Cliffwater LLC
Valeur du portefeuille TQ : +6.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 7,89% Achats estimés $32 974 833 · Ventes $30 718 880
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 75,9% toujours détenu
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 22 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $113 633 733 | 28,29% | 307 085 | $10 457 387 | Baisse ×6 | ||
| VGIT | $70 807 082 | 17,63% | 1 200 527 | $24 832 695 | Hausse ×1 | ||
| OTF | $61 157 684 | 15,23% | 5 908 955 | $-12 054 268 | |||
| VEA | $54 782 771 | 13,64% | 768 881 | $5 429 573 | Baisse ×1 | ||
| VTHR | $42 858 353 | 10,67% | 129 315 | $-16 239 111 | Baisse ×1 | ||
| VWO | $12 434 621 | 3,10% | 208 320 | $1 174 925 | |||
| CVBF | $9 296 170 | 2,31% | 412 247 | $1 302 701 | |||
| SPY | $8 029 271 | 2,00% | 10 752 | $1 036 815 | |||
| VCSH | $7 074 370 | 1,76% | 89 515 | $-21 484 | |||
| VNQ | $6 742 675 | 1,68% | 69 923 | $540 505 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 34520K105) | $5 126 852 | 1,28% | 280 309 | Hausse ×1 | |||
| EEM | $2 763 764 | 0,69% | 40 400 | $469 448 | |||
| CGBD | $2 183 069 | 0,54% | 207 319 | $-85 001 | |||
| XERS | $2 084 211 | 0,52% | 263 158 | Hausse ×1 | |||
| BBDC | $1 079 936 | 0,27% | 126 753 | $36 759 | |||
| CVNA | $613 772 | 0,15% | 9 325 | $27 453 | Hausse ×1 | ||
| TOST | $266 822 | 0,07% | 9 591 | $12 565 | |||
| RBRK | $255 612 | 0,06% | 3 184 | $99 692 | |||
| NU | $126 720 | 0,03% | 9 485 | $-9 579 | |||
| OSCR | $126 372 | 0,03% | 4 431 | $75 548 | |||
| BKLN | $120 224 | 0,03% | 5 902 | $-236 | |||
| IEFA | $100 057 | 0,02% | 1 036 | $6 268 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 34520K105) | $5 126 852 | 280 309 | 1,28% |
| XERS | $2 084 211 | 263 158 | 0,52% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VGIT | A acheté plus | +428K | +$24.8M |
| VTHR | Réduit | -76K | -$16.2M |
| OTF | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$12.1M |
| VTI | Réduit | -15K | +$10.5M |
| VEA | Réduit | -1K | +$5.4M |
| CVBF | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$1.3M |
| VWO | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$1.2M |
| SPY | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$1.0M |
| VNQ | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$541K |
| EEM | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$469K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| ACWX | 31 mars 2026 | 1 048 621 | $70 393 928 | |
| FBRT | 30 septembre 2025 | 1 022 788 | $10 933 605 | -42,3% |
| MSDL | 30 juin 2025 | 242 195 | $4 834 212 | -27,7% |
| TEM | 30 juin 2025 | 13 824 | $666 870 | 20,6% |
| IWM | 31 mars 2026 | 1 213 | $298 592 | 13,7% |
| TECX | 30 juin 2025 | 15 369 | $272 185 | 13,4% |
| PAY | 30 septembre 2025 | 3 789 | $124 090 | 0,8% |