 | 8,51% | 4 426 136 | Hausse ×1 | |||
| EGO Eldorado Gold Corporation Ordinary Shares | $29 009 022 | 6,68% | 933 066 | $2 964 430 | Hausse ×1 | ||
| CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock | $22 286 336 | 5,13% | 143 256 | $4 875 831 | Baisse ×2 | ||
| KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares | $14 198 563 | 3,27% | 163 880 | $1 198 389 | Baisse ×1 | ||
| PBRA | $7 918 966 | 1,82% | 540 913 | $-3 233 778 | Baisse ×1 | ||
| LAUR Laureate Education, Inc. - Common Stock | $241 056 | 0,06% | 6 637 | $-18 329 430 | Baisse ×6 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| TME | $36 958 236 | 4 426 136 | 8,51% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| KGC | Réduit | -261K | -$32.2M |
| VIST | A acheté plus | +48K | -$7.8M |
| CPA | Réduit | -10K | +$4.9M |
| BMA | Réduit | -31K | +$4.3M |
| PBRA | Réduit | -54K | -$3.2M |
| EGO | A acheté plus | +174K | +$3.0M |
| ERO | A acheté plus | +105K | +$3.0M |
| BAP | Réduit | -7K | +$2.7M |
| KSPI | Réduit | -12K | +$1.2M |
| TX | Réduit | -71K | -$325K |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.