Charter Oak Advisors LP
Valeur du portefeuille TQ : +10.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 15,39% Achats estimés $29 681 256 · Ventes $26 683 457
Détention médiane : 4,5 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 70,0% toujours détenu
Exposition notionnelle Put : 5,1% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Performance vs S&P 500
Annualisé : +48.6% · S&P 500 : +28.7%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 14 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLN | $41 243 010 | 22,69% | 107 331 | $6 149 737 | Baisse ×1 | ||
| MOD | $32 480 847 | 17,87% | 121 642 | $4 386 129 | Baisse ×1 | ||
| SON | $23 299 992 | 12,82% | 413 487 | $-352 862 | Baisse ×1 | ||
| AER | $20 112 975 | 11,07% | 137 968 | $6 336 536 | Hausse ×1 | ||
| GLNG | $16 975 454 | 9,34% | 340 599 | $-2 774 642 | Baisse ×1 | ||
| RRX | $14 917 363 | 8,21% | 62 628 | Hausse ×1 | |||
| COO | $12 702 064 | 6,99% | 177 131 | $-885 153 | Baisse ×1 | ||
| SOXX | $9 291 020 | 5,11% | 14 500 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| CR | $2 783 467 | 1,53% | 12 478 | $649 729 | |||
| PNR | $2 144 640 | 1,18% | 27 976 | $-292 349 | |||
| ICE | $1 916 453 | 1,05% | 15 567 | $-531 925 | |||
| VVV | $1 825 601 | 1,00% | 46 171 | $270 562 | |||
| ATMU | $1 349 399 | 0,74% | 26 464 | $-152 962 | |||
| KBR | $722 402 | 0,40% | 20 921 | $-2 120 278 | Baisse ×6 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| AER | A acheté plus | +38K | +$6.3M |
| TLN | Réduit | -3K | +$6.1M |
| MOD | Réduit | -8K | +$4.4M |
| GLNG | Réduit | -24K | -$2.8M |
| KBR | Réduit | -56K | -$2.1M |
| COO | Réduit | -13K | -$885K |
| CR | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$650K |
| ICE | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$532K |
| SON | Réduit | -24K | -$353K |
| PNR | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$292K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 31 décembre 2025 | 150 000 | $99 927 000 | Ne suit plus |
| CLH | 30 juin 2026 | 63 214 | $18 125 350 | 7,9% |
| ANSS | 30 septembre 2025 | 51 220 | $17 989 489 | Ne suit plus |
| GDDY | 30 septembre 2025 | 76 151 | $13 711 750 | -27,1% |
| GLW | 31 mars 2026 | 139 924 | $12 251 745 | 17,2% |
| EOSEW | 31 décembre 2025 | 300 000 | $537 000 | Ne suit plus |