Charter Oak Advisors LP
CIK 2022905 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $181.8M
- Positions
- 14
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +10.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 96,80%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 12
- Nombre effectif de positions
- 7,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 15,39% Achats estimés $29 681 256 · Ventes $26 683 457
Détention médiane : 3,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 56,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 2
- Augmenté
- 1
- Diminué
- 6
- Fermé
- 1
Exposition notionnelle Put : 5,1% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +31.3% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 95,7% · Options exclues : 16,3%
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 14 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLN Talen Energy Corporation - Common Stock | $41 243 010 | 22,69% | 107 331 | $6 149 737 | Baisse ×1 | ||
| MOD Modine Manufacturing Company Common Stock | $32 480 847 | 17,87% | 121 642 | $4 386 129 | Baisse ×1 | ||
| SON Sonoco Products Company Common Stock | $23 299 992 | 12,82% | 413 487 | $-352 862 | Baisse ×1 | ||
| AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares | $20 112 975 | 11,07% | 137 968 | $6 336 536 | Hausse ×1 | ||
| GLNG Golar LNG Limited - Common Shares | $16 975 454 | 9,34% | 340 599 | $-2 774 642 | Baisse ×1 | ||
| RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock | $14 917 363 | 8,21% | 62 628 | Hausse ×1 | |||
| COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock | $12 702 064 | 6,99% | 177 131 | $-885 153 | Baisse ×1 | ||
| SOXX SOXX | $9 291 020 | 5,11% | 14 500 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| CR Crane Company Common Stock | $2 783 467 | 1,53% | 12 478 | $649 729 | |||
| PNR Pentair plc. Ordinary Share | $2 144 640 | 1,18% | 27 976 | $-292 349 | |||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $1 916 453 | 1,05% | 15 567 | $-531 925 | |||
| VVV Valvoline Inc. Common Stock | $1 825 601 | 1,00% | 46 171 | $270 562 | |||
| ATMU Atmus Filtration Technologies Inc. Common Stock | $1 349 399 | 0,74% | 26 464 | $-152 962 | |||
| KBR KBR, Inc. Common Stock | $722 402 | 0,40% | 20 921 | $-2 120 278 | Baisse ×6 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| AER | A acheté plus | +38K | +$6.3M |
| TLN | Réduit | -3K | +$6.1M |
| MOD | Réduit | -8K | +$4.4M |
| GLNG | Réduit | -24K | -$2.8M |
| KBR | Réduit | -56K | -$2.1M |
| COO | Réduit | -13K | -$885K |
| CR | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$650K |
| ICE | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$532K |
| SON | Réduit | -24K | -$353K |
| PNR | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$292K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 31 décembre 2025 | 150 000 | $99 927 000 | Ne suit plus |
| TEVA | 31 mars 2025 | 860 600 | $18 967 624 | 140,7% |
| CLH | 30 juin 2026 | 63 214 | $18 125 350 | 8,9% |
| ANSS | 30 septembre 2025 | 51 220 | $17 989 489 | Ne suit plus |
| GDDY | 30 septembre 2025 | 76 151 | $13 711 750 | -28,5% |
| ET | 31 mars 2025 | 667 944 | $13 085 023 | 14,2% |
| GLW | 31 mars 2026 | 139 924 | $12 251 745 | 10,6% |
| TTEK | 31 mars 2025 | 64 322 | $2 562 588 | 25,4% |
| EOSEW | 31 décembre 2025 | 300 000 | $537 000 | Ne suit plus |