Cliffwater LLC

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Valeur du portefeuille
$401.7M
#4 349 sur 9 443 par valeur 13F · top 46.1%
Positions
22
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +6.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
96,30%
Poids des 25 principales participations
100,00%
Positions supérieures à 1%
11
Nombre effectif de positions
6,0

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 7,89% Achats estimés $32 974 833 · Ventes $30 718 880

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 75,9% toujours détenu

Nouvelles positions
2
Augmenté
2
Diminué
3
Fermé
2
Sur cette page

Répartition sectorielle

Financial Services
16,1%
Financials
2,4%
Healthcare
0,5%
Retail
0,2%
Technology
0,1%
Autre/Non mappé
80,8%

Portefeuille complet 22 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
VTI $113 633 733 28,29% 307 085 $10 457 387 Baisse ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $70 807 082 17,63% 1 200 527 $24 832 695 Hausse ×1
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock $61 157 684 15,23% 5 908 955 $-12 054 268
VEA $54 782 771 13,64% 768 881 $5 429 573 Baisse ×1
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $42 858 353 10,67% 129 315 $-16 239 111 Baisse ×1
VWO $12 434 621 3,10% 208 320 $1 174 925
CVBF CVB Financial Corporation - Common Stock $9 296 170 2,31% 412 247 $1 302 701
SPY SPY $8 029 271 2,00% 10 752 $1 036 815
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $7 074 370 1,76% 89 515 $-21 484
VNQ $6 742 675 1,68% 69 923 $540 505
Émetteur inconnu (CUSIP: 34520K105) $5 126 852 1,28% 280 309 Hausse ×1
EEM $2 763 764 0,69% 40 400 $469 448
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund $2 183 069 0,54% 207 319 $-85 001
XERS Xeris Biopharma Holdings, Inc. - Common Stock $2 084 211 0,52% 263 158 Hausse ×1
BBDC Barings BDC, Inc. Common Stock $1 079 936 0,27% 126 753 $36 759
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $613 772 0,15% 9 325 $27 453 Hausse ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $266 822 0,07% 9 591 $12 565
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $255 612 0,06% 3 184 $99 692
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $126 720 0,03% 9 485 $-9 579
OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock $126 372 0,03% 4 431 $75 548
BKLN $120 224 0,03% 5 902 $-236
IEFA $100 057 0,02% 1 036 $6 268

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 34520K105) $5 126 852 280 309 1,28%
XERS $2 084 211 263 158 0,52%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
VGIT A acheté plus +428K +$24.8M
VTHR Réduit -76K -$16.2M
OTF Mouvement de prix uniquement +0 -$12.1M
VTI Réduit -15K +$10.5M
VEA Réduit -1K +$5.4M
CVBF Mouvement de prix uniquement +0 +$1.3M
VWO Mouvement de prix uniquement +0 +$1.2M
SPY Mouvement de prix uniquement +0 +$1.0M
VNQ Mouvement de prix uniquement +0 +$541K
EEM Mouvement de prix uniquement +0 +$469K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
ACWX 31 mars 2026 1 048 621 $70 393 928
FBRT 30 septembre 2025 1 022 788 $10 933 605 -24,1%
MSDL 30 juin 2025 242 195 $4 834 212 -17,5%
TEM 30 juin 2025 13 824 $666 870 -12,3%
IWM 31 mars 2026 1 213 $298 592 Ne suit plus
TECX 30 juin 2025 15 369 $272 185 83,9%
PAY 30 septembre 2025 3 789 $124 090 28,3%