COMPASS GROUP LLC
CIK 1317627 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $3.0M
- Positions
- 3
- Au
- 30 septembre 2025 Données au Q3 2025
Valeur du portefeuille TQ : -85.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 100,00%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 3
- Nombre effectif de positions
- 2,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q3 2025 : 0,0% Achats estimés $0 · Ventes $19 540 277
Détention médiane : 2,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q3 2025 · 23,1% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 0
- Augmenté
- 0
- Diminué
- 3
- Fermé
- 5
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 3 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | $1 901 764 | 64,40% | 118 786 | $265 778 | Baisse ×1 | ||
| BAP Credicorp Ltd. Common Stock | $871 002 | 29,49% | 3 271 | $-7 654 721 | Baisse ×1 | ||
| STNE StoneCo Ltd. - Class A Common Share | $180 477 | 6,11% | 9 544 | $26 846 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Principaux mouvements (T/T)
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| CIB | 30 septembre 2025 | 100 929 | $4 661 910 | 92,5% |
| CIBXXXX | 30 juin 2025 | 100 929 | $4 057 345 | Ne suit plus |
| BVN | 30 septembre 2025 | 158 765 | $2 606 921 | 44,8% |
| LAUR | 30 septembre 2025 | 75 000 | $1 753 500 | 18,1% |
| SQM | 30 septembre 2025 | 23 419 | $825 988 | 93,5% |
| GPRK | 30 septembre 2025 | 61 091 | $398 313 | 52,6% |
| MELI | 30 juin 2025 | 118 | $230 203 | -25,9% |
| YPF | 31 mars 2025 | 3 979 | $169 147 | 46,4% |
| PAM | 31 mars 2025 | 1 734 | $152 488 | 3,8% |
| GGAL | 31 mars 2025 | 1 083 | $67 493 | -23,9% |